Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2012 в 17:09, дипломная работа
Выбрав свое дело, необходимо создать некий план, как вы его будете организовывать. Этот план нужен всем: тем, у кого Вы собираетесь просить деньги на реализацию своего проекта, - банкирам и инвесторам; вашим сотрудникам, желающим понять свои перспективы и задачи; а главное - вам самим, чтобы тщательно проанализировать свои идеи, проверить их разумность и реалистичность.
Хотя планирование успешно применяется в корпорациях и компаниях развитых стран мира уже столетия и считается необходимой предпосылкой эффективного и стабильного бизнеса, в России при переходе к рыночным отношениям оно оказалось практически полузабытым. Между тем планирование – важная функция управления любым предприятием.
Введение. 3
1.Планирование в современном бизнесе. 6
1.1. Структура бизнес-плана. 10
1.2.Правового регулирования вопросов таксомоторных перевозок. 22
2.Бизнес-план «TAXI LaNoS» в городе Калуга. 24
2.1.Резюме. 24
2.2.Виды товаров (услуг). 25
2.3.Рынки сбыта услуг. 30
2.4.Конкуренция на рынках сбыта. 33
2.5.План маркетинга. 37
2.6.Организационный план. 39
2.7.План производства. 42
2.8.Финансовый план. 46
Заключене. 52
Библиографический список литературы. 53
Приложение 1. 54
Приложение 2. 57
Приложение 3. 58
Приложение 4. 59
Приложение 5. 61
Необходимую
информацию диспетчера автостанции
получают от диспетчера АТП и от
водительского состава. Диспетчера
автостанции обязаны
Так
как осуществление
Персонал:
Рисунок 2. Организационная схема управления такси «LaNoS»
Работа автомобилей будет заключаться по следующей схеме. На каждом автомобиле будет работать по 3 водителя. Каждый водитель будет работать по 8 часов в сутки (согласно статье 96 «Федерального закона от 24.07.2002 N 97-ФЗ» Работа в ночное время). При этом через каждые 24 часа автомобиль будет находиться на профилактике в течение 8 часов. В таблице 5 представлен график работы автомобилей и водителей.
Таблица 5
| день | Смена | Работает/Не работает | Водитель |
|
1 |
6-14 | Р | 1 |
| 14-22 | Р | 2 | |
| 22-6 | Р | 3 | |
| 2 |
6-14 | Н | |
| 14-22 | Р | 1 | |
| 22-6 | Р | 2 | |
| 3 |
6-14 | Р | 3 |
| 14-22 | Н | ||
| 22-6 | Р | 1 | |
| 4 |
6-14 | Р | 2 |
| 14-22 | Р | 3 | |
| 22-6 | Н |
Из таблицы видно, что постоянно на линии будет находиться 24 автомобиля, а 6 автомобилей будут находиться на профилактике, либо на станции технического обслуживания.
Таблица 6
Штатное расписание
| Должность | Число рабочих | Оклад, руб. | Годовой ФОТ, тыс. руб. |
| Директор | 1 | 15000 | 180000 |
| Бухгалтер | 1 | 10000 | 120000 |
| Оператор | 3 | 7000 | 252000 |
| Механик и сан. работник | Договор с др. организацией | 9000 | 108000 |
| Водитель | 90 | 40 руб. за заказ | - |
Для осуществления деятельности фирмы, планируется закупка 30 автомобилей Chevrolet Lanos Sedan 1.5 MT
Автомобили предполагается взять в кредит. Для этого мы воспользуемся услугами Фора-банка. Кредит предоставляется на 3 года под 11,2 % годовых. При стоимости автомобиля 9 235 у.е. (236 416 руб), ежемесячные кредитные отчисления составят 343 у.е., то есть 8870 руб./мес. по курс ЦБ РФ на 30.04.07.
Базовая комплектация автомобиля представлена в таблице 7.
