Прогнозирование динамики изменения объемов перевозок предприятия

Содержание:

 

Задание на курсовую работу 2

Исходная информация 3

1. Прогноз динамики изменения объема перевозок предприятия  на 2010-2011 год. 6

2. Определение себестоимости перевозок, размера тарифов, прибыли предприятия при реализации запланированного объёма перевозок

на базовый 2010 год 11

2.1. Суточные показатели работы одного автомобиля 12

2.2. Годовые показатели работы одного автомобиля 12

2.3. Годовые показатели работы по парку автомобилей 13

2.4. Расчёт годовых текущих затрат на перевозку в базовом 2010 г. 14

2.4.1 Расчёт годовых переменных затрат 14

2.4.2. Расчёт годовых постоянных затрат 15

2.5. Расчёт удельной себестоимости цены перевозки, годового объёма доходов, балансовой и чистой прибыли в базовом 2010 году 20

3. Прогноз динамики изменения тарифов, в зависимости от объемов перевозки 21

4. Мероприятия по снижению себестоимости в 2011году. 23

5. Расчёт удельной себестоимости цены перевозки, годового объёма доходов, балансовой и чистой прибыли в 2011 году ………………………………..…..31

6. Построение графиков безубыточности предприятия на 2010-2011 год с определением порогов рентабельности по годам. 32

7. Операционный анализ. 35

Итоговая таблица 37

8.  Вывод 38

 

 Список использованной литературы……………………………….………….39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на курсовую работу.

 

1. Прогнозирование динамики изменения объемов перевозок предприятия на 2010-2011 года.

 

2. Определение себестоимости перевозок, размера тарифов, прибыли предприятия при реализации запланированного объема перевозок на перспективный период.

 

3. Определение стратегии замены подвижного состава.

 

4. Определение необходимой величины заемных средств.

 

5. Построение графиков безубыточности предприятия с определением порогов рентабельности по годам на 2010-2011 г.

 

6. Определение валовой маржи, порога рентабельности, критического объёма перевозок, запаса финансовой прочности, а так же силу воздействия операционных и финансовых рычагов с помощью операционного анализа.

 

7. Вывод об эффективности работы предприятия на рынке транспортных услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные. Вариант №14.

 

Перевозимый груз: ковры (3 класс)

 

№	Показатели	Усл. обозн	Ед. изм.
1	Годовой объем перевозок за ретроспективный  период:	Q	тонны
	1) 1985	Q1985		180000
	2) 1990	Q1990		240000
	3) 1995	Q1995		310000
	4) 2000	Q2000		400000
	5) 2005	Q2005		450000
2	Время в наряде	Tн	час	10
3	Техническая скорость	Vт	км/час	25
4	Грузоподъёмность автомобиля	q	т	15
	С прицепом			22,23
5	Коэффициент использования пробега	β	-	0,65
6	Коэффициент использования грузоподъемности	γ	-	0,6
7	Длина ездки с грузом	lег	км	15
8	Время простоя под погрузкой/разгрузкой	tп/р	час	0,6
9	Дни календарные	Дк	дни	365
10	Цена литра топлива	Цл	$	0,7
11	Норма расхода топлива на 100 км	Нкм	литр/ 100 км	33
12	Цена автомобиля	Ца	$	54000
13	Срок полезного использования а/м	Тапи	год	10
14	Срок полезного использования  здания	Тздпи	год	100
15	Срок полезного использования  оборудования	Тобпи	год	15
16	Мощность автомобиля	Мдвиг	л.с.	245
17	Рентабельность	R	%	16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип подвижного состава:  Камаз-65117

 

КАМАЗ-65117 предназначен для перевозки груза массой до 15 тонн.  
Шасси КАМАЗ 65117-6010-78 отличается весовыми характеристиками и рядом других особенностей:  
увеличена грузоподъёмность до 15 500 кг;  
увеличен крутящий момент двигателя до 1100 Нм (112 кг.см) при частоте вращения коленвала 1450 об/мин; 
снижен на 20% удельный расход топлива;  
увеличен до 500 тыс. км ресурс двигателя; 
снижена на 25% трудоёмкость технического обслуживания и ремонта. 
 
