Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 05:43, курсовая работа
Открыть учетные регистры на каждый бухгалтерский счет, вписать в них начальные остатки на 1 сентября.
Проставить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции в выписках с расчетного счета, представленных в табл. 2, подсчитать сальдо и обороты. Хозяйственные операции разнести в необходимые учетные регистры.
| 0401060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 120 | 05.09.10г. | Электронно | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Сто сорок пять тыс. руб. 00 коп. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 2722011823 | КПП 270501001 | Сумма | 145000-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «Гарант» | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№
51 |
40702870000000103506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Плательщик | |||||||||||||||||||||||||||||
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Г.ХАБАРОВСК |
БИК | 040813608
30101810600000000608 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | 040858708
40702810807000000210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 2705020881 | КПП 270501201 | Сч.№
51 |
30101810600000000617 | ||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Юность» | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 10 | Срок плат. | |||||||||||||||||||||||||||
| Наз. пл. | Очер.плат. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | Код | Рез.поле | |||||||||||||||||||||||||||
| Назначение платежа | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи
А.А.Волков. |
Отметки банка | |||||||||||||||||||||||||||
| Бабина В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0401060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Окончание срока акцепта | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 300 | 12.07.10г. | Электронно | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Двести восемьдесят семь тыс. сто десять руб. 00 коп. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 2722011823 | КПП 270501001 | Сумма | 287110-00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «Гарант» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№
51 |
40702870000000103506 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Г.ХАБАРОВСК |
БИК | 040813608
30101810600000000608 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Г.ХАБАРОВСК |
БИК | 040858708
40702810807000000210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 2705020881 | КПП 270501201 | Сч.№
51 |
30101810600000000617 | |||||||||||||||||||||||||||
| РЭУ «Энергосбыт» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 10 | Срок плат. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наз. пл. | Очер.плат. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | Код | Рез.поле | ||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение платежа: За электроэнергию | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи
А.А.Волков. |
Отметки банка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бабина В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | ||||||||
| Форма по ОКУД | 0301024 | |||||||
| |
||||||||
| наименование организации | ||||||||
| Номер документа | Дата | |||||||
| Командировочное удостоверение | 120 | 05.09.10г. | ||||||
| Табельный номер | ||||||||
| Работник Сергеев Сергей Александрович | ||||||||
|
(фамилия, имя, отчество)
Коммерческий агент | ||||||||
| наименование профессии (должности) | ||||||||
| командируется в | ОАО «Приморзапчасть», г.Владивосток, г.Находка | |||||||
| ||||||||
| Для | Заключения договора на поставку запасных частей | |||||||
| ||||||||
|
На
5
дней с 06.09. 2010 по 10.09. 2010 года Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа___________ Генеральный директор _____________________ Волков А.А.
должность | ||||||||
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:
| Выбыл из г.Хабаровска « 6 » сентября 2010 года Коммерчески агент _____________
должность расшифровка
подписи М.П. |
Прибыл в
г. Владивосток
« 7 » сентября 2010 года Коммерчески агент _____________
должность расшифровка
подписи М.П. | |
| Выбыл
из г. Владивостока
« 8 » сентября 2010 года Коммерчески агент _____________
должность расшифровка подписи М.П. |
Прибыл в
г. Находку
« 8 » сентября 2010 года Коммерчески агент _____________
должность расшифровка подписи М.П. | |
| Выбыл
из г. Находки
« 9 » сентября 2010 года Коммерчески агент _____________
должность расшифровка подписи М.П. |
Прибыл в
г.Хабаровск
« 10 » сентября 2010 года Коммерчески агент _____________
должность расшифровка
подписи М.П. | |
| Выбыл
из ______________________________ «___» ____________ 2009года _____________________________ ____________
должность
______________________________ расшифровка подписи М.П. |
Прибыл в ______________________________ «___» ____________ 2009года _____________________________ ____________
должность ______________________________ расшифровка подписи М.П. |
Ведомость
№1
По дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов
Сальдо на начало месяца 15000
| № п/п | Дата | 51 | 62 | 70 | 71 | 73 | 75 | Прочие счета | Итого | |||
| 62/1 | 76 | 99 | 86 | |||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 05.09.10г. | 12500 | 12500 | |||||||||
| 2 | 05.09.10г. | 800 | 800 | |||||||||
| 3 | 05.09.10г. | 50 | 50 | |||||||||
| 4 | 13.09.10г. | 762 | 762 | |||||||||
| 5 | 13.09.10г. | 196000 | 196000 | |||||||||
| 6 | 17.09.10г. | 100000 | 100000 | |||||||||
| 7 | 19.09.10г. | 19125 | 19125 | |||||||||
| 8 | 26.09.10г. | 94400 | 94400 | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| Итого | 227625 | 194400 | 1612 | 423637 | ||||||||
Журнал-ордер №1
По
кредиту счета 50 «Касса»
с дебита счетов
| № п/п | Дата | 51 | 50/3 | 57 | 60 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 86 | Итого |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 05.09.10г. | 2840 | 2840 | |||||||||
| 2 | 05.09.10г. | 500 | 500 | |||||||||
| 3 | 05.09.10г. | 12000 | 12000 | |||||||||
| 4 | 13.09.10г. | 178800 | 178800 | |||||||||
| 5 | 13.09.10г. | 2200 | 2200 | |||||||||
| 6 | 15.09.10г. | 15000 | 15000 | |||||||||
| 7 | 17.09.10г. | 100000 | 100000 | |||||||||
| 8 | 19.09.10г. | 9440 | 9440 | |||||||||
| 9 | 23.09.10г. | 625 | 625 | |||||||||
| 10 | 23.09.10г. | 3500 | 3500 | |||||||||
| 11 | 23.09.10г. | 15000 | 15000 | |||||||||
| 12 | 26.09.10г. | 94400 | 94400 | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Итого | 209400 | 9440 | 178800 | 34465 | 2200 | 434305 | ||||||