Учетный
регистр №5 по счету № 10/6 «Прочие материалы»
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___10/6____
с Кт счета_______ |
Кт счета___10/6 в Дт счета_________
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
71 |
|
Итого |
|
|
|
Итого |
Дт |
Кт |
| 24.09.10
Офисная бумага |
|
|
600 |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
600 |
|
600 |
|
|
|
|
600 |
|
|
Учетный
регистр №6 по счету № 10/9 «Инвентарь
и хозяйственные принадлежности»
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___10/9____
с Кт счета_______ |
Кт счета___10/9
в Дт счета_________
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
71 |
|
|
Итого |
70 |
51 |
|
Итого |
Дт |
Кт |
| |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10000 |
|
|
Учетный
регистр №7 по счету № 10/10
| Показатель |
Остаток
начальный |
Дт
счета 10/10
с Кт счета_______
|
Кт
счета 70
в Дт счета__ |
Остаток |
|
конечный |
|
Дт |
Кт |
71 |
|
Итого |
20 |
Итого |
Дт |
Кт |
| 25.09.2010 |
|
|
3625 |
|
3625 |
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
3625 |
|
3625 |
|
|
3625 |
|
|
Учетный
регистр №8 по счету № 10/11
| Показатель |
Остаток
начальный |
Дт счета
10/11 с Кт счета_______ |
Кт счета
10/11
в Дт счета__ |
Остаток
конечный |
|
Дт
|
Кт |
71 |
|
Итого |
|
Итого |
Дт |
Кт |
| |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
Учетный
регистр №9 по счету № 19
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___19____
с Кт счета_______ |
Кт счета___19______
в Дт чета_________
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
71 |
60 |
Итого |
68/1 |
Итого |
Дт |
Кт |
| 13.09.2010
Командировочные расходы |
|
|
1104 |
|
1104 |
1104 |
1104 |
|
|
| 30.09.2010
Оплачено наличными по счету |
|
|
810 |
|
810 |
810 |
810 |
|
|
| 19.09.2010
Оприходованы запчасти |
|
|
|
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
|
|
| 28.09.2010
Расходы по электроэнергии |
|
|
|
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
|
|
| Итого
|
|
|
1914 |
6840 |
8574 |
8574 |
8574 |
|
|
|
Учетный
регистр №10 по счету № 20
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___20____ с Кт счета_______ |
Кт счета_20___
в Дт счета_____
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
71 |
02 |
10/5 |
10/3 |
60 |
70 |
69 |
68/3 |
Итого |
90/2 |
Итого |
Дт |
Кт |
| 05.09.2010
Оплачены услуги связи |
|
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
450 |
|
|
|
|
| 13.09.2010
Командировочные расходы |
|
|
10134 |
|
|
|
|
|
|
|
10134 |
|
|
|
|
| Начислена
амортизация |
|
|
|
9300 |
|
|
|
|
|
|
9300 |
|
|
|
|
| Отпущены
и израсходованы материалы |
|
|
|
|
60000 |
20000 |
|
|
|
|
80000 |
|
|
|
|
| 28.09.2010
Расходы по электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
30000 |
200000 |
|
|
30000 |
|
|
|
|
| Начислена
зар.плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
53003 |
|
200000 |
|
|
|
|
| Отчисления
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
53003 |
|
|
|
|
| Транспортный
налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
|
|
|
|
| Списаны
затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
386387 |
386387 |
|
|
| Итого
|
|
|
10584 |
9300 |
60000 |
20000 |
30000 |
200000 |
53003 |
3500 |
386387 |
386387 |
386387 |
|
|
|
Учетный
регистр №11 по счету № 50
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___50____ с Кт счета_______ |
Кт счета___50___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
51 |
71 |
62 |
Итого |
51 |
71 |
70 |
76/5 |
60 |
Итого |
Дт |
Кт |
| |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
выдано на ком.расходы в кассу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.2010
выдано на зарплату в кассу |
|
|
12500 |
|
|
12500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.09.2010
Внесена ден.зар.плата в банк |
|
|
196000 |
|
|
196000 |
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
| 17.09.2010
Зачислена из кассы выручка |
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
100000 |
|
|
| 19.09.2010
Выдано с рас.счета в кассу
