Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 22:37, курсовая работа
Во многих семьях живут разные домашние животные. В основном это кошки и собаки. Все домашние животные, требуют постоянного внимания со стороны владельцев, хотя бы ежедневного кормления и поения, а так же и выгула. Но вот пришли праздники или летние каникулы и время отпусков. Или вас срочно отправляют в командировку? Пригласили на выходные в гости, а у детей хозяев аллергия на животных? Едете в отпуск, а в гостиницу с собакой не пускают? А как же быть с домашними животными, кошками и собаками???
Таблица 3.4 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (оптимистический)
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| Количество суток содержания | ||||||||||||
| - собак | 352 | 392 | 462 | 440 | 506 | 495 | 539 | 535 | 616 | 600 | 627 | 616 |
| - кошек | 329 | 461 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Стоимость содержания (руб): | ||||||||||||
| - собак | 264000 | 298105,5 | 356972,96 | 345073,86 | 402787,47 | 399941,69 | 442024,439 | 444992,32 | 520439,58 | 514096,72 | 545744,32 | 544212,41 |
| - кошек | 213785 | 304078,78 | 331474,89 | 332708,72 | 341493,72 | 331210,97 | 351815,37 | 337254,12 | 362448,99 | 359710,49 | 373404,01 | 375636,14 |
| Итого (руб.) | 477785 | 602184,3 | 688447,9 | 677782,6 | 744281,2 | 731152,7 | 793839,81 | 782246,4 | 882888,6 | 873807,2 | 919148,3 | 919848,5 |
Таблица 3.5 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (пессимистический)
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| Количество суток содержания: | ||||||||||||
| - собак | 288 | 320 | 378 | 360 | 414 | 405 | 441 | 437 | 504 | 491 | 513 | 504 |
| - кошек | 269 | 377 | 405 | 401 | 405 | 387 | 405 | 383 | 405 | 396 | 405 | 401 |
| Стоимость содержания (руб): | ||||||||||||
| - собак | 237600 | 268294,95 | 321275,67 | 310566,48 | 362508,72 | 359947,52 | 397821,996 | 400493,09 | 468395,62 | 462687,05 | 491169,89 | 489791,17 |
| - кошек | 192406,5 | 273670,9 | 298327,4 | 299437,85 | 307344,35 | 298089,87 | 316633,833 | 303528,71 | 326204,09 | 323739,44 | 336063,61 | 338072,52 |
| Итого (руб.) | 430006,5 | 541965,8 | 619603,1 | 610004,3 | 669853,1 | 658037,4 | 714455,83 | 704021,8 | 794599,7 | 786426,5 | 827233,5 | 827863,7 |
Расчет стоимости необходимого оборудования приведен в таблице 6.5.
Таблица 6.5 Необходимое оборудование
| Наименование | Цена, руб. | Кол-во, ед. | Сумма, руб. |
| 1. Мебель | |||
| Стол компьютерный | 2600 | 1 | 2600 |
| Кресла для персонала | 1800 | 2 | 5400 |
| Стулья для клиентов | 1000 | 2 | 2000 |
| Шкаф для одежды | 4700 | 1 | 4700 |
| Шкаф для документов | 5000 | 1 | 5000 |
| Тумба выдвижная | 2300 | 1 | 2300 |
| Итого | 22000 | ||
| 2. Оргтехника | |||
| Компьютер | 18000 | 1 | 18000 |
| МФУ | 7000 | 1 | 7000 |
| Итого | 25000 | ||
| 3. Бытовая техника | |||
| СВЧ печь | 3000 | 1 | 3000 |
| Электрический чайник | 1000 | 1 | 1000 |
| Итого | 4000 | ||
| 4. Товары для животных | |||
| Вольеры для собак | 19500 | 7 | 136500 |
| Домики для кошек | 5000 | 5 | 25000 |
| Лежаки для кошек | 200 | 8 | 1600 |
| Туалетные лотки для кошек | 130 | 9 | 1170 |
| Посуда для питомцев | 20 | 100 | 2000 |
| Итого | 166270 | ||
| Всего | 217270 |
Таблица 6.6 Затраты на организацию деятельности зоогостиницы
| Наименование расходов | Стоимость | Примечания |
| 1.
Производственные и - помещение для содержания животных |
36000 | Аренда офиса площадью 90 м2 по ставке 400 руб./м2 в месяц |
| 2. Хозяйственный инвентарь | 1300 | Корзины для
мусора – 2 шт. (по 150 руб.)
Игрушки для животных -10 шт. (по 100 руб) |
| 3.
Оборудование, инструмент:
- офисная мебель - компьютеры и оргтехника - бытовая техника |
217270 | Расчет приведен в таблице 6.5 |
| 4. Фонд оплаты труда | 393960 | Из табл. 6.9 |
| 5.
Административные расходы
- охрана |
4500 | 500 руб. –
установка пультовой охраны
4000 руб. – стоимость услуг охраны за квартал |
| 6. Содержание офиса | 1400 | 900 руб. (Интернет) + 500 руб. (мобильная связь) в мес. |
| 7. Маркетинговые издержки | 109200 | Расходы на рекламу (вероятностный прогноз) за квартал |
| 8. Стоимость лицензий, патентов, технической документации | 3000 | Оформление документации |
| 9. Расходы на регистрацию и согласование | 6000 | Регистрация ООО |
| 10. Итого затрат | 772630 | |
| 11. Потребность в инвестициях | 772630 |
На основании
таблицы 6.6 нам необходимо взять
кредит в размере 772 630 рублей в ОАО «Банк
Уралсиб» сроком на 3 года под 18 % годовых.
График погашения представлен в таблице
6.7.
Таблица 6.7 График погашения кредита (ставка 18% годовых)
| Период | Сумма долга | Погашение суммы основного долга | Выплата % | Сумма платежа |
| 1 кв. 2011 | 772630,00 | 64385,83 | 34768,35 | 99154,18 |
| 2 кв. 2011 | 708244,17 | 64385,83 | 31870,99 | 96256,82 |
| 3 кв. 2011 | 643858,33 | 64385,83 | 28973,63 | 93359,46 |
| 4 кв. 2011 | 579472,50 | 64385,83 | 26076,26 | 90462,10 |
| 1 кв. 2012 | 515086,67 | 64385,83 | 23178,90 | 87564,73 |
| 2 кв. 2012 | 450700,83 | 64385,83 | 20281,54 | 84667,37 |
| 3 кв. 2012 | 386315,00 | 64385,83 | 17384,18 | 81770,01 |
| 4 кв. 2012 | 321929,17 | 64385,83 | 14486,81 | 78872,65 |
| 1 кв. 2013 | 257543,33 | 64385,83 | 11589,45 | 75975,28 |
| 2 кв. 2013 | 193157,50 | 64385,83 | 8692,09 | 73077,92 |
| 3 кв. 2013 | 128771,67 | 64385,83 | 5794,73 | 70180,56 |
| 4 кв. 2013 | 64385,83 | 64385,83 | 2897,36 | 67283,20 |