Управление проектом

-Ассортимент услуг (множество  бутиков модной одежды и аксессуаров,  павильоны с подарками, ювелирные  отделы, бары-рестораны, кафе)

-Налаженные контакты  с зарубежными и отечественными  поставщиками (модная одежда и аксессуары: Prada, Dsquared2,  Stella McCartney , Alexander McQueen ,Маша Цигаль, Vika Smolyanitskaya, Подарки: Карс,бижутерия:Lady Collection, Guess )

 

Слабые стороны:

-Отсутствие опыта в  работе в отрасли строительства  и управления торгово-развлекательным  центром

-Наличие множества сильных,  известных конкурентов(Торгово-развлекательные центры: «Мега», «Пальмира», «Березка»)

Возможности:

-Исключение слабых сторон (организация приобретет опыт  работы в отрасли, зарекомендует  себя на рынке)

-Улучшение сильных сторон(укрепление позиций среди конкурентов за счет привлечения клиентов бонусными программами и хорошей деловой репутации, налаживания контактов с новыми поставщиками и партнерами в России и за рубежом, в дальнейшем возможно открытие сети торгово-развлекательных центров Rauma Plus в разных городах России)

Угрозы:

-Высокие темпы инфляции(при  высоком темпе инфляции будет  не рентабельна продажа подарочных  сертификатов  )

-Степень платежеспособности  населения(если район зависит  от крупного предприятия, то  платежеспособность соответствует  развитию данного предприятия.  Если  заработок населения падает, то и спрос на брендовые  ,в основном не дешевые вещи(также  не являющиеся  предметом первой  необходимости) ,падает соответственно.

-Шпионаж конкурентов (перенимание различных бонусных программ и маркетинговых ходов, переманивание квалифицированных кадров за счет более высокой оплаты)

Анализ конкурентов

   Рассмотрим 2 основных крупных конкурента: Торгово-развлекательные центры «Мега» и «Березка» .Они имеют большие площади, предлагают своим клиентам различные группы товаров, программы скидок .Их недостаток в достаточно далеком расположении от нашего будущего центра ,а значит данные  организации не будут составлять значительной конкуренции.

     Небольшие бутики  и магазины также являются  конкурентами, но они не могут  предложить такой широкий ассортимент  товаров, какой будет  представлен   в ТРЦ « Rauma Plus».

10)Участники проекта

     Участники проекта - основной элемент структуры проекта, т.к именно они обеспечивают его реализацию.

В данном проекте можно  выделить следующих участников

Инвестор: банк «ВТБ 24», получающий прибыль от процентной ставки на кредит выданный заказчику (Домнина Е.С.).

Подрядчики: рекламное агентство «Матисс»,фирма по осуществлению СМР и отделочных работ

 Бухгалтер, распоряжающийся основными фондами  предприятия  - Новоселова П.Л

Юрист-Васнецов А.И.: консультирует, следит за законностью подписания договоров и сделок, решает проблемы с судебной деятельностью.

Менеджер проекта: Заморозко П.И - отвечает за работу с подрядчиками и поставщиками, следит за повышением квалификации персонала ,работает с администраторами бутиков  и баров.

Администраторы (Михеева Л.Б, Ледяева А.Д, Дорошенко П.С, Кукаварин Д.С, Юрьев В, Л) - следят за работой подконтрольных им отделов, производят общение с клиентами

IT-отдел: (Ралогин П.В, Никозин В.С)-отвечают за компьютеризацию объектов, следят за исправностью орг.техники.

Продавцы-консультанты, официанты, имиджмейкеры - их количество будет зависеть от того, какая фирма возьмет в аренду или приобретет то или иное помещение.

Работники хозяйственной деятельности-(2 человека на этаж) -уборщица, дворник

Глава II.Основы  проектного анализа. Анализ проекта в целом

1)Сущность проектного  анализа.

Проектный анализ - это анализ доходности капитального проекта. Иными словами, это сопоставление затрат на капитальный проект и выгод, которые будут получены от реализации этого проекта.

