Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 16:48, курсовая работа
Данный инвестиционный проект посвящен созданию шоколадной фабрики ООО «Конфетка», специализирующейся на производстве шоколадных конфет. Объем производства и реализации продукции планируется на уровне 100 тонн шоколадных конфет в месяц, что составляет ок. 10% рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. Резюме ……………………………………………………………………….......
2. Характеристика сферы деятельности предприятия
2.1. Экономическое окружение
2.2. Юридическое обеспечение деятельности
3. Описание продукции
4. Анализ рынка
4.1 Описание целевого рынка
4.2 Описание конкурентов
4.3 Планирование объемов сбыта и доли рынка
5. План маркетинга
5.1 Характеристика системы распределения и маркетинг
6. Производственный план (техническая концепция)
6.1. Местоположение и условия реализации проекта
6.2. Производственный процесс и операции
6.3. Объект инвестиций
6.4. Кадровое обеспечение и оплата труда на предприятии
6.5. Потребность в сырье и материалах и затраты на производство продукции по проекту
7. Организационный план
7.1. Менеджмент
7.2. Основные партнеры
7.3. План-график реализации проекта
8. Инвестиционный и финансовый планы
8.1. Инвестиции и инвестиционный план
8.2. Финансирование инвестиций и финансовый план
9. Финансово-экономический прогноз
9.1. Допущения, принятые в расчетах
9.2. Описание сценариев
9.3. Финансовый прогноз
9.4. Оценка эффективности операционной деятельности
9.5. Оценка финансовой устойчивости
9.6. Оценка эффективности инвестиционной деятельности
10. Риски и анализ чувствительности проект
Продолжение табл. П9.12
| Наименование показателей | Размер-ность | 1 кв. 2013 | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Показатели эффективности операционной деятельности | |||||||||||||
| Коммерческая маржа (рентабельность продаж) | % | 7,0% | 7,2% | -44,6% | -43,7% | -40,6% | -40,8% | -40,7% | -39,9% | -39,9% | -34,3% | -33,4% | -33,0% |
| Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала) | раз в год | 5,0 | 5,0 | 15,6 | -16,4 | -5,7 | -3,6 | -2,6 | -2,1 | -1,7 | -1,6 | -1,4 | -1,3 |
| Запас финансовой прочности | % | 17% | 18% | -81% | -80% | -74% | -75% | -75% | -74% | -73% | -63% | -61% | -60% |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств) | раз | 6,7 | 7,0 | -0,1 | -7,4 | -15,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент задолженности | % | 49% | 41% | 98% | -77% | -18% | -11% | -8% | -7% | -5% | -5% | -4% | -4% |
| Показатели эффективности инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Коэффициент финансового возврата (срок окупаемости) – PBP | % | 41,1% | 61,5% | -58,5% | -168,8% | -273,1% | -377,8% | -481,0% | -582,8% | -684,3% | -777,2% | -865,6% | -953,4% |
| Рентабельность инвестиций - RoI | % в год | 75,6% | 77,5% | -462,6% | -449,7% | -424,1% | -425,1% | -423,2% | -419,1% | -417,4% | -380,1% | -372,5% | -366,6% |
| Чистый дисконтированный доход - NPV | тыс. руб. | -1 744,2 | -1 276,6 | -4 338,6 | -7 102,6 | -9 679,8 | -12 147,2 | -14 550,0 | -16 870,8 | -19 123,1 | -21 115,2 | -23 028,0 | -24 887,6 |
| Внутренняя норма доходности - IRR | % в год | -55,9% | -34,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.
Риски и анализ
чувствительности
проекта
При реализации данного инвестиционного проекта возможно возникновение следующих видов коммерческих рисков:
Проект чувствителен к рискам, но вероятность их наступления мала.
Для снижения возможности негативного влияния рисков на результаты деятельности предприятия, первоочередной задачей является разработка планов мероприятий по следующим направлениям:
заключению
соглашений с покупателями и поставщиками,
которые позволят ограничить возможности
по изменению цен в рамках определенного
диапазона в среднесрочном