Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 18:32, курсовая работа
Главной целью данного проекта является обеспечение здоровыми высокобелковыми диетическими продуктами питания из бобов сои Центральный и Центрально-Черноземный район Российской Федерации.
РЕЗЮМЕ 6
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 10
Характеристика деятельности компании 10
Структура компании 12
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 12
Суть проекта 12
Место реализации проекта 14
Актуальность проекта 16
Сырье 22
ТЕХНОЛОГИЯ 24
Краткое описание технологического процесса производства текстурированного соевого белка (Объект №1) 24
Краткое описание технологического процесса производства соевых молочных продуктов питания (Объект №2) 30
Краткое описание технологического процесса производства комбикормов (Объект №3) 34
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 36
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 37
Направления инвестиций 37
Описание способа и схемы финансирования 39
РЫНОК 40
Мировой соевый рынок 40
Соевый рынок в России 42
Основные потенциальные потребители продукции 43
Конкуренты 44
Емкость рынка 46
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 48
Стратегия сбыта 48
Ценообразование 50
Реклама и продвижение продукции 51
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 53
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта 54
Технологический риск 54
Риск связанный со степенью доступности сырья 55
Риск отсутствия или падения спроса. 55
Риск неплатежей 56
Экологический риск 56
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 56
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 57
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 78
Бизнес-план инвестиционного проекта создания комплекса по переработке бобов сои | г. Москва, 01.02.2000 г. | Стр. № 80 |
ЗАО «Консорциум – Транспортно-модульные системы»
Таблица 36 «Прямые издержки, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 год | 2004 год | 1.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соевые бобы для произ-ва ТСБ |
|
|
| 434 850,82 | 2 949 066,38 | 2 925 957,60 | 2 925 957,60 | 2 925 957,60 |
|
доп. сырье для молочных продуктов |
|
|
| 3 760,09 | 52 420,03 | 53 083,57 | 53 083,57 | 53 083,57 | 4 423,63 |
доп. сырье для комбикормов |
|
|
| 57 777,72 | 1 719 998,28 | 1 777 776,00 | 1 777 776,00 | 1 777 776,00 | 148 148,00 |
соевые бобы для произ-ва молоч. прод. |
|
|
| 5 581,72 | 81 720,18 | 82 908,33 | 82 908,33 | 82 908,33 | 6 909,03 |
ИТОГО |
|
|
| 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 159 480,66 |
Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТСБ |
|
|
| 117 388,12 | 1 839 080,62 | 1 878 210,00 | 1 878 210,00 | 1 878 210,00 | 156 517,50 |
Соевое масло |
|
|
| 16 443,00 | 257 607,00 | 263 088,00 | 263 088,00 | 263 088,00 | 21 924,00 |
Молочные продукты |
|
|
| 4 746,00 | 74 354,06 | 75 936,06 | 75 936,06 | 75 936,06 | 6 328,01 |
Молоко |
|
|
| 1 941,60 | 30 418,33 | 31 065,53 | 31 065,53 | 31 065,53 | 2 588,79 |
Комбикорм |
|
|
| 37 183,44 | 1 673 254,69 | 1 784 805,00 | 1 784 805,00 | 1 784 805,00 | 148 733,75 |
ИТОГО |
|
|
| 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 336 092,05 |
Таблица 38 «Общие издержки, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья расходов | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по произ-ву ТСБ |
|
|
| 10 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 5 200,00 |
Расходы по произ-ву молочных. продуктов |
|
|
| 10 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 5 300,00 |
Расходы АУП (произ-во ТСБ) |
|
|
| 5 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 2 600,00 |
Расходы АУП (произ-во молочных прод.) |
|
|
| 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00 |
Расходы АУП (произ-во к/корма) |
|
|
| 3 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 1 800,00 |
Затраты на энергоносители (произ-во ТСБ) |
|
|
| 6 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 3 200,00 |
Затраты на ремонт оборуд. (произ-во ТСБ) |
|
|
| 3 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 |
Прочие ОПР (произ-во ТСБ) |
|
|
| 10 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 5 100,00 |
Нерпедвиденные расходы (произ-во ТСБ) |
|
|
| 1 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 900,00 |
Затраты на энергоносители (произ-во молоч. прод. |
|
|
| 5 120,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 2 560,00 |
Затраты на ремонт оборуд. (произ-во молоч. прод |
|
|
| 2 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 1 200,00 |
Прочие ОПР (произ-во молоч. прод.) |
|
|
| 8 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 4 300,00 |
Непредвиденные расходы (произ-во молоч. прод.) |
|
|
| 1 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 800,00 |
Затраты на энергоносители (произ-во к/корма) |
|
|
| 5 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 2 700,00 |
Затраты на ремонт оборуд. (произ-во к/корма) |
|
|
| 2 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 1 400,00 |
Прочие ОПР (приз-во к/корма) |
|
|
| 6 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 3 000,00 |
Непредвиденные расходы (произ-во к/корма) |
|
|
| 1 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 700,00 |
