Проектирование автоматизированной информационной системы

Таблица 5

Коды структурных подразделений

Продолжение таблицы 5

2.8 Перечень форм результатных документов

На основе первичных документов составляют результативные. К ним относятся Журналы-ордера, Ведомости, Общие журналы, Журналы хозяйственных операций, Карточки счета. В результативных документах отражается информация по конкретным счетам бухгалтерского учета, заносятся итоговые суммы на конец отчетного периода. Рассмотрим назначение, структуру и вид результативных документов по счету 01 «Основные средства», а именно Журнал операций и Ведомость по счету 01. Журнал операций и Ведомость по счету 01 по существу представляет собой отчет по движению на счете. В них указываются начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо. Документы могут быть детализированы по датам или по проводкам (операциям).

Для получения данного отчета в программе 1С:Предприятие 7.7 следует выбрать пункт «Журнал-ордер и Ведомость по счету» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров счета. Настройка параметров отчета производится путем выбора:

      За какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

      По какому счету формируется отчет;

      Выводить ли обороты по счету без учета валют, либо с учетом валют;

      Выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок снят);

      Выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту;

      Вариант детализации счета (проводка, операции, дата, неделя, декада, месяц. квартал)

      Показывать ли периоды с нулевыми оборотами (флажок «Периоды с нулевыми оборотами» установлен).

Установив нужные параметры настойки следует нажать на кнопку “Сформировать” или “Оk”. Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра. В зависимости от того, установлен ли режим вывода корреспонденций со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться «Ведомость» или «Журнал-ордер». Если выбраны оба варианта, то отчет будет называться «Журнал-ордер или Ведомость по счету». Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке. Если выбран вариант детализации «Проводка», то в колонках отчета будут также выводиться данные по операциям. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом.

Если отчет сформирован с детализацией по периоду, то при нажатии Enter на экран выводится более детальный отчет. Если курсор был установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо или с оборотами, то выводится отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за указанную дату. Если курсор был установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов, то отчет будет содержать все проводки за эту дату с указной корреспонденцией счетов.

Спроектируем печатную форму «Журнал-ордер и Ведомость по счету 01». Периодичность формирования этого документа ежедневная, в конце рабочего дня. В документе отражаются операции по движению основных средств, формат документа – А4, книжный. Определим реквизиты документа в таблице 6.

                                                                                                               Таблица 6

Определение реквизитов отчета «Журнал-ордер и Ведомость по счету 01»

Продолжение таблицы 6

Форма документа приведена в Приложении 3.

Спроектируем следующий результативный документ по счету 01 –«Карточка счета». В отчет "Карточка счета" включаются все проводки с данным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета — наименованию материала, организации-поставщику и т.д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.

Для вывода карточки счета следует выбрать пункт "Карточка счета" меню "Отчеты" главного меню программы. На экран будет выведен запрос параметров форм.

Настройка вывода карточки счета.

В запросе настройки отчета надо указать:

      за какой период необходимо сформировать отчет.

Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Если нужен отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

            периодичность показа оборотов.

Для указания периодичности выберите одно и значений поля со списком "Показывать оборот". При выборе значения "За период", оборотыбудут показаны только в целом за весь период, по которому строится отчет.

                        по какому счету формировать отчет;

При выборе счета, имеющего субсчета, в карточке будут приведены проводки

по всем субсчетам этого счета.

            выводить ли проводки по счету по одной конкретной валюте или по всем валютам.

Если для указанного счета ведется аналитический учет, вы можете вывести карточку, отражающую проводки по данному счету только с конкретными объектами аналитического учета (субконто). Для отбора проводок в карточке по конкретным объектам аналитического учета следует выбрать значение субконто того вида, по которому нужно получить отбор, и установить флажок "Отбирать" напротив того вида субконто, по значению которого будут отбираться проводки. Если флажок "Отбирать" для нескольких видов субконто, карточка будет содержать только проводки, отвечающие всем условиям отбора по субконто.

Фактически, при использовании карточки счета с отбором по конкретным объектам аналитического учета отчет позволяет получать карточки складского учета, карточки взаиморасчетов с контрагентами и т. д. Укажем реквизиты данного документа в таблице 7.