Управление денежными потоками компании

      6. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение риска неплатежеспособности предприятия. Даже у предприятий, успешно осуществляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную сумму прибыли, неплатежеспособность может возникнуть как следствие несбалансированности различных видов денежных потоков во времени. Синхронизация поступления и выплат денежных средств, достигаемая в процессу управления денежными потоками предприятия, позволяет устранить этот фактор возникновения его неплатежеспособности.

      7. Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию получит дополнительную прибыль генерируемую непосредственно его денежными активами. Речь идет в первую очередь об эффективном использовании временно свободных остатков денежных средств в составе оборотных активов, а так же накапливаемых инвестиционных ресурсов в осуществлении финансовых инвестиций. Высокий уровень синхронизации поступлений и выплат денежных средств по объему и во времени позволяет снижать реальную потребность предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих операционный процесс, а так же резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления реального инвестирования. Таким образом, эффективное управление денежными потоками предприятия способствует формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения

Таблица 1

План  поступления денежных средств НМЖК на сентябрь 2004г. 

 

Таблица 2

План  расходования денежных средств НМЖК на сентябрь 2004г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы 

1. Альфред  М. Кинг Тотальное управление  деньгами. - СПб.: «Полигон», 1999.

2. Балабанов  И.Т. Риск-менеджмент. - М.: «Финансы  и статистика», 1997.

3. Белолипецкий  В.Г. Финансы фирмы. - М.: «ИНФРА-М», 1998.

4. Бланк  И.А. Основы финансового менеджмента.  Т.1. - Киев: «Ника-Центр», «Эльга», 1998.

5. Бочаров  В.В. Корпоративные финансы. - СПб.: «Питер», 2001.

6. Герчикова  И.Н. Финансовый менеджмент. - М.: «Консалтбанкир», 1996.

7. Ефимова  О.В. Финансовый анализ. - М.: «Бухгалтерский  учет», 1996.

8. Ковалев  А.И., Привалов В.П. Анализ финансового  состояния предприятия. - М.: «Финансы»,  «ЮНИТИ», 1997.

9. Ковалев  В.В. Управление финансами. - М.: «ФБК-ПРЕСС», 1998.

10. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. - М.: «Дело и сервис», 1998.

11. Рындин  А.В., Шамаев Г.А. Организация финансового  менеджмента на предприятии. - М.: «РДЛ», 1997.

12. Стоянова  Е.С. Финансовый менеджмент. Российская  практика. - М.: «Перспектива», 1995.

13. Финансовый менеджмент: руководство по технике эффективного менеджмента. - М.: «КАРАНА», 1998.

14. Хруцкий  Е.В., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В.  Внутрифирменное бюджетирование. - М.: «Финансы и статистика», 2002.

15. Шеремет  А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий:  Учеб. Пособие. - М.: «ИНФРА-М», 1997.

16. Шеремет  А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В.  Методика финансового анализа  предприятия. - М., 1998.