Учет операций по расчетному счету

приложение 1 
образец объявления на взнос наличными

		ОБЪЯВЛЕНИЕ  №				1		0402001
		на  взнос наличными
			01 октября 2009		г.
От кого	УФК по Пермскому краю( Межрайонная ИФНС России 14 по Пермскому краю)					Для зачисл.	40101810700000010003
						на счет №
Банк получателя        ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю							6000
	УФК по Пермскому краю( Межрайонная ИФНС России 14 по Пермскому краю)
							Сумма цифрами
Шесть тысяч
Сумма прописью							руб.		коп.
Источник взноса		Возврат неиспользованных средств(188-0302-2020000-240-211: 6000=
Подпись вносителя		Иванова				Бухгалтер
						Деньги  принял кассир
		КВИТАНЦИЯ №				1		0402001
		01 октября 2009		г.
От кого	УФК по Пермскому краю( Межрайонная ИФНС России 14 по Пермскому краю)					Для зачисл.	40101810700000010003
						на счет №
Банк получателя      ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
Получатель	УФК по Пермскому краю( Межрайонная ИФНС России 14 по Пермскому краю)						6000
							Сумма цифрами
Шеть тысяч
Сумма прописью							руб.		коп.
Источник взноса		Возврат неиспользованных средств(188-0302-2020000-240-211: 6000=з/пл;
М.П.		Бухгалтер				Деньги принял кассир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		ОРДЕР №			1		0402001
		1 февраля 2007		г.
				ДЕБЕТ
				сч.№ 20201		Сумма
От кого	УФК по Пермскому краю( Межрайонная ИФНС России 14 по Пермскому краю)					6000
				Кредит		Общая
Банк получателя			код	40101810700000010003		частные		символы
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю						6000		32
Получатель	УФК по Пермскому краю( Межрайонная ИФНС России 14 по Пермскому краю)
Источник взноса
Возврат неиспользованных средств(188-0302-2020000-240-211: 6000=з/пл)
Бухгалтер			Кассир

приложение 2 
Образец денежного чека

Денежный чек

                        _____________________________

                                (чекодатель)                +-----------+

                                                            ¦ No.       ¦

                                       ____________________ ¦           ¦

                                       No. счета чекодателя ¦           ¦

                                                            ¦ В КАССУ - ¦

                                                            ¦контрольная¦

                                                            ¦   марка   ¦

        Корешок чека                                        +-----------+

        No. ________

   НА ______________ руб.    ЧЕК _______ НА __________ руб.

                                                                Место

        "Дата"                ____________________________   для наклейки

                                     (место выдачи)           контрольной

        ЧЕК ВЫДАН                                                марки

   ___________________   М. П.    ____________________________

                       чекодателя   (наименование учреждения)

   Подписи

   ___________________            _______________________________________

        (первая)                           (кому)

                                  _______________________________________

   ___________________

        (вторая)                  _______________________________________

                                             (сумма прописью)

        ЧЕК ПОЛУЧИЛ

                                  _______________________________________

        "Дата"

                                  _______________________________________

   ___________________

        (подпись)

                                    Подписи

  

  

   ----------------------------------------------------------------------

                      Обратная сторона денежного чека

  

   +----------------------------------------------+

   ¦Сим-¦   ЦЕЛИ РАСХОДА   ¦   СУММА  ¦Свободный  ¦

   ¦вол ¦                  ¦          ¦остаток    ¦

   +----+------------------+----------¦сметных  ас-¦     Оприходовано

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦сигнований  ¦

   +----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦без учета   ¦

   +----+------------------+-----+----¦суммы  по   ¦   ордер No. _______

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦данному    ¦

   +----+------------------+-----+----¦чеку       ¦ от "__"_____ 20__ г.

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----+------------------+-----+----¦           ¦   Главный бухгалтер

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----+------------------+-----+----¦           ¦   ___________________

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦        (подпись)

   +----+------------------+-----+----+-----------¦

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----------------------------------------------+

  Указанную в настоящем чеке сумму получил

  

   подпись _______________________

  

       

 

ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

  

   ____________________________________________________

            (наименование документа)

  

   ____________________________________________________

  

   ____________________________________________________

  

   ПРОВЕРЕНО            ОПЛАТИТЬ            "Дата"

   Контролер        Отв. исполнитель

                   __________________      Оплачено

                       бухгалтер            Кассир

 

приложение 3 
Образец платежного поручения

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Пятьсот рублей 00 копеек

ИНН

КПП

Сумма

500-00

Сч.№

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

Сбербанк России г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН

7729406900

КПП

772901001

Сч.№

40702810038180102376

ООО "Бухсофт.ру" г. Москва                                                                                                                                        Вернадское ОСБ 7970 г. Москва

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

 

приложение 4 
Образец платежного требования

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
	Дата		Вид платежа

 

Условие оплаты					Срок для акцепта
Сумма прописью
ИНН		Сумма
Плательщик		Сч. №
		БИК
Банк плательщика		Сч. №
		БИК
Банк получателя		Сч. №
ИНН		Сч. №
		Вид оп.		Очер. плат.
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа   Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором  документов

                                                                                        Подписи                            Отметки банка получателя

М.П.
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа		Сумма остатка платежа	Подпись		Дата помещения в  картотеку
								Отметки банка плательщика