Реконструкция придорожного комплекса

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета» в г. Твери

Кафедра общепрофессиональных дисциплин

курсовая РАБОТА

по дисциплине:

«Планирование на предприятии»

Тема «Реконструкция придорожного комплекса»

Тверь 2011

Оглавление

Глава 1 Резюме

Глава 2 описание объекта

2.1 Описание отрасли и преимущества выбранной территории

2.2 Местонахождение фирмы.

2.3  Товары и услуги

2.4 Помещение и оборудование

Глава 4 анализ рынка сбыта, конкуренции, план маркетинга

4.1 Анализ рынка сбыта

4.2  Конкуренция.

4.3.   План маркетинга

Глава 4  Организационный план

глава 5 производственный план

5.1 Поставщики и цены на сырье и оборудование

Глава 6 Финансовый план

6. 1 Прогнозирование объема продаж после реконструкции

6.2. Оценка прямых материальных затрат в приложении

6.3  Анализ безубыточности проекта

6.4  Оценка эффективности проекта

Глава 7  Оценка рисков

библиографический список

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Глава 1 Резюме

Транспортно-географическое  положение  Тверской  области  является  одним  из ключевых  ресурсов  экономического  роста  территории.

Тверская  область  расположена  на  полимагистрали «Москва –  Санкт-Петербург»,  имеющей  огромное  значение  не  только  для  российских,  но  и  для международных  перевозок.

«Придорожная»  сфера услуг является обширным  инвестиционным  полем,   что  обусловлено  транспортно-географическим  положением  территории.  Это - наиболее «очевидная» для инвесторов область потенциальной деятельности. 

Перспективное направление – создание придорожных сервисных комплексов на трассе «Москва –  Санкт-Петербург»,  где  самый  насыщенный  трафик (только  по Вышнему  Волочку  ежесуточно  проезжает 16  тысяч  автомобилей).  Придорожные комплексы могут  включать  в  себя  автозаправочные  станции, магазины,  кафе, пункты автосервиса. Отдельным направлением может стать придорожный гостиничный бизнес (мотели), рассчитанный на «дальнобойщиков» (тех, кто везет продукцию с отдаленных территорий, из-за рубежа). 

Наиболее  перспективными  территориями  для  развития «придорожных» комплексов являются Тверь (пригородная зона), Торжок и Вышний Волочек.

Целью данного проекта является реконструкция придорожного комплекса в Тверской области в мотель (гостиница для автотуристов) - гостиница, расположенная за пределами города вдоль автотрассы, как правило, в одно-двухэтажном здании или части здания с отдельным входом, имеющая условия для парковки и технического обслуживания автомобилей. Проведение реконструкции планируется путем надстройки 2 этажа здания кафе, для целевого использования его в качестве мотеля для автомобилистов. Базой реконструкции служит действующий объект, расположенный на 140 км автодороги Москва - Санкт-Петербург.

Земельный участок и расположенные на нем строения и сооружения находятся в собственности. Закладывать фундамент и облагораживать территорию вокруг строения не потребуется, так как комплекс действующий. Согласно предварительному проекту на данном объекте необходимо провести косметический ремонт действующего кафе, частичный ремонт асфальтового покрытия на стоянке и надстройку второго этажа. Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для тренажерного зала и бильярдной. Здесь же расположены прачечная и помещения персонала.

Общая стоимость проекта, в том числе приобретение необходимого оборудования для расширения спектра предлагаемых комплексом услуг и проведение работ по реконструкции составляет 8,471 млн. руб. Реализация проекта предполагает получение кредита в размере  6,3 млн. руб. (необходимый объем инвестиций) на срок до 5 лет под процентную ставку 11.9%, выплата долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными аннуитетными платежами. Остальные средства будут взяты из добавочного капитала (внесены учредителями).

На данный момент комплекс имеет хорошее материально техническое оснащение, но в связи с тем, что планируется добавить вид услуг необходимо пополнение оборудования, для создания комфортных условий клиентам (см. Приложение 1)

Сроки окупаемости проекта  при оптимальных показателях составляют

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

1.дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10% годовых составляет около 3 лет с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;

                 2.внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, что значительно превышает “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Глава 2 описание объекта

              2.1 Описание отрасли и преимущества выбранной территории

Уникальное географическое расположение и размеры Тверской области дают ей основное экономическое преимущество — расположение между двумя мегаполисами страны — Москвой и Санкт-Петербургом, где сконцентрировано 10% населения России и производится 15% ВВП России.

