Учетный
регистр № 13 по счету
№ 60 «Расчеты с покупателями
и подрядчиками»
|
|
|
Дт счета
60 с К' |
'счета |
|
60 с Дт
счета |
|
Дт |
Кт |
51 |
50 |
Итого |
10/5 |
19 |
50 |
Итого |
Дт |
Кт |
|
|
|
992560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2010 оплачен
счет «Юность» |
|
|
145000 |
|
145000 |
|
|
|
|
|
|
|
15.09.2010 оплачен
счет «Тепловые сети» |
|
|
180000 |
|
180000 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2010 Оплачен
счет «Энергосбыт» |
|
|
129800 |
|
129800 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2010 Предоплата
сч. «Офисная мебель» |
|
|
100300 |
|
100300 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2010 Оплачен
сч. ОАО «Контур» |
|
|
|
9440 |
9440 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2010 Оприходованы
запчасти |
|
|
|
|
|
8000 |
1440 |
|
9440 |
|
|
|
28.09.2010 Расходы
по электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
5400 |
30000 |
35400 |
|
|
|
|
|
|
555100 |
9440 |
564540 |
8000 |
6840 |
30000 |
44840 |
100300 |
573160 |
|
Учетный
регистр № 14 по счету
№ 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками»
|
|
Осн.нач. |
|
Дт счета
62 с Кл счета |
|
|
счета 62
с Дт счета |
|
кон. |
Дт |
Кт |
68/1 |
91 |
90 |
Итого |
51 |
50 |
Итого |
Дт |
Кт |
|
|
130000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.10 зачислена
выручка «Альфа» |
|
|
|
|
|
|
413000 |
|
413000 |
|
|
|
03.09.2010 поступил
аванс |
|
|
32400 |
|
|
32400 |
212400 |
|
212400 |
|
|
|
04.09.2010 зачислена
выручка ЗАО «Автомат» |
|
|
|
|
|
|
82600 |
|
82600 |
|
|
17.09.2010
Поступила оплата от ООО «Сигнал» |
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
100000 |
|
|
26.09.2010
Поступила выручка от ООО «Прогресс» |
|
|
|
|
|
|
|
94400 |
94400 |
|
|
|
3.09.2010 продан
станок «Автомат» |
|
|
|
82600 |
|
82600 |
|
|
|
|
|
|
3.09.10 Выставлена
сч.-ф. «Альфа» |
|
|
|
|
413000 |
413000 |
|
|
|
|
|
|
3.09.2010 Выставлена
сч.-ф. «Прогресс» |
|
|
|
|
153400 |
153400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32400 |
82600 |
566400 |
681400 |
708000 |
194400 |
902400 |
121400 |
212400 |
|
Учетный
регистр № 15 по счету
№ 68/1 Расчеты по НД
|
Осн.нач. |
|
Дт счета
68/1 с Кт счета |
|
Кт счета
68/1 с Дт счета |
|
Дт |
Кт |
51 |
|
Итого |
62 |
90 |
91 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
|
|
55000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2010 поступил
аванс |
|
|
|
|
|
32400 |
|
|
|
32400 |
|
|
20.09.2010 Перечислен
НДС |
|
|
55000 |
|
55000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
3.09.2010 продан
станок «Автомат» |
|
|
|
|
|
|
|
12600 |
|
12600 |
|
|
|
|
|
|
|
1440 |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2010 Расходы
по электроэнергии |
|
|
|
|
5400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63000 |
|
|
63000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23400 |
|
|
23400 |
|
|
|
|
|
5500 |
|
63754 |
32400 |
86400 |
12600 |
|
131400 |
|
122646 |
|
Учетный
регистр №16 по счету № 68/2
Показатель |
Остаток |
Дт
счета___68/2__
с Кт счета_____ |
Кт счета___68/2___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
51 |
Итого |
70 |
|
|
|
Итого |
Дт |
Кт |
|
|
25200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2010
Перечислен НДФЛ |
|
|
25200 |
25200 |
|
|
|
|
|
|
|
Удержания
из зарплаты |
|
|
|
|
26000 |
|
|
|
26000 |
|
|
НДФЛ
по командировке |
|
|
|
|
65 |
|
|
|
65 |
|
|
Итого
|
|
|
25200 |
25200 |
26065 |
|
|
|
26065 |
|
26065 |
|
Учетный
регистр №17 по счету № 68/3
Показатель |
Остаток |
Дт
счета___68/3__
с Кт счета_____ |
Кт счета___68/3___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
68 |
Итого |
20 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
Транспортный
налог |
|
|
|
|
3500 |
|
3500 |
|
|
Итого
|
|
|
|
|
3500 |
|
3500 |
|
3500 |
|
Учетный
регистр №18 по счету № 68/4
Показатель |
Остаток |
Дт
счета___68/4__
с Кт счета_____ |
Кт счета___68/4___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
68 |
Итого |
20 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
Налог
на имущество |
|
|
|
|
4200 |
|
4200 |
|
|
Итого
|
|
|
|
|
4200 |
|
4200 |
|
4200 |
|
Учетный
регистр №19 по счету № 68/5
Показатель |
Остаток |
Дт
счета___68/5__
с Кт счета_____ |
Кт счета___68/5___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
68 |
Итого |
20 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
Налог
на прибыль |
|
|
|
|
27703 |
|
27703 |
|
|
Итого
|
|
|
|
|
27703 |
|
27703 |
|
27703 |
|