Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2012 в 12:39, курсовая работа
«Придорожная» сфера услуг является обширным инвестиционным полем, что обусловлено транспортно-географическим положением территории. Это - наиболее «очевидная» для инвесторов область потенциальной деятельности. Перспективное направление – создание придорожных сервисных комплексов на трассе «Москва – Санкт-Петербург», где самый насыщенный трафик (только по Вышнему Волочку ежесуточно проезжает 16 тысяч автомобилей). Придорожные комплексы могут включать в себя автозаправочные станции, магазины, кафе, пункты автосервиса. Отдельным направлением может стать придорожный гостиничный бизнес (мотели), рассчитанный на «дальнобойщиков» (тех, кто везет продукцию с отдаленных территорий, из-за рубежа).
Глава 1 Резюме
Глава 2 описание объекта
2.1 Описание отрасли и преимущества выбранной территории
2.2 Местонахождение фирмы.
2.3 Товары и услуги
2.4 Помещение и оборудование
Глава 4 анализ рынка сбыта, конкуренции, план маркетинга
4.1 Анализ рынка сбыта
4.2 Конкуренция.
4.3. План маркетинга
Глава 4 Организационный план
глава 5 производственный план
5.1 Поставщики и цены на сырье и оборудование
Глава 6 Финансовый план
6. 1 Прогнозирование объема продаж после реконструкции
6.2. Оценка прямых материальных затрат в приложении
6.3 Анализ безубыточности проекта
6.4 Оценка эффективности проекта
Глава 7 Оценка рисков
библиографический список
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
| Конкурент 1 | Конкурент 2 | Своя компания |
| И.П Прохоров | Комплекс «Западный Мост» | «Скорость» |
Сильные стороны | Наличие всего комплекса услуг придорожного сервиса, низкие цены, наличие номеров различных ценовых категорий. | Хорошая репутация у постояльцев, оказание дополнительных услуг, эффективный менеджмент, хорошее качество услуг, наличие номеров различных ценовых категорий, высокий уровень безопасности клиентов, выгодное месторасположение – близко к городу.
| Эффективный менеджмент, широкий спектр услуг, хорошее оснащение, хорошее качество услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров доступной ценовой категории, хорошее месторасположение на автодороге. |
Слабые стороны | Подъезд только со стороны Москвы, устаревшая материальная база, низкий уровень сервиса, непривлекательный внешний вид для клиентов. | Цены на услуги проживания не рассчитаны на среднего потребителя, нет досуговых центров, нет организованной платной стоянки. | Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж фирмы. |
Возможности | Улучшение качества предоставляемых услуг, привлечение инвесторов. | Возможность охвата большей целевой аудитории в которую попадают бизнес – туристы. | Повышение качества предоставляемых услуг, Увеличение клиентов, постоянные клиенты. |
Угрозы | Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства. | Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства.. | Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства. |
Должность | количество | зараб.плата | затраты |
|
|
|
|
Геенральный директор | 1 | 35000 | 35000 |
Заместитель генерального директора | 1 | 20000 | 20000 |
Главный бухгалтер | 1 | 20000 | 20000 |
Бухгалтер калькулятор | 1 | 15000 | 15000 |
Бухгалтер кассир | 1 | 10000 | 10000 |
Завпроизводством | 1 | 20000 | 20000 |
Администратор торг.залов. | 2 | 15000 | 30000 |
Официант | 4 | 8000 | 32000 |
Кассир | 4 | 10000 | 40000 |
Повар раздачи | 4 | 10000 | 40000 |
Повар основной кухни | 8 | 12000 | 96000 |
Администратор гостиницы | 4 | 10000 | 40000 |
Горничная | 2 | 10000 | 20000 |
Инженер | 1 | 15000 | 15000 |
Охранник | 8 | 10000 | 80000 |
Техперсонал | 6 | 8000 | 48000 |
Итого затраты на з/пл. |
|
| 561000 |
|
|
|
|
Основные экономические показатели |
|
|
|
|
|
Основные средства | 52000000 |
|
Оборотные средства | 600000 |
|
Уставной фонд | 1000000 |
|
Добавочный капитал | 2100000 |
|
Займы | 6800000 |
|
Незавершенное строительство | 5000000 |
|
Выручка за месяц/год |
|
|
2008 | 600000 | 7200000 |
2009 | 690000 | 8280000 |
2010 | 861000 | 10332000 |
2011 | 1575330 | 18903960 |
2012 | 2596822 | 31161864 |
Затраты постоянные месяц/год |
|
|
2008 | 27000 | 324000 |
2009 | 31050 | 372600 |
2010 | 38745 | 464940 |
2011 | 70889,85 | 850678,2 |
2012 | 116856,99 | 1402283,88 |
Коэфициэнт темпа прироста | 0,43 |
|
Выручка при 100 заселении | 458800 |
|
|
|
|
Затраты переменные месяц/год | 17% от выручки | |
2008 | 102000 | 1224000 |
2009 | 117300 | 1407600 |
2010 | 146370 | 1756440 |
2011 | 267806,1 | 3213673,2 |
2012 | 441459,74 | 5297516,88 |
Затраты на опл.труда | 38% от выручки | |
2008 | 228000 | 2736000 |
2009 | 262200 | 3146400 |
2010 | 327180 | 3926160 |
2011 | 598625,4 | 7183504,8 |
2012 | 44405,6562 | 532867,8744 |
Маржинальный доход | 33% от выручки | |
2008 | 198000 | 2376000 |
2009 | 227700 | 2732400 |
2010 | 284130 | 3409560 |
2011 | 519858,9 | 6238306,8 |
2012 | 856951,26 | 10283415,12 |
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
2008 | 132000 | 1584000 |
2009 | 151800 | 1821600 |
2010 | 8523,9 | 102286,8 |
2011 | 346572,6 | 4158871,2 |
2012 | 571300,84 | 6855610,08 |
|
|
|
Равновеликий ежемесячный платеж по кредиту | 150919,2 | |
|
|
|
процентная ставка | 11,90% |
|
тело кредита | 6800000 |
|
количество лет/месяцев | 60 |
|
Коэф.аннуитета | 0,022194 |
|
|
|
|
|
|
|
Точка безубыточности на месяц в 2011 год. | 988475,241 |
|
|
| |
| 820434,45 |
|
Амортизационные отчисления в год | 0,83 |
|
2008 | 10400000 |
|
2009 | 8320000 |
|
2010 | 6656000 |
|
остаточная стоимость на момент реконструкции | 26624000 | |
7