Тверская область располагает развитой сетью транспортного сообщения. Существующая дорожная сеть Тверской области сложилась в процессе исторического и экономического развития региона с учетом его уникальных географических особенностей. Основными же транспортными артериями области являются такие международные трассы, как Москва-Санкт-Петербург и Москва-Рига. К сожалению, придорожный сервис и туристская инфраструктура автомагистралей находится в зачаточном состоянии и не может удовлетворять требованиям сегодняшнего дня. Соответственно, работа с транзитным турпотоком и людьми, занятыми в грузоперевозках и совершающими проезд из одной столицы России в другую по автотрассе Москва - Санкт-Петербург является перспективным направлением.

Разные специалисты по-разному оценивают имеющийся туристско-рекреационный потенциал Тверской области, но факт остается фактом - с каждым годом увеличивается количественно и улучшается качественно областная база объектов размещения, что свидетельствует о рентабельности этой отрасли.

Постоянно растет и процент загрузки объектов размещения. В 2010 году он в среднем по области составил 70 %. Стратегия развития туризма органически вписывается в такое понятие как «территориальные интересы», система которых включает в себя:

o              увеличение социально- экономического потенциала территории;

o              расширение разнообразия рабочих мест;

o              расширение возможностей использования ресурсов территории;

o              развитие социальной инфраструктуры;

o              повышение внутренней и внешней связности территории;

o              улучшение социально - психологического климата, включая порядок и безопасность;

   К сожалению, придорожный сервис, рассчитанный на людей обеспечивающих перемещение грузов из портового Санкт-Петербурга в столицу нашего государства, центр торговли и распределении товарных ресурсов по регионам, Москву, остается в стороне.

Отрасль придорожного сервиса, особенно предприятий питания является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. Но при этом гостиниц  по приемлемым для лиц, проезжающих на данном участке трассы (а именно они являются основными клиентами таких гостиниц, которая проектируется) катастрофически не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики.

2.2 Местонахождение фирмы.

В соответствии с проектом создание гостиницы планируется осуществить на базе комплекса придорожного сервиса, представляющего собой 1 этажное  здание в Тверской обл., Конаковского р-на. д Кошелево – 140 км автодороги Москва - С-Петербург. Указанный объект состоит из подвала и одного надземного этажа, а также стоянки для грузовых автомобилей.

На первом этаже действующее кафе типа фаст-фуд и производственные цеха. Второй этаж будет отведен под гостиницу и служебные помещения.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами осуществляется от общегородских сетей по договорам возмездного оказания услуг.

Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:

•                      наличие существующего двухэтажного здания с капитальным ремонтом и проведенными коммуникациями;

•                      прекрасное расположение комплекса, по отношению к движению, съезд со стороны Москва и со стороны С-Петербург не обременен, на магистрали предусмотрены перекрестные полосы для перестроения автомобилей.

2.3  Товары и услуги

На сегодняшний день комплекс предлагает довольно широкий спектр услуг пользующихся спросом у людей, деятельность которых связана с автоперевозками различного рода.

Услуги комплекса:

- охраняемая стоянка для автомобилей;

         - круглосуточное обслуживание номеров;

         - прачечная;

- душевые, сауна;

- бильярд, спортзал;

- шиномонтаж и ремонт тентов;

- магазин товары в дорогу и расходные материалы для автомобилей.

2.4 Помещение и оборудование

Глава 4 анализ рынка сбыта, конкуренции, план маркетинга

4.1 Анализ рынка сбыта

В настоящее время быстрыми темпами строятся и развиваются частные гостиницы и гостиничные комплексы, АЗС, придорожные минимаркеты и пункты питания, но в направлении придорожного сервиса на данном участке трассы на сегодняшний день эта ниша пуста. 

Наша гостиница рассчитана на определенный сегмент потребителей. К ним относятся люди, которые в связи с родом своей деятельности, вынуждены ночевать в пути. В основном, это на клиенты, проезжающих по данному участку трассы, и желающих отдохнуть в дороге по приемлемой цене и в достойных условиях.

4.2  Конкуренция.

Гостиница находится на 140-м км автодороги Москва - Санкт-Петербург. По месту расположения выделяются два наиболее значимых  конкурента. К ним относятся комплекс «Западный мост», находящийся на 162-м километре трассы и предприятие ИП Прохоров – на 138 км.

    Как предприятие  комплекс «Скорость»:

-  испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

- возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами.

Так как услуги, оказываемые конкурентами сходны с нашим предприятием, то необходимо выявить ограничения, возможности, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. На основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT- анализ (Приложение 2).