Ағымдағы банктік және арнайы шоттардағы теңгемен ақша қаражаттарын есепке алу

__________________________________________________________________

Банк белгісі

Шот бойынша операция жүргізу шот ашу құжаттарының рәсімделуін тексерді:

_____________________________

                           ^{(заңгер)}

Бас бухгалтер:

Рұқсат беремін                                             __________________________

Басқарушы: __________________________

 

Шоттар ашылды

 

Валюта түрі	Дербес шот №

 

 

«___» _____________ 200__ ж.

 

 

3-қосымша

Алушы банкке түсті

 

 

 

Төлем құжаты № ___

«___» _______________ 200 ___ ж.

^{(жазылу  күні)}

                                                                 Сома

Ақша жіберуші (атауы) СТН Алушы-банк Бенефициар (атауы) СТН Бенефициар банк Делдал-банк	ИИК	КОД*
	БИК
	ИИК	КБЕ**
	БИК
	БИК
Сома жазбаша:
Тауарды (қызмет көрсетуді) алу күні Төлем мақсаты (тауардың істелген жұмыстың атын көрсету, __________________________________________ көрсетілген қызмет, тауардың нөмірі мен күні __________________________________________ келісімшарттың  және басқа деректемелердің құжаттары, нөмірлері, күні			Төлем мақса-тының коды ***
			Бюджет жіктемесінің коды
			Валюталау күні

 

 

               Алушы банкпен өткізілді

М.О. (Ақша жіберуші қолы)  «___» ____________ ж.

                                                  _________________

                                                   _________________  (жауапты атқарушы қолы)

^{(мөртаңба орны)}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-қосымша

 

 

 

________________ теңгеге Вексель

^{сомасы  цифрмен}

_________________________________           Аударма вексель (тратта)

^{вексель жасалған күні, орын}                                                                       Аваль үшін (вексельдік кепіл)

_________________________________           Кім үшін берілді:

^{(төлем  жасаушы толық  аты мен мекен-жайы)}

кәсіпорыннан (азаматтан) осы вексель           Авалінің қолы _______________

үшін мына мөлшерінде ақша Күні _______________________

төлеуді сұраймын _________________

                                      ^{(сомасы}

_________________________________

                              ^{жазбаша түрде)}

тікелей кәсіпорынға (азаматқа) ______

_________________________________

^{(алушының  толық аты мен  мекен-жайы)}

немесе оның бұйрығы  бойынша кез 

келген басқа кәсіпорынға (азаматқа).

_________________________________          Акцепті (төлем жасауға,

                                                                             қабылдау үшін

Бұл вексель мынадай  мерзімде                        қабылданған сомасы __________

төленуге тиіс:_____________________           ____________________________

                                             ^{ұсынған кезде.}

_________________________________           Акцепанттың қолы ___________

^{ұсынылғаннан  кейін (немесе жазылғаннан}   күні ________________________

_________________________________

^{кейін осындай уақытта, белгілі бір күн)}

Төлем жасау орны болып ___________

                                                                     ^{(қала, село және т.б.)}

Вексель берушінің аты  мен 

мекен-жайын _____________________

_________________________________

Кәсіпорынның атынан вексельге қол

қойған адамның лауазымының 

атауы ____________________________

Вексель берушінің қолы ____________

Кәсіпорынның мөрі

 

 

 

 

 

5-қосымша

 

 

Ақша жіберуші банк қабылдады  «___» _________ 200 __ ж.

Қабылдау уақыты:

 

Төлем-талап тапсырмасы № ___

«___» _______________ 200 ___ ж.

^{(жазылу  күні)}

                                                                 Сома

Ақша жіберуші (атауы) СТН 600000000002 Ақша жіберушінің банкі Бенефициар (атауы) СТН Бенефициар банк Делдал-банк	ИИК	КОД*
	БИК
	ИИК	КБЕ**
	БИК 190501306   БИК
		төлем мақсаты коды	***
Сома жазумен: Тауарды (қызмет көрсету) «___» ____________ 200__ ж. Төлем мақсаты  (тауар аты, жасалған  жұмыс, көрсетілген қызмет, келісімшарт  және басқа деректемелерінің  нөмірін, күнін көрсету)

 

 

     Алушы банкпен  өткізілді.

