Учетный
регистр №20 по счету № 69/1
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___69/1__
с Кт счета_____ |
Кт счета___69/1___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
51 |
Итого |
20 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
| |
|
5620 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.2010
Перечислены отчисления |
|
|
5620 |
5620 |
|
|
|
|
|
| Расчет
отчислений |
|
|
|
|
5800 |
|
|
5800 |
|
| Итого
|
|
|
5620 |
5620 |
5800 |
|
|
5800 |
5800 |
|
Учетный
регистр № 21 по счету
№ 69/2 Расчеты с
пенсионным фондом
|
Показатель |
Осн. нач. |
|
Дт счета |
69/2 с Кт
счета |
|
Кт |
счета 69/2
с Дт счета |
Ост.кон. |
Дт |
Кт |
51 |
|
|
|
Итого |
20 |
|
|
Итого |
Дт |
Кг |
| |
|
39000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.2010
Перечислены отчисления |
|
|
39000 |
|
|
|
39000 |
|
|
|
|
|
|
| Расчет
отчислений |
|
|
|
|
|
|
|
40000 |
|
|
40000 |
|
|
| Итого |
|
|
39000 |
|
|
|
39000 |
40000 |
|
|
40000 |
|
40000 |
|
Учетный
регистр № 22 по счету
№ 69/3 Расчеты с
Фондом медицинского
страхования
Показатель
|
Осн.нач. |
|
Дт счета 69/3
с Кт счета |
|
Кт счета
69/3 с Дт счета |
Ост.кон. |
| Дт |
Кт |
51 |
|
Итого |
20 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
| |
|
6100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.2010
Перечислены отчисления |
|
|
6100 |
|
6100 |
|
|
|
|
|
| Расчет
отчислений |
|
|
|
|
|
6200 |
|
6200 |
|
|
| Итого |
|
|
6100 |
|
6100 |
6200 |
|
6200 |
|
6200 " |
|
Учетный
регистр № 23 но счету J4» 69/4 Расчеты
по обязательному соц. страх, от несчастн.
случаев на производстве
| Показатель |
Осн. нач. |
|
Дт счета
69/4 с Кт счета |
|
Кт счета
69/4 с Дт счета |
|
Ост.кон. |
Дт |
Кт |
51 |
|
|
|
Итого |
20 |
|
|
|
Итого |
Дт |
Кт |
| 13.09.2010
Переч ислены отчисления |
|
|
1000 |
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Расчет
отчислений |
|
|
|
|
|
|
|
1003 |
|
|
|
1003 |
|
|
| Итого |
|
|
1000 |
|
|
|
1000 |
1003 |
|
|
|
1003 |
|
1003 |
|
| |
|
Учетный
регистр № 24 по счету |
№ 70
Расчеты с персоналом
по оплате труда |
|
|
|
| |
Показатель
|
Осн.нач. |
Дт счета
70 с Кт счета |
|
Кт счета
70 с Дт счета |
Ост.кон. |
|
Дт |
Кт |
50 |
76/5 |
68/2 |
76/4 |
Итого |
20 |
Итого |
Дт |
Кт |
| |
|
|
193800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13.09.2010 выдана
зар.плата |
|
|
178800 |
|
|
|
178000 |
|
|
|
|
| |
Начислена зар.плата |
|
|
|
|
|
|
|
200000 |
200000 |
|
|
| |
Удержания из зарплаты |
|
|
|
2500 |
26000 |
|
28500 |
|
|
|
|
| |
Депонирована
зарплата |
|
|
|
|
|
15000 |
15000 |
|
|
|
|
| |
НДФЛ |
|
|
|
|
65 |
|
65 |
|
|
|
|
| |
Итого |
|
|
178800 |
2500 |
26065 |
15000 |
222365 |
200000 |
200000 |
|
171435 |
Учетный регистр
№ 25 по счету № 71
Расчеты с подотчетными
лицами
| Показатель |
Осн.нач. |
Дт счета
71 с Кт счета |
|
|
Кт счета
71 с Дт счета |
|
Ост. кон. |
| |
Дт |
Кт |
50 |
Итого |
50 |
20 |
19 |
10/6 |
10/10 |
10/5 |
Итого |
Дт |
Кт |
| |
800 |
2840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.08.2010
Выдан перерасход |
|
|
2840 |
2840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.08.2010
Внесен остаток под.суммы |
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
800 |
|
|
| 05.09.2010
Выдано на хоз.расходы |
|
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
Внесен остаток под.суммы |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 05.09.2010
Выдано на ком.расходы |
|
|
12000 |
12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.10
Внесен остаток под.суммы |
|
|
|
|
762 |
|
|
|
|
|
762 |
|
|
| 23.09.2010
Выдано на хоз.расходы |
|
|
4125 |
4125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.09.2010
выдано на ком.расходы |
|
|
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
Оплачены услуги связи |
|
|
|
|
|
450 |
|
|
|
|
450 |
|
|
| 13.09.2010
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
10134 1 |
1104 |
|
|
|
11238 |
|
|
| 24.09.10
Офисная бумага |
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
600 |
|
|
| 25.09.2010
Оплачено наличными по счету |
|
|
|
|
|
|
|
|
3625 |
|
3625 |
|
|
| 30.09.2010
Оплачено наличными по счету |
|
|
|
|
|
|
810 |
|
|
4500 |
4500 |
|
|
| Итого |
|
|
34465 |
34465 |
1612 |
10584 |
1914 |
600 |
3625 |
4500 |
22835 |
15000 |
5410 |
|
Учетный
регистр № 26 по счету
№ 76/2 Расчеты по претензиям _
| Показатель |
Осн.нач |
|
|
Дт счета
76/2 |
с Кт счета |
|
|
Кт счете |
76/2 с Дт |
счета |
|
Ост.кон. |
| |
Дт |
Кт |
51 |
|
|
|
Итого |
51 |
|
|
|
Итого |
Дт |
Кт |
| Ошибочно
зачислено |
|
|
80000 |
|
|
|
80000 |
80000 |
|
|
|
80000 |
|
|
| Итого |
|
|
80000 |
|
|
|
80000 |
80000 |
|
|
|
80000 |
|
|
|
Учетный
регистр № 27 по счету
№ 76/4 Расчеты по депонированным
суммам
| Показатель |
Осн.нач. |
Дт счета
76/4 с Кт счета |
Кт счета
76/4 с Дт счета |
Ост. кон. |
| |
Дт |
Кт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Дт |
Кт |
| Депонирована
з/плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
15000 |
|