    Основной идеей  проектного анализа является  определение всех сложностей, позитивных  и негативных внешних и внутренних  обстоятельств, связанных с данным  проектом - а именно с открытием торгово-развлекательного центра.

     Задача проектных  разработчиков состоит в том, чтобы определить и выявить все недочеты проекта до его реализации и отпуска в эксплуатацию .Отразить в анализе положительные и отрицательные стороны для прогнозирования успешности финансирования.

   Данный проект планируется  финансировать способом кредитования  на имя заказчика-Домниной Е.С.  Кредитором будет выступать банк  «ВТБ 24».

 

2)Состав проектного анализа

Технический анализ

а) Анализ технических проблем

-по форме собственности  недвижимость  под эксплуатацию  в собственности

-по месту положения  – район расположения

г.Ангарск,Социалистичекая  ул.,12

 -по срокам реализации: уровень дохода от эксплуатации должен покрывать обязательства по кредитным договорам, по заработным платам, по текущим расходам. После оплаты всех обязательств, полученные денежные средства будут являться прибылью за вычетом налогов. Необходимо учитывать риск непредвиденных расходов и создавать резервный капитал.

б) Оценка затрат 10%(для строительства  с повторяющимися и предсказуемыми факторами неопределенности)-уровень  инфляции в течение срока осуществления проекта,ожидаемая степень повышения цен на строительные материалы и СМР

в) Составление графика работ

Январь 2012 -составление и рассмотрение  договора кредитования. Получение заказчиком инвестиций от инвестора.

Февраль-подбор менеджера  на проект. Заключение договоров с  подрядными организациями и получение  разрешения на строительство

Строительно-монтажные и  отделочные  работы:

Монолитный каркас здания	Февраль-Июнь 2012
Кладка наружных стен	Март-Июнь 2012
Кладка внутренних стен	Март-Июнь 2012
Благоустройство кровли	Июнь-Июль 2012
Фасадные работы	Март-Июнь 2012
Установка окон	Март-Июнь 2012
Установка дверей	Июнь-Август 2012
Внутренняя отделка	Август-Декабрь 2012
Монтаж систем ВК	Апрель-Сентябрь 2012
Монтаж систем ЭЛ	Апрель-Сентябрь 2012
Монтаж систем ОВ	Апрель-Сентябрь 2012
Монтаж систем СС	Июль-Сентябрь 2012
Монтаж систем ПС	Июль-Сентябрь 2012
Монтаж лифтов	Август-Ноябрь 2012

 

Декабрь 2012-начало рекламной  деятельности для завоевания хорошей  репутации на рынке

Январь 2013-Подбор персонала и заключение трудовых договоров .

Февраль 2013-Презентация ТРЦ  «Rauma Plus».Ввод в эксплуатацию.

 

Коммерческий анализ.

Организация продажи статусных вещей  является актуальной в наше время. Все больше клиентов ориентируются на качество вещей (одежды, аксессуаров),их бренд, а  наш центр как раз и будет  заниматься реализацией продукции  только известных мировых дизайнеров. Тем более если торгово-развлекательный центр находится в  удобном расположении, и он  может предложить своим клиентам разнообразный  выбор групп товаров.. Все эти параметры полностью соответствуют данному объекту проектирования. Таким образом, система обслуживания может удовлетворять интересы своих клиентов и прогнозируется высокий спрос на оказание данных услуг.

Спрос

-Средний доход потребителей  - необходимо ориентироваться на платежеспособность как VIP клиентов, так и людей со средним достатком. Цены необходимо ориентировать на средний доход населения 20000-25000 р. на человека.

-Масштаб рынка - город Ангарск является городом с населением 250000 человек без учета приезжих (студентов, командировочных лиц, туристов). Данный вид деятельности будет пользоваться спросом.

-Вкусы и предпочтения потребителей-предпочтения потребителей заключаются в режиме посещения (выходные дни, после работы)

Факторы, влияющие на предложение услуг:

-Издержки производства - оказание услуг имиджмейкера и продавца-консультанта  в выходные дни может быть затруднено по причине большой востребованности.

-Технологический прогресс в области – расширение площади залов, разработка меню  в барах-ресторанах центра.

