Создание кондитерской фабрики

 

      Таблица П6.10

      Амортизация основных средств (тыс. руб.)

 

      7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН 

      7.1. Менеджмент

      Организационная структура предприятия

      Шоколадная фабрика «Конфетка» будет зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью в январе 2012г.

      Основными органами управления ООО «Конфетка» являются Общее собрание участников и Совет директоров.

      Высшим  органом управления общества является Общее собрание участников, к исключительной компетенции которого отнесены вопросы  изменения Устава и Уставного  капитала, вынесение решений о  прекращении деятельности Общества, изменение состава участников. Решения  по данным вопросам принимаются единогласно  от общего числа присутствующих на собрании участников. К исключительной компетенции Собрания относятся  также избрание Генерального директора, членов Совета директоров, утверждение  финансовых результатов и распределение  прибыли. Принятие данных решений требует  простого большинства, а определение  основных направлений деятельности Общества и установление размера  и порядка, состава внесения дополнительных взносов - 3/4 голосов от присутствующих на Собрании.

      Совет директоров является высшим органом  управления в промежутках между  Общими собраниями участников. Совет  директоров собирается не реже 1 раза в  месяц. В компетенцию Совета директоров входит решение всех стратегических задач развития ООО «Конфетка».  

      Данные  о руководителях  основных подразделений  предприятия

      Общее руководство деятельностью ООО «Конфетка» осуществляется Генеральным директором, который по Уставу одновременно является и членом Совета Директоров. В настоящее время Генеральным директором является Романенко Виктор Сергеевич, 1965 года рождения. С 2000-2010 гг. был генеральным директором на кондитерской фабрике «Пекарь».

      Другие  ключевые фигуры.

      Технический директор – Витальченко Денис Олегович, 1973 года рождения, имеет высшее техническое образование (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет). Опыт работы: 2005-2010 технический директор на заводе «Пекарь».

      Главный бухгалтер – Николаева Ольга Витальевна, 1981 года рождения, высшее образование (Государственный Политехнический университет), работала с 1999 по 2011 гг. в ООО «ОргРус».

      Для мотивации административно-управленческого  персонала на предприятии применяется  смешанная система оплата труда. Помимо постоянного оклада предусмотрена  сдельная оплата труда, база для начисления которой является выручка предприятия.

      Среднесписочная численность сотрудников составляет 24 человека.  

      7.2. Основные партнеры

      ООО «Конфетка» заключило договора о намерениях поставки оборудования для шоколадного производства с ООО «Балт Инв», расположенным по адресу Санкт-Петербург, ул. Торжковского, 15. ООО

      Сырье для производства шоколада будут поставлять ООО «Какао-плюс», расположенный по адресу Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 33 и ООО «Инвитрум-милк», расположенный по адресу Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 59.

      Договора  о намерениях поставки шоколадной продукции марки «Вкуснятина» заключены с компаниями, торговые представительства которых расположены на крупных торговых рынках Санкт-Петербурга. Среди них: ТД ООО «Кировский завод», Северный торговый рынок  Сенной рынок, Путиловский рынок. 

      7.3 План-график реализации  проекта

      Основные  этапы реализации проекта и время  их осуществления представлены в  табл. П7.1. 

      Таблица П7.1

      Календарный план-график реализации проекта

 

      Продолжение табл. П7.1

      Календарный план-график реализации проекта

 

      8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ

      8.1. Инвестиции и инвестиционный  план

      Реализация  данного инвестиционного проекта  потребует осуществления инвестиционных вложений в размере 4,1 млн. руб. в первом полугодии реализации проекта.

      Инвестиции  направлены на приобретение основных средств, финансирование оборотных  средств (текущих активов, финансовых активов), покрытие текущих убытков.

      Перечень  необходимых капитальных вложений представлен в табл. П8.1. 

      8.2. Финансирование инвестиций  и финансовый план

      Для финансирования инвестиционного проекта  предполагается использовать собственные  и заемные средства. В качестве заемных средств выступает банковский кредит. Общая потребность в финансовых средствах для реализации рассматриваемого проекта (для финансирования инвестиций в проект) составляет 8247,72 мл. руб.  
 

 

       

      Таблица П8.2

Финансовый  план проекта, тыс. руб.

 

 

      

      Для финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 8247,72 тыс. руб. Заёмные средства будут сформированы за счет двух источников: инвестиционного кредита (общей суммой – 7 500 тыс. руб.) и кредитов поставщиков (747,72 тыс. руб.). Инвестиционный кредит выдается сроком на 15 месяцев под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет с января по июнь 2014 г. Выплата процентов по кредиту осуществляется с февраля 2012 года. Базой для начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных средств. Кредиторская задолженность (кредиты поставщиков) формируется с апреля по июнь 2012г. (табл. П8.2). 

      9. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ  И ОЦЕНКА ПРОЕКТА

      9.1. Допущения, принятые  в расчетах 

      Планирование  производственной деятельности ООО  «Конфетка» осуществляется с января 2012 по 4 квартал 2015 года. Первый год работы предприятия рассматривается по месяцам, последующие – по кварталам.

      Образование и регистрация фирмы запланированы на январь 2012 года, производство и реализация продукции начинается с апреля 2012 года.

      Все денежные расчеты ведутся в рублях без учета инфляции. 

      Амортизация начисляется линейным методом с мая 2012 года.

      Налоговые отчисления осуществляются по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, ЕСН. 
 

 

       
 
 

      Таблица П8.3

      План  получения и обслуживания инвестиционных кредитов, тыс. руб.