Анализ оборотного капитала предприятия ( на примере ООО «Оптима»)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки ,признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или надлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

ͯ

ͯ

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей ,по которым истёк срок исковой давности

КОДЫ

0710002

31

12

2009

5834021600

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчётного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-

-

Нематериальные активы

110

500

603

Основные средства

120

24 550

29 437

Незавершенное строительство

130

1 000

1 500

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

2 200

3 000

Отложенные финансовые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы 

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

28 250

34 540

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

14 900

16 690

Втом числе:

  сырьё, материалы и друние аналогичные ценности

211

6 915

7 606

  животные на выращивание и откорме

212

-

-

  затраты на незавершенном производстве

213

2180

2 480

  готовая продукция и товары для перепродажи

214

3 370

3 210

  товары отгруженные

215

-

-

  расходы будущих периодов

216

200

390

  прочие запасы и затраты

217

2 235

3004

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолжность (платежи по которой ожидаються более чем через 12 месяцев после отчётной даты)

230

-

-

  в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолжность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчётной даты)

240

3 940

4 130

   в том числе покупатели и заказчики

241

2 856

3 058

Краткосрочные финансовые вложения

250

450

600

Денежные средства

260

1 170

1 660

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

20 460

23 080

БАЛАНС

300

48 710

57 620

ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

12 400

12 400

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

17 060

22 640

Резервный капитал

430

1 480

1 650

     в том числе:

     резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

     резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

470

6080

6  610

ИТОГО по разделу III

490

37 020

43 300

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1 000

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделуIV

590

1 000

-

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

3 500

4 700

Кредиторская задолженность

620

6 740

7 110

     в том числе:

     поставщики и подрядчики

621

4 091

4 536

    задолженность перед персоналом организации

622

869

1 002

    задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

445

512

    задолженность по налогами и сборами

624

1 192

953

     прочие кредиторы

625

143

107

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

200

350

Доходы будущих периодов

640

150

220

Резервы предстоящих расходов

650

100

140

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

10 690

12 520

БАЛАНС

700

48 710

55 820

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

        в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно -  материальные ценности,принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990