-Изменение в ценах на ресурсы- подорожание электроэнергии, арендной ставки помещений, коммунальных услуг влечет за собой удорожание товаров и услуг ,предоставляемых ТРЦ «Rauma Plus».

Количество фирм с подобными  услугами-см анализ конкурентов

Финансовый анализ

Проект является частным. Выгоден в финансовом отношении.

Жизнеспособный  проект, в финансовом положении возмещает  затраты на него  за счет поступлений  от реализуемых им услуг.

Виды анализа	Анализ финансовой рентабельности
Назначение	Определение рентабельности капиталовложений в проект
Позиции, с которых ведется анализ проекта	С позиции проекта
Системы финансовой отчетности	Дисконтированные потоки денежных средств
Критерии	Внутренняя норма прибыли, чистая приведенная стоимость
Применимость	Ко всем проектам

 

Экономический анализ

Разность  между чистыми притоками и  оттоками денежных средств (т е потоками без учета источников финансирования) представляет собой чистый доход  проекта (ЧД) на данном отрезке жизни: ЧД=ПО+АО-ИЗ-Н

ПО-прибыль  от операций (прибыль от оказываемых  услуг)

АО - амортизационные  отчисления (отчисления на затраты, износ  оборудования, аренда помещений, выплата  з.п. и т.д.)

ИЗ - инвестиционные затраты

Н - налоговые выплаты

Экологический анализ

Потенциальный ущерб окружающей среде является минимальным. ТРЦ «Rauma Plus» исключает возможность нанесения вреда окружающей среде своей деятельностью. Вывоз мусора производится коммунальными службами в установленные сроки. Прилегающая территория обслуживается дворниками.

Социальный анализ

В социальном отношении проект актуален. Он объединяет интересы различных групп людей, является местом досуга населения. Охватывает интересы всех сегментов рынка по возрастному показателю.

3)Методы проектного анализа

Количественный  метод-расчет и составление полных смет на запуск в эксплуатацию ресторана. По истечению определенного срока  делается анализ. Качественный метод - необходимо объединить информационные материалы и составить аналитические таблицы по деятельности ресторана.

Сравнить  друг с другом и выявить недостатки.

Глава III.Оценка эффективности инвестиционных проектов

1)Показатели  оценки эффективности проекта

Ключевое  значение для принятия решения о  состоятельности инвестиционного  проекта имеет оценка его коммерческой эффективности, которая включает в  себя как минимум два вида оценки:

-Финансовая  состоятельность проекта (финансовая  оценка) -анализируется платежеспособность  проекта в ходе его реализации

-Эффективность  проекта (экономическая оценка) - оценивается способность проекта  обеспечить достаточный темп  прироста вложенных средств.

Показатели  оценки эффективности:

1)Чистый  дисконтированный доход (ЧДД или  NVP)

Показатель  определяет сумму эффекта от реализации проекта.

Он основан  на принципе дисконтирования денежных потоков и позволяет оценивать  инвестиционные проекты на основе сравнения  величины исходных затрат и денежных поступлений, получаемых за прогнозный период.

,где 
I₀-величина первоначальных инвестиций; 
С_t- денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 
t- шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.); 
i - ставка дисконтирования.

2)Срок окупаемости  (РР)

Это время, необходимое  для полного возмещения инвестиционных вложений. Оценка инвестиций в основе которой лежит расчет срока окупаемости, является целесообразной, если в интересы инвестора входит не прибыльность проекта, а другие задачи (например прорыв на рынок),поэтому основной интерес  вызывает ликвидность проекта.

Срок окупаемости:

PP=К/П, где

К - капитальные  вложения,

П - прибыль

3)Коэффициент  рентабельности инвестиций(PI)

Показывает, какую экономическую выгоду принесет инвестиционный проект на каждый затраченный  рубль. Проект принимается, если значение коэффициента рентабельности превышает 1

PI = ЧДД/ I, где I – вложения.

  4)Внутренняя  норма доходности(IRR)

Это показатель, при котором выбирается такая  норма дисконта, при которой ЧДД=0