Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 18:30, дипломная работа
О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, происходящих в инвестиционной сфере. Она является индикатором, указывающим на общее положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других государств. Термин "инвестиции" имеет несколько значений. Он означает покупку акций или облигаций с расчетом на некоторые финансовые результаты; им обозначаются также реальные активы, например машины, которые требуются для производства и продажи некоего товара. В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финансирования, роста и развития экономики страны.
Инвестиция — это любой инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сох
Введение…………………………………………………………………………6
Глава 1. Обоснование проекта………………………….…………………….10
1.1. Генезис и эволюция основных форм дистанционной торговли…..10
1.2. Исторический опыт отечественного посылторга…………………..20
Глава 2. Резюме проекта………………………………………………………...30
2.1. Общие подходы к организации предприятия………………………30
2.2. Процедура исследования рынка и выбор стратегии……………….40
2.3. Особенности реализации проекта и проблемы управления……….50
Глава 3. Инициатор проекта……………………………………………………60
3.1.Общие данные…………………………………………………………..60
3.2. Учредители………………………………………………….…………70
3.3. Виды деятельности и основные показатели……………….……….75
Глава 4. Существо предлагаемого проекта………………………………….80
4.1Место нахождение объекта…………………………………………85
4.2. Описание продукта…………………………………………………85
4.3. Технология производства продукта………………………………85
4.4. Характеристики закупаемого оборудования………………………85
Глава 5. Анализ положения дел в отросли……………………………………13
5.1 Рынок зерновых культур……………………………………………..13
5.1.1 Мировой рынок зерновых…………………………………………13
5.1.2 Посевная площадь под зерновые культуры………………………15
5.1.3 Валовый сбор зерновых культур. Объем и динамика сбора……..15
5.1.4 Структура производства по видам зерна…………………………..16
5.1.5 Географическая структура производства зерна………………….16
5.1.6 Урожайность зерновых культур…………………………………..16
5.1.7 Внешне торговые операции. Импорт зерновых культур…….....17
5.1.8 Экспорт зерновых культур………………………………………..19
5.2. Располагаемый ресурс на рынке зерновых культур…………..20
5.3. Основные тенденции на рынке зерновых культур……………...21
5.4. Рынок услуг по хранению зерновых культур…………………...23
5.4.1 Общая характеристика услуг………………………………….…..23
5.4.2 Определение продуктовых границ……………………………….24
5.4.3 Характеристика рынка услуг по хранению и складированию зерна..24
5.4.4 Потребители услуг…………………………………………………26
5.4.5 Географические границы товарного рынка……………………..27
5.4.6 Экономическая концентрация на рынке услуг по хранению зерновых….30
Глава6 Организационный и финансовый план проекта………………….34
6.1 Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные строительно-монтажные работы по проекту………………………………………34
6.2 Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: общая стоимость проекта, потребность в финансировании по видам инвестиционных вложений…………………………………………………………………………34
6.3 Схемы финансирования……………………………………………..34
6.3.1 Соотношение собственных и заемных средств по вида инвестиционных вложений…………………………………………………………………………34
6.3.2 Объем кредита, график предоставления и возврата кредита…….35
6.4 Прогнозные показатели бизнес-плана…………………………….38
6.5 Оценка экономической эффективности проекта ( с учетом субсидирования процентной ставки в размере равном действующий ставки рефинансирования -8,25%)………………………………………………………………………40
6.6 Оценка рисков проекта. Основные препятствия, способные помешать реализации проекта. Уровень возможного удорожания проекта и устойчивость проекта при наличии тенденции удорожания………………………………40
Глава7 Обеспечение…………………………………………………………….41
Заключение………………………………………………………………………
.Список литературы…………………………………………………………
В состав группы лиц «Группа ОГО» входит 9 хозяйствующих субъектов рынка услуг по хранению зерна, расположенных на территории Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской области, Краснодарского края.
Так же следует отметить укрепившее свои позиции на сельскохозяйственном рынке ООО «Русская элеваторная компания», под прямым контролем которой находятся 11 элеваторов, расположенных в нескольких субъектах РФ. Данные хозяйствующие субъекты были приобретены у ранее весьма известного оператора агропромышленного комплекса группы АГРОС.
Таким образом, можно заключить, что на российском рынке уже сложилась позитивная практика формирования вертикально-интегрированных структур, успешно функционирующих на рынке агропромышленного комплекса.