Таблица 7
| Комплектаци | S | |
| Sedan | 1.5 / 86 л.с. | |
| Стандартное оборудование | ||
| Подушка безопасности со стороны водителя | ||
| Усилитель руля | ||
| Кондиционер | ||
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | ||
| Стальные диски 14" | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Складывающиеся зеркала заднего вида черного цвета | ||
| Задние брызговики | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Передние подстаканники | ||
| Солнцезащитные козырьки (с карманом со стороны водителя) | ||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||
| Дистанционное управление замком багажника | ||
| Акустическая система с 4-мя динамиками | ||
Данный автомобиль обладает следующими техническими характеристиками9.(таблица 8 )
Таблица 8
LANOS SEDAN 1.5 MT
| Двигатель | Модель | ||
| Объем двигателя, см3 | 1498 | Тип кузова | Sedan |
| Мощность двигателя, л. с | 86 | Число мест, чел. | 5 |
| Максимальный
крутящий момент, Нм/мин- |
130/3400 | Размеры и масса | |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядный | Габаритная длина, мм | 4237 |
| Количество
клапанов на цилиндр |
2 | Габаритная ширина, мм | 1678 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 | Габаритная высота, мм | 1432 |
| Динамические характеристики | Масса снаряженная, кг | 1096 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, | 12,5 | Масса полная, кг | 1595 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | Колесная база, мм | 2520 |
| Расход
топлива - комбинированный цикл, л/100км |
6,7 | Дорожный просвет, мм | 160 |
| Расход
топлива - городской цикл, л/100км |
10,4 | Объем багажника, л | 322/958 |
| Расход
топлива - загородный цикл, л/100км |
5,2 | Объем топливного бака, л | 50 |
| Шасси | Трансмиссия | ||
| Передняя подвеска | Стойка МакФерсон | Тип коробки передач | М/Т |
| Задняя подвеска | пружинная со связанными рычагами | Количество передач | 5 |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | Ведущие колеса | передние |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | Тип привода | Привод на передние колеса |
Техническое обслуживание через 10 000 км, но не реже 1 раза в год. Гарантия на автомобиль - 3 года без ограничения пробега. Гарантия против сквозной коррозии - 6 лет независимо от пробега.
Расчет первоначальных вложений.
Оснащение автомобиля.
На каждый автомобиль будет установлена рация и антенна.
Стоимость одной рации – 2800 руб.
Стоимость антенны –1500 руб.
Регистрация – 1000 руб.
Шашечки – 500 руб.
Итого: (2800 + 1500 + 1000 + 500)*30 = 174 000 руб.
Офисное помещение.
Арендуемое офисное помещение 30 кв.м.
Стоимость одного арендуемого метра 260 руб.
Итого: 260*30 = 7 800 руб./мес.
Компьютерное оснащение.
2 компьютера Pentium IV – 50 000 руб.
Средства связи.
Базовая антенна – 2 500 руб.
Многоканальный телефон – 5 000 руб.
Итого: 7 500 руб.
Первичное страхование КАСКО (6 месяцев).
Страховка одного автомобиля – 7742,5 руб.
Итого страховка автомобилей: 7742,5*30 = 232 305 руб.
Итого первоначальные инвестиции составят: 499655 руб.
Расчет выручки от продажи услуг.
Исходя из данных графика работы автомобилей и водителей (таблица 5) мы видим, что за сутки на линии будут постоянно находиться 24 автомобиля. Каждый автомобиль за смену (8 часов) в среднем выполняет 20 заказов, то есть 60 заказов в сутки. При этом каждый автомобиль работает 22 дня в месяц. По установленному нами тарифному плану, за каждый заказ клиент в среднем платит по 60 руб., 20 руб. из которых водитель платит фирме, а 40 рублей составляет его выручка за заказ.
Выручка в месяц: 20*60*30*22 = 792000 руб.
Лизинг
Для
приобретения автомобилей воспользуемся
услугами Фора-банка. Нам необходимо
взять автомобильный кредит (финансовый
лизинг) . В этом случае банк выступает
как лизингодатель. Лизинг предоставляется
на 3 года под 11,2 % годовых. При стоимости
автомобиля 9 235 у.е., ежемесячные лизинговые
отчисления составят 343 у.е., то есть 8870
руб./мес. по курсу ЦБ РФ на 30.04.07.
Таблица 10
Финансовый анализ
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 2008 год |
2009 год |
2010 год | |
| Выручка от продажи товаров, продукции, услуг | A | 9 504 000 |
10 121 760 |
10 729 056 |
| Упрощенный налог | 6% | 570240 | 607 296 | 643 740 |
| Чистая выручка | B | 8 933 760 | 9 514 464 | 10 085 316 |
| Переменные затраты | ||||
| Содержание автомобилей | 672 000 |
3 954 000 |
4 349 400 | |
| Страхование
КАСКО |
6.5% |
232 305 |
414 910 |
331 928 |
| Итого переменные затраты | C |
904 305 |
4 368 910 |
4 726 328 |
| Постоянные затраты | ||||
| З/П | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| Аренда помещения | 93 600 |
93 600 |
93 600 | |
| Лизинговые платежи | 3 174 048 |
3 174 048 |
3 174 048 | |
| Итого постоянные затраты | D |
3 759 648 |
3 759 648 |
3 759 648 |
| Итого издержки | E=C+D | 4 663 953 | 8 128 558 | 8 485 946 |
| Чистая прибыль | J=B-E |
4 269 807 |
1 385 906 |
1 599 370 |