Планирование и организация – функции стратегического планирования

Показатели  инвестиционного проекта рассчитаны на период 8 лет при коэффициенте дисконтирования 10%.

Срок  окупаемости проекта  -  5 лет 4 мес.

Внутренняя  норма рентабельности    -  10,35 %

Индекс  доходности    - 1,01.

В рамках выполнения работ по проекту  заключены  следующие договоры и контракты:

-  Контракт  между ФГУП «Рособоронэкспорт» и индийской корпорацией «HAL»  на НИОКР по двигателю АЛ-55И;

-  Договор ОАО «УМПО» с НПО «Сатурн» на совместное проведение НИОКР по изделиям семейства АЛ-55;

-  Контракт между ФГУП «Рособоронэкспорт» и индийской корпорацией «Hal» на организацию  лицензионного  производства авиационных двигателей АЛ-55И на предприятиях Индии. Головным исполнителем контракта с российской стороны определено ОАО «УМПО»;

-  Договор ОАО «УМПО» с НПО «Сатурн» на кооперацию в серийном производстве авиационных двигателей АЛ-55И.

Продукция УМПО пользуется спросом за рубежом, и завод имеет значительное количество иностранных договоров. Система  управления предприятием также соответствует  мировым стандартам и требованиям.

«Основной целью «УМПО», ради которой предприятие внедряет ERP-систему - это повышение конкурентоспособности предприятия в стратегическом аспекте, вывод «УМПО» на уровень управления и организации производства и услуг присущий ведущим мировым компаниям»

ОАО «УМПО»  для финансирования работ по программе АЛ-55И заключило долгосрочный инвестиционный кредитный договор со  Сбербанком России.

Контроль  качества продукции будет осуществляться по принятой схеме ОАО «УМПО», соответствующей  всем отечественным и мировым  требованиям к производителям авиационной техники. 

ОАО «УМПО» владеет пакетом лицензий и сертификатов на разработку, производство, испытания, ремонт и гарантийное обслуживание авиационной техники и техники  двойного назначения, а также газоперекачивающих агрегатов и энергоустановок, двигателей внутреннего сгорания, снегоходов и станков. В объединении внедрена система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям стандартов ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002. 

Т а б л и ц  а 1 - Необходимое  количество оборудования для обеспечения серийного выпуска

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц  а 2 -  Требуемое  количество оснастки

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а 3   Источники формирования капитала   

 

 

Организационная структура управления предприятия  УМПО является линейно-функциональной, основанной на функциональном разделении работ каждого подразделения. Для данной структуры характерна высокая степень разделения труда, развитая иерархия управления, четкая линия цепи команд. Высшим органом управления УМПО является общее собрание акционеров. Другими органами управления компании являются Совет директоров,

Генеральный директор и Правление компании, компетенция  которых определена в уставе. Данная структура управления является стандартной  для акционерных обществ

Совет директоров осуществляет общее руководство  деятельностью, определяет стратегию развития и направления инвестиционной деятельности УМПО. В составе Совета директоров наибольшее число мест принадлежит менеджменту компании: 6 мест из 15 принадлежит независимым директорам, которые в основном представляют Рособоронэкспорт и различные министерства и ведомства России. Это подчеркивает стратегическую важность УМПО для государства.

В настоящее  время ОАО «УМПО» возглавляет  А.В. Артюхов, председателем Совета директоров ОАО «УМПО» является Ю.Л. Пустовгаров – заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан – министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ.

     Таблица 4. – Основные технико-экономические  показатели деятельности ОАО «УМПО» (млн. USD)

 
 

Таблица 5 – Основные коэффициенты

 

По данным таблицы  видно, что постепенно происходит снижение валовой и операционной рентабельности, в то же время чистая рентабельность за 2009 год выросла на 4% по сравнению с 2008 годом.

В структуре  себестоимости компании  наибольшую долю занимают расходы на комплектующие и агрегаты для двигателей (45% в 2008 г. и 36% в 2009 г.). Учитывая, что риск зависимости от поставщиков значителен, УМПО предпринимает шаги по снижению доли агрегатов и комплектующих, закупаемых у других компаний за счет налаживания собственного производства. Как результат, расходы на сырье и материалы увеличились с 10% до 15%, тогда как доля комплектующих и агрегатов снизилась с 45% до 36% в 2005 г. Тем не менее, достижение полной обеспеченности собственными комплектующими по данным компании в ближайшей перспективе маловероятно.

Значительная  доля издержек приходится на общехозяйственные  и общепроизводственные расходы (вода, электроэнергия, горюче-смазочные материалы, заработная плата административно-управленческого персонала и т.д.), на которые в 2008-2009 гг. приходилось порядка 40% себестоимости УМПО.