Положительными моментами такой интеграции являются консолидация финансовых средств, инвестируемых на развитие производства, повышение эффективности управления товарными потоками и минимизация промежуточных затрат и, как следствие, повышение конкурентоспособности. Отрицательные последствия в виде возможного ограничения конкуренции возникают вследствие частичного выведения рыночных взаимоотношений между членами интегрированных структур за рамки таких структур. Для того, что бы подобная интеграция не привела к ограничению конкуренции, закрытию рынка для предприятий, не входящих в интегрированные структуры, антимонопольные органы ведут мониторинг с целью недопущения появления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на определенном товарном рынке.
На текущий момент на объекте еще не начались строительно-монтажные работы. Выполнение работ по строительству элеватора будет осуществляться согласно условиям договора подряда заключенного с ООО «ПСФ «Строитель».
Срок выполнения работ 7 мес. от начала строительства (август 2010г.).
Оплату за поставку оборудования, по договорам, заключенным с компаниями «Элеватор-сервис» и «BDW», планируется осуществить в августе и сентябре 2010 года.
Общая стоимость проекта – 838 468,53 тыс. руб.,
в том числе:
- капитальные вложения:
СМР | 335 340,30 |
Оборудование "Элеватор-сервис" | 296 125,20 |
Оборудование «BDW» | 172 597,03 |
Проектно-сметная документация | 32 000,00 |
Итого: | 836 062,53 |
- первоначальные оборотные средства проекта – 2 406,00 тыс. руб.
Инвестиции планируется осуществить за счет кредитных и собственных средств предприятия (в виде привлечения долгосрочного займа по договору №9-10-21 АРКК/2 от одного из участников ООО «Агропромкомплектация – Курск» Акционерного общества «РИСАЛТО ВЕНЧЕРС ЛТД», компании с ограниченной ответственностью):
1. Собственные средства – 213 468,53 тыс. руб., что составляет 25,5% от общей стоимости проекта.
2. Кредитные ресурсы – 625 000,00 тыс. руб., что составляет 74,5% от общей стоимости проекта.
Собственные средства предприятием будут направлены на следующие цели:
финансирование строительно-монтажных работ (в рамках, заключенного договора генерального подряда с ООО «ПСФ «Строитель») – 179 062,53 тыс. руб.;
оплата проектно-сметных и изыскательских работ – 32 000,00 тыс. руб.;
оплата первоначальных оборотных средств по проекту – 2 406,00 тыс. руб.
Кредитные средства предприятием будут направлены на следующие цели:
финансирование строительно-монтажных работ - 156 277,77 тыс. руб.;
оплата оборудования по контракту, заключенному с компанией «Элеватор-Сервис» - 296 125,2 тыс. руб.
оплата оборудования по контракту, заключенному с компанией «BDW» - 172 597,03 тыс.руб.
Инвестиционные вложения | Собственные средства | Заемные Средства | Всего инвестиционные вложения, % от общей стоимости проекта |
СМР | 59,36% | 40,64% | 39,99% |
Оборудование "Элеватор-сервис" | 0% | 100% | 35,32% |
Оборудование «BDW» | 0% | 100% | 20,58% |
Проектно-сметная документация | 100% | 0% | 3,82% |
Оборотные средства | 100% | 0% | 0,29% |
Итого: | х | х | 100% |
Общий объем запрашиваемых кредитных средств – 605 000 тыс. руб.