на ком.расходу |
|
|
|
|
|
|
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26.09.2010
сдана в банк выручка |
|
|
19125 |
|
|
19125 |
|
|
|
|
|
94400 |
|
|
| 30.09.2010
Выдан перерасход |
|
|
|
|
|
|
94400 |
2840 |
|
|
|
2840 |
|
|
| 30.09.2010
Внесен остаток под.суммы |
|
|
|
800 |
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
Выдано на хоз.расходы |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
| 05.09.2010
Внесен остаток под.суммы
|
|
|
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
Выдано на ком.расходы |
|
|
|
|
|
|
|
12000 |
|
|
|
12000 |
|
|
| 13.09.2010
Внесен остаток под.суммы |
|
|
|
762 |
|
762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.2010
выдана зар.плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
178800 |
|
|
178800 |
|
|
| 13.09.2010
Алименты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200 |
|
2200 |
|
|
| 17.09.2010
Поступила оплата от ООО «Сигнал» |
|
|
|
|
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.09.2010
Оплачен сч. ОАО «Контур» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9440 |
9440 |
|
|
| 23.09.2010
Выдано на хоз.расходы |
|
|
|
|
|
|
|
4125 |
|
|
|
4125 |
|
|
| 23.09.2010
Выдано на ком.расходы |
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
| 26.09.2010
Поступила выручка от ООО «Прогресс» |
|
|
|
|
94400 |
94400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
227625 |
1612 |
194400 |
423637 |
209400 |
34465 |
178800 |
2200 |
9440 |
434305 |
4332 |
|
|
Учетный
регистр №11 по счету № 51
| Показатель |
Остаток |
Дт
счета___51____ с Кт счета_______ |
Кт счета___51___
в Дт счета_______
|
Остаток |
|
начальный |
конечный |
|
Дт |
Кт |
62 |
50 |
76/2 |
Итого |
60 |
69/4 |
69/1 |
69/2 |
69/3 |
68/2 |
50 |
91 |
68/1 |
Итого |
Дт |
Кт |
| |
980000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.09.2010
зачислена выручка «Альфа» |
|
|
413000 |
|
|
413000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03.09.2010
поступил аванс |
|
|
212400 |
|
|
212400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.09.2010
Зачислена из кассы выручка ЗАО «Автомат» |
|
|
82600 |
|
|
82600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
оплачен счет «Юность» |
|
|
|
|
|
|
145000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145000 |
|
|
| 05.09.2010
Выдано на ком.расходы |
|
|
|
12500 |
|
12500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2010
оплачен счет «Тепловые сети» |
|
|
|
|
|
|
180000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
180000 |
|
|
| Ошибочно
зачислено |
|
|
|
|
80000 |
80000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.09.2010
Перечислены отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
5620 |
39000 |
6100 |
|
|
|
|
51720 |
|
|
| 13.09.2010
Перечислен НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25200 |
|
|
|
25200 |
|
|
| 13.09.2010
выдано на зарплату в кассу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196000 |
|
|
196000 |
|
|
| 15.09.2010
Внесена деп.зар.плата в банк |
|
|
|
15000 |
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.09.2010
зачислена из кассы выручка |
|
|
|
100000 |
|
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.09.2010
Оплачен счет «Энергосбыт» |
|
|
|
|
|
|
129800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
129800 |
|
|
| 19.09.2010
Выдано с рас.счета в кассу
на ком.расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19125 |
|
|
19125 |
|
|
| Списано
на банк.обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
|
4000 |
|
|
| 20.09.2010
Перечислен НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55000 |
55000 |
|
|
| 26.09.2010
сдана в банк выручка |
|
|
|
94400 |
|
94400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27.09.2010
Предоплата сч. «Офисная мебель» |
|
|
|
|
|
|
100300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100300 |
|
|
| Итого
|
|
|
708000 |
221900 |
80000 |
997400 |
555100 |
1000 |
5620 |
39000 |
6100 |
25200 |
215125 |
4000 |
55000 |
998645 |
|
|
|