Оценка затрат на создание и эсплуатацию АИС "Интернет-магазин"

Рис.3.4- Прогноз потоков денежных средств

Рис.3.5. - Динамика сальдо деятельности

              Данные рисунка 3.5 свидетельствуют о приросте сальдо деятельности компании к  6 кварталу.

Таблица 3.16

Расчет дисконтированных затрат и поступлений

              Так как ЧТС больше 0, то проект можно считать эффективным.

Рис.3.6. -  График ЧДД и ЧТС

              Индекс доходности = 680,43 : 339,38 = 2

Так как индекс доходности больше 0, то проект эффективен

              Среднегодовая рентабельность инвестиций = ((2 - 1)*6 : 18) *100 = 33,5%

Так как средняя рентабельность инвестиций выше доходности безрисковых вложений  (25%), то проект можно считать эффективным.

              Срок окупаемости =  6 кварталов (когда ЧТС становиться положительной).

5 * 3  - ((-447,47): (341,06 – (-447,47)) * 3 = 16,7 месяцев или 5,57 кварталов.

              Так как срок окупаемости мал, то проект можно считать эффективным.

Таблица 3.17

Расчет ВНД

              Внутренняя норма доходности   равна:

40+(159,09:(159,09-(-43,1)))*(60-40) = 55,74%

ВНД более чем 20% (дисконт), то проект можно считать эффективным.

Рис.3.7 – Внутренняя норма доходности проекта

              Для расчета безубыточности воспользуемся формулой:

ТБУ = Постоянные затраты : (цена – переменные затраты на единицу)

Таблица 3.18

Расчет точки безубыточности

Рис.3.8 – Динамика ТБУ

              Таким образом, по всем характеристикам предлагаемый проект является  эффективным.

Рис.3.9. – ТБУ в 6 квартале

              При  анализе  организации реализации бизнес- проекта   внедрения  Интернет- магазина рассматривается сетевой график внедрения мероприятий.

Для построения сетевой модели комплекса работ по   проекту   открытия Интернет-магазина составлена карточка – определитель работ сетевого графика  в  таблице приложения 12

Таблица 3.19

Параметры

Работы 3,4,5 и 6,7 параллельные.

Ткр = 800 дней.

1) Ранний срок наступления события

ETij = max {ETi + tij}

7

ET1 =  0

ET2 =  0 + 10 = 10

ET3 =  0 + 780 = 780

ET4 =  0 + 780 = 780

ET5 =  0 + 780 = 780

ET6 =  10 + 10 = 20

ET7 =  20 + 780 = 800

ET8 =  20+ 20 = 40

ET9 =  20 + 290 = 310

ET10 =  800 + 0 = 800

7

2) Поздний срок наступления события

LTij = max {LTi - tij}

LT10 =  800

LT9 =  800 - 0 = 800

LT8 =  800 - 0 = 800

LT7 =  800 - 0 = 800

LT6 =  800 - 780 = 20

LT5 =  800 - 780 = 20

LT4 =  800 - 0 = 800

LT3 =  800 - 0 = 800

LT2 =  20- 10 = 10

LT1 =  10-10 = 0

3

Рассчитаем резервы:

FSij = ETj – ETi - tij

FS1-2 =  10-10 = 0

FS1-3 =  780-780 = 0

FS1-4 =  780 - 780 = 0

FS1-10 =  800 – 290 = 510

FS1-5 =  780 -780 = 0

FS2-6 =  20 - 20 = 0

FS3-4=  780 - 780 = 0

FS4-10=  800 - 780 = 20

FS5-10=  800- 780 = 20

FS6-7=  800 - 800 = 0

FS6-8=  40 - 40 = 0

FS6-9=  800 - 290 = 510

FS7-9=  800 - 800= 0

FS8-9=  800 - 40 = 760

FS9-10=  800 - 800 = 0

TSij = LTj – ETi - tij

TS1-2 =  10-10 = 0

TS1-3 =  800-780 = 20

TS1-4 =  800 - 780 = 20

TS1-10 =  800 – 290 = 510

TS1-5 =  800 -780 = 20

TS2-6 =  20 - 20 = 0

TS3-4=  800 - 800 = 0

TS4-10=  800 - 800 = 0

TS5-10=  800 - 80 = 0

TS6-7=  800 - 80 = 0

TS6-8=  800 - 40 = 760

TS6-9=  800 - 290 = 510

TS7-9=  800 - 800= 0

TS8-9=  800 - 800 = 0

TS9-10=  800 - 800 = 0

100

Пути 1-3, 1-4, 1-5, 1-10 имеют резерв.

Значит, и сроки выполнения этих работ можно сократить.

              Определим трудоемкость данных работ по формуле:

Q3 = 6*780 = 4680 чел/дней.

Q4 = 6*780 = 4680 чел/дней

Q5 = 1*780 = 780 чел/дней

Q10 = 1*290 = 290 чел/дней

Всего имеем 9 сотрудников.

Сократим работу 1-3 на 260 дней (4680/9 = 520 дня), привлекая к этой работе дополнительно 3 сотрудников.

Работу 1-4 сократим также на 260 дней (4680/9 = 520 дня), привлекая к этой работе дополнительно 3 сотрудников.

Сократим работу 1-5 на 690 дней (780/9 = 86 дня), привлекая к этой работе дополнительно 8 сотрудников.

И работу 1-10 сократим на 257 дней (290/9 = 32 дня), также привлекая дополнительно 8 сотрудников.

Общее сокращение времени составит 260 + 260 + 86 + 32 = 638 дня.

операции