Инвестиционный бизнес-план

:justify">Продукция ООО «ТулСтройИнвест» будет обладать самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15 - 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой стратегией ООО "ТулСтройИнвест" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке, но и закрепиться на ней, обеспечив себе еще более стабильный гарантированный сбыт.

Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от 2300 руб./м кв. до 3000 руб./м кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.

Для того, чтобы конкурировать с минимальной ценой 2000 руб./м кв., ООО "ТулСтройИнвест" планирует установить минимальную отпускную цену (наиболее простой вариант заказа) - не более 1900 руб./м кв. А средняя отпускная цена 1м кв. условной продукции составит 2000 руб./м кв., что существенно ниже принятой практики. Данная цена позволит предприятию работать с рентабельностью не менее 20%.

Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.

Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ООО "ТулСтройИнвест" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

      две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение 6 месяцев. Стоимость размещения одной рекламной растяжки составляет $1000. Затраты на этот вид рекламы составят: 2 * 1000 * 30 руб. * 6 = 360000 руб. в год.

      реклама в газете "Мой город": 1/4 газетной полосы 4 раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц: 20000 руб. в мес.; в год: 240.000 руб. в год без учета скидки; в год с учетом скидки: 200000 руб. в год;

      рекламный ролик на телевидении ("ТНТ"): 10 сек. х З раза/день = 0,5 мин. в день изготовление ролика - 10000 руб. прокат ролика - 2000 руб. за 1 мин. в день: 1000 руб. месяц:  1000 руб. * 30 = 30000 руб. в мес.; в год: 30000 руб. * 12 = 360000 руб. в год без учета скидки в год с учетом скидки: 300000 руб. в год.

ИТОГО: рекламные расходы - 860000 руб. в год

Стратегия рекламной кампании: в течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.

Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени - 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1]: 39,6 м кв. в смену

- в месяц: 39,6 * 21 = 831,6 м кв. в мес.

- в год: 10000 м кв. в год

Полное освоение мощностей планируется к концу первого квартала 2013 года, а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности (условной единицей продукции принимается окно с двумя степенями открывания размером 1 м х 1 м) (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

Предполагаемый объем производства в 2012 - 2013 гг. (м. кв.)

Показатель	2012 - 2013 гг.
	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Всего
Готовая продукция, м кв.	416	416	500	500	582	665	748	749	832	5408
Процент использования мощности	50	50	60	60	70	80	90	90	100

 

Далее произведем расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной (100%) загрузке мощности):

Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 4000 руб./м кв.;

Объем выпуска продукции в месяц - 831,6 м кв. в мес.

Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:

- в месяц: 831,6 * 4000 = 3326400 руб./мес.;

- год: 39916800 руб./год.

Также необходимо привести расчет стоимости закупаемого оборудования. Стоимость оборудования - 150000$ (включая стоимость монтажа). В рублевом выражении это оборудование составит 150000 * 32 = 4800000 руб. Таможенная пошлина составляет 10%, или 480000 руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 72000 руб.

ИТОГО затраты на оборудование составят - 5352000 руб.

Расчет издержек производства. Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов представлены в таблице 3.2 (расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну условную единицу продукции (м кв.))

 

 

 

Таблица 3.2

Расчет материальных затрат на производства одной условной единицы продукции

Наименование материала	Цена единицы изделия	Норма расхода	Стоимость расхода на одну усл.ед.
Стекло	36 руб./м кв.	2м кв./м кв.	72 руб.
Обечайка	11 руб./м.	4 м кв./м кв.	44 руб.
Бутил	35 руб./кг	0,1 кг/м кв.	3,5 руб.
прочие расходные материалы	-	-	5 руб.
Итого материальных затрат на производство одного м кв. стеклопакета			124,5 руб.
пластиковый профиль	22 руб./м.	0,5 м /м. кв.	11 руб.
металлопрокат	35,5 руб./м.	1,0 м /м кв.	35,5 руб.
фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы	-	-	44 руб.
Итого материальных затрат на производство одного м кв. металлопластиковых ограждающих конструкций			90,5 руб.
ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед.			215 руб.

Затраты на материалы:

        в месяц: 215 * 831,6 = 178794 руб./мес;

        в год: 2 145 528 руб./год.

Для того чтобы спланировать расходы по оплате труда необходимо составить план численности рабочих (Таблица 3.3).

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3

План численности персонала

Наименование подразделения	Число вспомогательных рабочих	Число основных рабочих	Итого число рабочих
Рабочие цеха по производству стеклопакетов
Участок раскроя стекла	2	2	4
Участок раскроя металл, обечайки	1	1	2
Участок бутилирования	2	1	3
Участок мойки	3	4	7
Участок гибки металлич. обечайки	1	2	3
Участок сборки стекла и рамки	4	4	8
Участок герметизации стеклопакета	1	2	3
Рабочие цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций
Участок складирования	0	1	1
Участок раскроя профиля	0	2	2
Участок раскроя арматуры	0	2	2
Участок сборки заготовок	0	2	2
Участок фрезерования	0	2	2
Участок сварки профиля	2	1	3
Участок обработки швов конструкций	0	2	2
Участок сборки конструкций	0	2	2
Участок нарезки штапиков	0	1	1
Участок установки фурнитуры	0	2	2
Прочие отделы
Участок контроля качества	0	0	1
Бригада упаковки готовых конструкций	0	0	2
Бригада доставки	2	1	3
Монтажная бригада		10	10
Всего в одну смену			65
Аппарат управления
Директор			1
Зам. директора			1
Бухгалтер			1
Секретарь			1
Сметчик			2
Начальник смены			1
Учетчик			2
Всего			9
Охрана и уборщики
Охранники			6
Уборщицы			6
Всего			12
ИТОГО			86

 

Затраты на оплату труда. Среднемесячные оклады: работник АУ - 14000 руб.; основные рабочие - 9000 руб.; вспомогательные рабочие и охрана - 6000 руб.; уборщики - 5000 руб. Расчет месячного фонда заработной платы представлен в таблице 3.4

Таблица 3.4

Расчет месячного фонда з/п ( руб.)

Персонал	Численность	З/п в мес.	Фонд з/п в мес.
Основные рабочие	53	9000	477000
Вспомогательные рабочие	18	6000	108000
АУ	9	14000	126000
Охрана	3	6000	18000
Уборщики	3	5000	15000
Итого	86		744000