В конструкцию передней подвески для повышения управляемости и устойчивости автомобиля КАМАЗ-65117 введён стабилизатор поперечного крена.  
В заднюю подвеску введены рессоры новой конструкции и резинометаллические шарниры реактивных штанг.  
На автомобиле в целях безопасности устанавливается АБС.  
Потребительские свойства КАМАЗ-65117 подтверждены сертификационными и эксплуатационными испытаниями. 
 
Самый грузоподъёмный автомобиль от Камского автозавода может с успехом использоваться для междугородних, межрегиональных и международных перевозок, а после модернизации его конструкции и установки кабины нового образца КАМАЗ-65117 по своим техническим и эксплуатационным характеристикам приближается к зарубежным аналогам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прицеп: НЕФАЗ 8332-13-03

 

Прицеп НЕФАЗ-8332-0000013-03 предназначен для перевозки различных  грузов широкой номенклатуры, укрупненных  грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог. Платформа –  металлическая, сварная, прямоугольной  формы, с металлическими дугами и  влагозащитным тентом, передняя и  задняя стенки металлические, в задней стенке - распашные двери. Тормозные  системы: рабочая - барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; стояночная - пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прогноз динамики изменения объема перевозок предприятия  
   на 2010-2011 г.

Для прогнозирования изменения  объема перевозок используется метод  экстраполяции. Экстраполяция –  метод статистического анализа, который позволяет переносить тенденции  и связи, которые сложились в  прошлом, на текущий период и перспективу.

 

 

Динамика изменения объемов  перевозок грузов (тыс. т).

Предприятие	1985	1990	1995	2000	2005
АТП№14	180	240	310	400	450
АТП№2	320	370	450	500	560
АТП№3	500	560	640	690	750
АТП№4	250	300	380	420	450
АТП№5	180	210	290	350	400
По  всему рынку	1430	1680	2070	2360	2610

 

Необходимо  найти долю, которую составляет моё  предприятие на общем рынке:

Доля объемов перевозок АТП№14 на рынке.

1985	1990	1995	2000	2005
13%	14%	15%	17%	17%

 

 

На основе данных в задании динамики изменения  объемов перевозок грузов в тыс. тонн, находим сумный объем по рынку и строим график «Динамика изменения объема перевозок» до 2005 г. Далее с помощью метода экстраполяции строим линию тренда, которая описывается параболическим уравнением вида:

Y = ,

Где y – объем перевозок, t – параметр, зависящий от года, ai – параметр уравнения.

год	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2015
t	1	2	3	4	5	6	6,2	7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрогнозируем объем на 2015 год для всей группы предприятий:

 

 

Спрогнозируем объем на 2015 год для моего предприятия:

 

Прогноз совокупного объема перевозок по всей группе предприятий:

Решение системы:

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Уравнение динамики изменения объемов перевозок  будет иметь следующий вид:

 

 

Q ₂₀₁₀ = 2882,1 тыс. тонн (t=6)

Q ₂₀₁₁ = 2944,8 тыс. тонн (t=6,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз объемов перевозок  моего предприятия:

Решение системы:

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Уравнение динамики изменения объемов перевозок  будет иметь следующий вид:

 

 

Q ₂₀₁₀ = 501,1 тыс. тонн (t=6)

Q ₂₀₁₁ = 515,2 тыс. тонн (t=6,2)

 

 

В 2010- 2011 году доля на рынке нашего предприятия составит примерно 17%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определение себестоимости перевозок, размера тарифов, прибыли предприятия при реализации запланированного объёма перевозок

на базовый 2010 год.

 

Расчёт технико-эксплуатационных показателей

на базовый 2010 год.

 

№	Показатели	Усл. обозн.	Ед. измер.	Значение
1	Коэффициент выпуска на линию		-	0,86
2	Списочное количество а/м	Асп	шт.	27
Суточные показатели работы одного автомобиля
3	Объём перевозок		т	59,09
4	Грузооборот		ткм	886,35
5	Суточный пробег		км	151,51
Годовые показатели работы одного автомобиля
6	Объём перевозок		т	18548,3
7	Грузооборот		ткм	278224,5
8	Годовой пробег		км	47559
9	Автомобиле-часы работы		а-ч	3139
Годовые показатели работы по парку  автомобилей
10	Объём перевозок		т	501100
11	Грузооборот		ткм	7516500
12	Общий пробег		км	1284871,7
13	Автомобиле-часы работы		а-ч	84788,5
			т	5,91
14	Количество водителей	Nвод	чел	50