Выбор модели денежного потока

на

20

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

              Дата утверждения

              Дата отправки (принятия)

Актив

Код по-
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

БАЛАНС

300

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

Итого по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

БАЛАНС

700

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

г.

20-1

20-1

20-0

20-0

1

2

3

4

5

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства

Деловая репутация

Производственные лицензии

Инвестиции в ассоциированные компании

Прочие финансовые активы

Итого долгосрочные активы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Краткосрочные активы

Запасы

Задолженность покупателей и заказчиков, прочие дебиторы

Предоплата и авансы

Денежные средства и их эквиваленты

Итого краткосрочные активы

Общая сумма активов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал и резервы

Капитал выпущенный

Фонды и резервы

Накопленная (нераспределенная) прибыль либо убыток

Итого капитал и резервы

Доля меньшинства (в том числе)

Долгосрочные обязательства

Займы, включающие проценты

Отложенные налоги

Пенсионные обязательства

Итого долгосрочные обязательства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

Краткосрочные займы

Текущая часть долгосрочных займов, включающая выплату процентов

Резерв по гарантии

Итого краткосрочных обязательств

Итого капитал и обязательства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование/год

2007Ф

2008Ф

1-ое пол.  2009 г.Ф

25 окт.-31 дек. 2009 г. П

2009П

2010П

2011П

2012П

2013П

2014П

2015П

Общая инфляция

14%

14%

14%

14%

13%

11%

9%

Инфляция на продукты питания

16%

17%

16%

15%

14%

12%

9%

Выручка, итого:

422 235

480 287

351 014

125 019

702 028

855 915

1 031 401

1 227 332

1 440 228

1 625 396

1 784 127

1) Производство и реализация мороженого, тонн

7 077

6 957

3 563

7 127

7 127

7 127

7 127

7 127

7 127

7 127

Выручка

178 351

203 544

117 590

235 179

275 160

319 185

367 063

418 452

466 574

506 233

В % от общей выручки

42%

42%

33,5%

33,5%

33,5%

32%

31%

30%

29%

29%

Стоимость за тонну

25

29

33

33

39

45

52

59

65

71

2) Услуги по хранению товаров

99 674

121 764

88 990

177 981

217 391

264 347

320 190

381 403

421 450

457 274

Темп роста выручки

18%

22%

В % от общей выручки

24%

25%

25%

25%

25%

25%

26%

26%

26%

26%

Заполняемость клиентами

70%

70%

70%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

3) Оптовая торговля продуктами питания

60 082

114 926

115 835

231 669

298 158

373 533

455 336

545 038

632 026

706 320

Темп роста выручки

11%

91%

В % от общей выручки

14%

24%

33%

33%

33%

35%

36%

37%

38%

39%

Увеличение объемов торговли

10%

8%

6%

5%

4%

3%

4) Прочая реализация

84 128

40 053

28 599

57 199

65 207

74 336

84 743

95 335

105 346

114 300

20%

8%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

Товарные знаки

Кол-во

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общая инфляция

14%

14%

14%

13%

11%

9%

Итого: капитальные вложения в товарные знаки

3 605 000

1 695 750

2 032 905

2 399 237

2 775 158

3 145 589

Новые (незавершенное строительство)

47

3 290 000

Существующие

23

402 500

1 396 500

1 592 010

1 791 011

1 979 067

2 147 288

Пока не существующие, но которые будут введены в течение прогнозного периода, в год

5

454 860

511 718

565 448

613 511

Поддержание вновь введенных

99 750

224 438

372 005

538 167

Товарные знаки от которых компания откажется

5

-87 500

-99 750

-113 715

-127 929

-141 362

-153 378

Первоначальная стоимость товарных знаков

838 659

4 443 659

6 139 409

8 172 314

10 571 550

13 346 709

16 492 298

Незавершенное строительство

195 518

Существующие

643 141

Амортизация НМА

222 183

306 970

408 616

528 578

667 335

824 615