Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 12:42, отчет по практике
Ознакомление и характеристика рассчетно-кассового обслуживания между ОАО «ТрансКредитБанком» и клиентами, а именно юридическими лицами, включая сюда и Центральную дирекцию по тепловодоснабжению.
Введение. Характеристика Центральной дирекции по тепловодоснабжению (задачи, функции) ………………………………….2
1. Расчетное обслуживание Центральной дирекции по тепловодоснабжению……….……………………………………… ……….....5
1.1. Порядок открытия счета………………………………………. .................. 6
1.1.1. Документы, представляемые в банк для открытия счёта... ….....6
1.1.2. Порядок проверки документов на открытие счёта………………………8
1.1.3. Заключение Договора банковского счёта……………………………….10
1.1.4. Порядок закрытия счёта…………………………………………...……..11
1.2.Совершение безналичных операций по счетам…………………….……..12
1.2.1. Требования, предъявляемые к оформлению расчётных документов…………………………………………………………………...….12
1.2.2. Зачисление средств на счета клиентов……………………………...…..13
1.2.3. Списание средств со счетов клиентов………………………………..…14
1.3. Выдача выписок по счёту………………………………………………….15
1.4.Операции, подлежащие дополнительному контролю…………………....17
2. Кассовое обслуживание клиентов………………………………………...17
2.1. Приём наличных денег……………………………………………………..18
2.2. Выдача наличных денег……………………………………………..……..19
2.3. Порядок выдачи чековой книжки…………………………………………21
3. Дистанционное обслуживание…………………………………………….23
Заключение……………………………………………………………………..24
Приложение ( 4 страницы)
М.П. -------------------------
-------------------------
______________________ _______________
Поступ. в банк плат. Срок платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N __________ _________________
------------------------------
Условие
|
оплаты
|
--------+---------------------
Сумма |
прописью|
------------------------------
ИНН |Сумма |
Плательщик | |
------------------------------
Банк плательщика |Сч. N |
------------------------------
Банк получателя |Сч. N |
------------------------------
ИНН |Сч. N |
Получатель |Код | |Рез. поле |
------------------------------
Назначение платежа
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором
документов
------------------------------
Подписи Отметки банка получателя
М.П. -------------------------
-------------------------
------------------------------
N ч. |N плат.| Дата |Сумма | Сумма |Подпись Дата помещения
плат.|ордера
| плат.|частич-|остатка|
| |ордера|ного |платежа|
| | |платежа| | Отметки банка
------+-------+------+-------+
Приложение №4
______________________
Поступ. в банк плат.
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N __________ _________________
|
Сумма |
прописью|
------------------------------
ИНН |Сумма |
Плательщик | |
------------------------------
Банк плательщика |Сч. N |
------------------------------
Банк получателя |Сч. N |
------------------------------
ИНН |Сч. N |
Получатель |Код | |Рез. поле |
------------------------------
Назначение платежа
------------------------------
Подписи Отметки банка получателя
М.П. -------------------------
-------------------------
------------------------------
N ч. |N плат.| Дата |Сумма | Сумма |Подпись Дата помещения
плат.|ордера |плат. |частич-|остатка| в картотеку
| |ордера|ного |платежа|
| | |платежа| | Отметки банка
------+-------+------+-------+
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Информация о работе Отчет по производственной практике в ОАО «ТрансКредитБанке»