Пояснительная записка к финансовому отчету

Наименование

За 2010 год

За 2009 год

Начисленные вознаграждения (купон и/или амортизация  дисконта) по долговым инструментам всего, в том числе:

2,110

2,833

МЕОКАМ Министерства финансов Республики Казахстан

171

171

Облигации индексированные АО "Аграрная кредитная корпорация"

719

790

Облигации индексированные АО "Аграрная кредитная корпорация"

205

252

Облигации АО "Азия Авто"

418

Облигации АО "Холдинг Казэкспортастык"

340

467

Облигации АО "ДБ Сбербанк России" (бывш. "Texakabank")

263

322

Облигации АО "Цеснабанк"

180

180

Облигации АО "АТФ Банк"

255

255

МЕОКАМ Министерства финансов Республики Казахстан

(23)

(22)

Вознаграждения по срочным вкладам всего, в том числе:

2,361

1,679

АО «Казкоммерцбанк»

2,361

1,679

Дивиденды всего, в том числе:

23

18

Visa Inc

23

18

Итого

4,494

4,530

Наименование

За 2010 год

За 2009 год

Доходы (убытки) от изменения стоимости финансовых активов всего, в том числе:

867

1,329

долевых инструментов

(793)

1,839

Акции Visa Inc

(793)

1,839

долговых инструментов

1,660

(510)

Облигации корпоративные АО Азия Авто

206

Облигации корпоративные АО Холдинг Казэкспортастык

769

(411)

Облигации корпоративные АО АТФ-Банк

528

(287)

Облигации корпоративные АО Цеснабанк

363

(18)

Доходы (убытки) от купли продажи финансовых активов всего, в том числе:

1

(184)

долевых инструментов

1

(184)

Доходы от реализации финансовых активов

4,500

3,025

Расходы от реализации финансовых активов

(4,499)

(3,209)

Итого

868

1,145

Наименование

За 2010 год

За 2009 год

оплата труда работников

20,757

17,945

отчисления от заработной платы работников

2,095

1,880

амортизация основных средств и нематериальных активов

2,148

1,877

консультационные (аудиторские) и информационные услуги

1,405

1,441

резервы отпусков

1,195

1,180

обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов

639

521

услуги связи

381

517

резервы по сомнительной задолженности

615

489

оплата услуг банков

286

436

топливо

372

343

коммунальные расходы, связанные с содержанием административного и управленческого аппаратов

318

284

командировочные расходы

498

278

канцелярские  и типографские расходы

185

222

налоги, сборы и отчисления

280

230

расходы по аренде

108

63

расходы на повышение квалификации

350

43

расходы на страхование

26

26

пени и штрафы за сокрытие (занижение) доходов

4

прочие аналогичные расходы

1,330

1,350

Итого

32,988

29,129

Наименование

За 2010 год

За 2009 год

Доход от переоценки иностранной валюты

508

Убыток от переоценки иностранной валюты

(686)

Убыток от переоценки основных средств

(89)

Прочие доходы всего, в том числе:

18

9

Доходы от списания обязательств

18

Прочие доходы

9

Прочие расходы всего, в том числе:

(34)

(109)

Убыток от выбытия основных средств

(15)

(23)

Прочие расходы

(19)

(86)

Расходы по корпоративному подоходному налогу

За 2010 год

За 2009 год

Расходы по текущему подоходному налогу

3,073

3,447

Расход (экономия) по отложенному подоходному налогу

(473)

(478)

Итого

2,600

2,969