График заключения кредитных договоров (график предоставления кредитных средств):
1-й Кредитный договор – август 2010 года на сумму 310 млн. руб.;
2-й Кредитный договор – сентябрь 2010 года на сумму 165 млн. руб.;
3-й Кредитный договор – октябрь 2010 года на сумму 30 млн. руб.;
4-й Кредитный договор – ноябрь 2010 года на сумму 30 млн. руб.;
5-й Кредитный договор – декабрь 2010 года на сумму 30 млн. руб.;
6-й Кредитный договор – январь 2011 года на сумму 30 млн. руб.;
7-й Кредитный договор – февраль 2011 года на сумму 30 млн. руб.;
График возврата предоставляемых кредитных средств:
Период | Общий график погашения | 1-й КД | 2-й КД | 3-й КД | 4-й КД | 5-й КД | 6-й КД | 7-й КД |
сен.13 | 3 690,48 | 3 690,48 |
|
|
|
|
|
|
окт.13 | 5 654,76 | 3 690,48 | 1 964,29 |
|
|
|
|
|
ноя.13 | 6 011,90 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 |
|
|
|
|
дек.13 | 6 369,05 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 |
|
|
|
янв.14 | 6 726,19 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
|
|
фев.14 | 7 083,33 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
|
мар.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.14 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
фев.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
мар.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.15 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
фев.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
мар.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.16 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
фев.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
мар.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.17 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
фев.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
мар.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.18 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
фев.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
мар.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.19 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
фев.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
мар.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
апр.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
май.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июн.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
июл.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
авг.20 | 7 440,48 | 3 690,48 | 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
сен.20 | 3 750,00 |
| 1 964,29 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
окт.20 | 1 785,71 |
|
| 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
ноя.20 | 1 428,57 |
|
|
| 357,14 | 357,14 | 357,14 | 357,14 |
дек.20 | 1 071,43 |
|
|
|
| 357,14 | 357,14 | 357,14 |
янв.21 | 714,29 |
|
|
|
|
| 357,14 | 357,14 |
фев.21 | 357,14 |
|
|
|
|
|
| 357,14 |
Итого | 625 000,00 | 310 000,00 | 165 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Совокупная выручка по проекту будет формироваться от реализации услуг по приемке, подработке, очистке и хранению зерна.
Необходимо отметить, что предприятие будет перерабатывать и хранить 50 000 тонн зерна собственного производства и на 52 000 тонн будет оказывать услуги другим производителям. Вся производственная мощность элеватора рассчитана на потребность в зерновых и масличных культурах, которые будут использоваться при производстве комбикормов для нужд свиноводческих комплексов и комплексов КРС, входящих в состав холдинга ООО «Агропромкомплектация».
Общая выручка по проекту в разбивке по годам составит, млн. руб.
Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | Итого |
Выручка от проекта (переработка и хранение зерновых) | 26 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 105 | 1 554 |
Расчет денежного потока по проекту строительства элеватора ООО «Агропромкомплектация - Курск» с учетом субсидий:
Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итого |
Выручка от проекта |
| 29 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 116 | 1 709 |
Прочие внереализационные доходы (субсидии) |
| 39 | 48 | 48 | 46 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | 5 | 0 | 317 |
Кредит |
| 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 625 |
Собственные инвестиц. |
| 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 209 |
Лизинг |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Собственные оборотн. |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Итого приток |
| 904 | 222 | 222 | 220 | 213 | 207 | 200 | 193 | 186 | 179 | 116 | 2 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капвложения |
| 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 836 |
Затраты | 33% | 9 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 38 | 559 |
Налоги | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 42 |
Возврат действующих займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
Проценты по займам | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Лизинговые платежи |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
Маржа лизинговой компании |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
Возврат запрашиваемого кредита |
|
|
|
| 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 17 | 625 |
Проценты по кредитам | 12% | 61 | 75 | 75 | 72 | 61 | 51 | 40 | 29 | 19 | 8 | 0 | 491 |
Итого отток |
| 907 | 134 | 135 | 204 | 211 | 201 | 191 | 180 | 170 | 160 | 59 | 2 553 |
Денежный поток | 309 | -2 | 88 | 87 | 16 | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 57 | 309 |
Денежный поток нарастающим итогом |
| -2 | 86 | 173 | 189 | 191 | 197 | 206 | 218 | 234 | 252 | 309 |
|
Чистый денежный поток | 589 | -777 | 163 | 162 | 160 | 153 | 146 | 138 | 131 | 123 | 116 | 74 | 589 |
Чистый денежный поток нарастающим итогом |
| -777 | -614 | -452 | -292 | -139 | 7 | 145 | 276 | 399 | 515 | 589 |
|
Срок окупаемости, лет | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Коэффициенты дисконтирования | 8% | 1,000 | 0,928 | 0,861 | 0,799 | 0,742 | 0,689 | 0,639 | 0,593 | 0,550 | 0,511 | 0,474 |
|
Дисконтированный чистый денежный поток (NPV) | 184 | -777 | 151 | 140 | 128 | 114 | 100 | 88 | 78 | 68 | 59 | 35 | 184 |
Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 13,2% | -777 | 144 | 127 | 110 | 93 | 78 | 66 | 55 | 46 | 38 | 21 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия ссудной задолженности |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,9 | 11,4 | 815,1 |
|
Информация о работе Разработка бизнес-плана на новый вид услуг для предприятия