Бизнес план зоогостиницы

 

Таблица 6.8 Потребность в основных средствах на 2011-2013 гг.

 

        Амортизация не начисляется, т.к.  стоимость каждого объекта ОС меньше 20000 руб. 

Примечания  и расчеты к таблицам 6.12-6.14:

         Общее время работы рассчитывается, исходя из количества рабочих дней в периоде и длительности рабочего дня, равной 9 часам.

         Производственный персонал:

- ветеринар  (1) – график работы с 8:00 до 18:00, оплата труда – фиксированная 13000 руб/мес;

- кинолог  (2) – график работы с 8:00 до 18:00, оплата труда – фиксированная  12000 руб/мес;

- няни  для животных (2) – график работы  сутки через день, оплата труда  – фиксированная 10000 руб/мес;

- уборщица (1) – приходит утром в 8:00 и  вечером в 18:00 для уборки помещения, оплата труда 6000 руб/мес.

         Административный персонал:

- администратор  (1) – график работы с 8:00 до 18:00, оплата труда – фиксированная  14000 руб/мес;

- директор (1) – график работы с 8:00 до 18:00, оплата труда – фиксированная 21000 руб/мес., совмещает должность бухгалтера и менеджера по рекламе.

        График работы фирмы: понедельник - воскресенье, с 8:00 до 18:00, в понедельник приём клиентов не осуществляется.

        Индексация зарплат всех сотрудников осуществляется раз в квартал в соответствии с темпом инфляции –  в 2012г. – 5%, в 2013- 6%. 

Таблица 6.9 Затраты на персонал

 

       Плата пользование водой включена в ставку арендной платы. Ставка аренды помещения составляет 400 руб./м², площадь арендуемого помещения – 90 кв.м. Арендные ставки повышаются 1 раз в год на 10%.

    Стоимость э/э в месяц =электрич. мощность оборудования, кВт * Норма времени использования  электропотребителя, час * Коэф-т использования мощности * Стоимость 1 кВт электроэнергии,руб * Кол-во раб.дней в месяце.

Тарифная ставка за 1 кВт = 1,91 руб.

     Таблица 6.10. Суммарные затраты на электроэнергию

Затраты электроэнергии на лампы (энергосберегающие):

• С января по апрель и с сентября по декабрь 2011г =8 ламп*0,023 кВт/час* 7 часов*0,292* 1,74  руб/кВт*26 дней=17,01 руб/мес.
• С мая по август 2011г =8 ламп*0,023 кВт/час*0,17*4 часа* 1,74 руб/кВт* 26 дней=5,66  руб/мес.

Величина тарифов  увеличивается в соответствии с  темпом инфляции. 

Расходы на содержание офиса включают стоимость Интернет-услуг (900 руб./месяц) и стоимость мобильной связи (500 руб./месяц).

Страхование: осуществляется страхование имущества (оргтехника и оборудование,  вывески и рекламные конструкции) на 0,3% годовых от страховой суммы. Страховая сумма = 220000 руб. Страховые риски: пожар, залив, противоправные действия третьих лиц, наезд автотранспорта. Страховка производится агентством страхового сервиса Grandis (http://grandins.ru/node/23). Таким образом, ежеквартальные страховые взносы составят 165 руб.

Прочие  административные затраты в 1 квартале 2011 г. включают стоимость оформленя документов и услуг по регистрации фирмы, приведенные в таблице 6.6.

Канцелярские  расходы определяются из расчета 300 руб. в месяц на письменные принадлежности. Рост в соответствии с темпом инфляции.

Расходы на охрану включают: 500 руб. - установка пультовой сигнализации, 4000 руб. - в квартал за услуги охраны. Цены на услуги растут на 10% раз в год. 
 
 
 

.

 

Таблица 6.11 Суммарные  издержки (вероятностный сценарий)

 

 

Таблица 6.12 Суммарные  издержки (оптимистический сценарий)