Мөр (Бенифициар қолы)           «___» _____________ ж.

                                                  __________________

                                                  __________________  (жауапты атқарушылар қолы)

^{(мөртаңба орны)}

«Акцепт орны»

___________________________

^{Мөр. (Ақша жіберуші қолы)}

«___» ____________ 200 __ ж.

_{Акцепт  күні}

 

 

 

 

 

6-қосымша

 

 

ТІЗІЛІМ (РЕЕСТР) № _____

төлем-талап тапсырмасы

________________________________________________________

^{(Бенефициар  атауы, коды, СТН)}

«___» ________ 200 __ж.                        Жалпы сома ______________________

                 ^{(жазылу күні)}                                         Төлем-талап тапсырмасының саны ___

 

Бенефициар банкі _________________    _________________ қаласында

БИК ________________________________

Бенефициар ИИК _____________________

 

№	Талап тапсырма №	Талап тапсырмасы күні	Сома
1
2
3
4
5

 

Бенефициар банкі қабылдады

«___» ____________ 200 __ ж.

Мөр

Басқарушының аты-жөні____________ Қабылдау уақыты _______

                                 қолы____________

                                         ____________________________________

^{(жауапты  атқарушылар қолы)}

                  Бас бухгалтер аты-жөні _____________________________________

қолы_____________

Мөртаңба орны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-қосымша

 

 

 

_________________

          ^{кәсіпорын, ұйым}

 

№ __ КАССА КІРІС ОРДЕРІ

 

Күні	Айы

 

200 __ ж.

 

 

Корреспонднттелген  шоттары, аралық шоты	Талдамалық есеп коды	Сомасы	Нысаналы мақсаттылығының  коды

 
Кімнен қабылданды  ________________________________________________

                                               ^{(аты-жөні)}

Негіз: _____________________________________________________________

^{(жазбаша)}

 

Қосымша: _________________________

Бас бухгалтер ______________________               Алған кассир ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-қосымша

 

 

 

_________________

           ^{кәсіпорын, ұйым}

 

№ __ КАССА КІРІС  ОРДЕРІНІҢ

КВИТАНЦИЯСЫ (ТҮБІРШЕК)

 

Кімнен қабылданды  ________________________________________________

                                               ^{(аты-жөні)}

Негіз: _____________________________________________________________

^{(жазбаша)}

«___» __________ 200 _ ж.

 

М.О.

 

Бас бухгалтер ______________________               Алған кассир ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-қосымша

 

 

_________________

           ^{кәсіпорын, ұйым}

 

КАССА ШЫҒЫС  ОРДЕРІ

 

Құжат нөмірі	жасалған күні	Корреспонднттелген шоттары, аралық шоты	Талдамалық есеп коды	Сомасы	Нысаналы мақсаттылығының коды

 

 

Берілсін  __________________________________________________________

                                               ^{(аты-жөні)}

Негіз: _____________________________________________________________

^{(жазбаша)}

 

Қосымша: _______________________

Басшы ________________________   Бас бухгалтер ______________________               Алдым __________________________

«___» ______________ 200 __ж.            ___________        __________________

                                                                                                                    ^{(қолы)                                    (аты-жөні)}

Төл құжаты бойынша _______________________________________________

                                                                                                          ^{(№, берілген күні)}

Берген кассир ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-қосымша

 

 

 

Нақты ақша жарнасына  берілетін СТН 

№ ___ ХАБАРЛАМАСЫ

«___» __________ 200 __ ж.

 

Аударған құны

Кімнен _________________________ КОД  № ______ шотқа

 

Бененфициар банкісі _____________

Бенефициар ____________________ КБЕ _____________

 

 

________________________________

                         ^{(сомасын жазумен  жазу)}

                                                                                                 Бухгалтер _________

Жарна арналымы          КНП                    ____________     Ақшаны тексерген

                                                                                                 кассир ____________

Салушының қолы                                     ____________