Расходы по произ-ву к/корма |
|
|
| 2 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 1 300,00 |
ИТОГО |
|
|
| 92 120,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 46 060,00 |
Бизнес-план инвестиционного проекта создания комплекса по переработке бобов сои | г. Москва, 01.02.2000 г. | Стр. № 80 |
ЗАО «Консорциум – Транспортно-модульные системы»
Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 год | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
|
|
| 396 695,62 | 7 681 564,79 | 7 947 130,00 | 7 947 130,00 | 7 947 130,00 | 662 260,83 |
Налоги с продаж |
|
|
| 15 867,83 | 307 262,59 | 317 885,20 | 317 885,20 | 317 885,20 | 26 490,43 |
Чистый объем продаж |
|
|
| 380 827,80 | 7 374 302,20 | 7 629 244,80 | 7 629 244,80 | 7 629 244,80 | 635 770,40 |
Материалы и комплектующие |
|
|
| 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 336 092,05 |
Суммарные прямые издержки |
|
|
| 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 336 092,05 |
Валовая прибыль |
|
|
| 203 125,64 | 3 499 587,50 | 3 596 140,21 | 3 596 140,21 | 3 596 140,21 | 299 678,35 |
Налог на имущество |
|
|
| 8 755,78 | 41 252,87 | 32 600,34 | 23 837,00 | 15 073,67 | 860,57 |
Административные издержки |
|
|
| 11 500,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 5 750,00 |
Производственные издержки |
|
|
| 45 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 22 800,00 |
Маркетинговые издержки |
|
|
| 19 666,67 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 9 833,33 |
Зарплата административного персонала | 9 418,00 | 14 127,00 | 14 127,00 | 14 127,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 4 709,00 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
| 21 661,40 | 129 968,40 | 129 968,40 | 129 968,40 | 129 968,40 | 10 830,70 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
| 4 653,60 | 27 921,60 | 27 921,60 | 27 921,60 | 27 921,60 | 2 326,80 |
Суммарные постоянные издержки | 9 418,00 | 14 127,00 | 14 127,00 | 117 208,67 | 674 998,00 | 674 998,00 | 674 998,00 | 674 998,00 | 56 249,83 |
Амортизация |
|
|
| 50 680,56 | 438 166,67 | 438 166,67 | 438 166,67 | 438 166,67 | 36 513,89 |
Проценты по кредитам | 25 497,62 | 76 492,86 | 76 492,86 | 76 492,86 | 299 873,88 | 229 142,18 | 141 337,30 | 53 532,42 |
|
Суммарные непроизводственные издержки | 25 497,62 | 76 492,86 | 76 492,86 | 127 173,42 | 738 040,55 | 667 308,84 | 579 503,96 | 491 699,09 | 36 513,89 |
Другие издержки | 276 304,46 | 1 048 860,58 | 688 765,89 | 29 944,06 |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
| 311 220,08 | 1 450 700,53 | 2 230 086,28 | 2 310 042,57 | 264 746,49 |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога | -311 220,08 | -1 450 700,53 | -2 230 086,28 | -2 310 042,57 | -264 746,49 | 1 956 486,54 | 2 317 801,25 | 2 414 369,46 | 206 054,06 |
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
Налогооблагаемая прибыль | -311 220,08 | -1 450 700,53 | -2 230 086,28 | -2 310 042,57 | -264 746,49 | 1 956 486,54 | 2 317 801,25 | 2 414 369,46 | 206 054,06 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
| 586 945,96 | 695 340,37 | 724 310,84 | 61 816,22 |
Чистая прибыль | -311 220,08 | -1 450 700,53 | -2 230 086,28 | -2 310 042,57 | -264 746,49 | 1 369 540,58 | 1 622 460,87 | 1 690 058,62 | 144 237,84 |
Таблица 40 «Денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
| 545 373,88 | 9 240 990,79 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 702 260,83 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
| 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 159 480,66 |
Суммарные прямые издержки |
|
|
| 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 159 480,66 |
Общие издержки |
|
|
| 92 120,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 46 060,00 |
Затраты на персонал | 6 800,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 29 200,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 12 900,00 |
Суммарные постоянные издержки | 6 800,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 121 320,00 | 707 520,00 | 707 520,00 | 707 520,00 | 707 520,00 | 58 960,00 |
Налоги | -11 089,09 | -118 527,87 | -138 519,09 | -393 034,09 | 896 154,24 | 1 633 268,08 | 1 787 122,29 | 1 807 329,42 | 153 426,63 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 4 289,09 | 108 327,87 | 128 319,09 | 315 117,61 | 2 834 111,69 | 2 356 042,42 | 2 202 188,21 | 2 181 981,08 | 330 393,55 |
Затраты на приобретение активов | 1 580 000,00 | 413 444,14 | 413 444,14 | 222 111,72 |
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода | 323 875,43 | 1 185 912,93 | 825 278,76 | 35 932,87 |
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -1 903 875,43 | -1 599 357,07 | -1 238 722,90 | -258 044,59 |
|
|
|
|
|
Займы | 5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
| 487 804,88 | 1 463 414,63 | 1 463 414,63 | 1 463 414,63 | 121 951,22 |
Выплаты процентов по займам | 25 497,62 | 76 492,86 | 76 492,86 | 76 492,86 | 299 873,88 | 229 142,18 | 141 337,30 | 53 532,42 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности | 4 974 502,38 | -76 492,86 | -76 492,86 | -76 492,86 | -787 678,76 | -1 692 556,81 | -1 604 751,93 | -1 516 947,05 | -121 951,22 |
Баланс наличности на начало периода |
| 3 074 916,03 | 1 507 393,97 | 320 497,29 | 301 077,46 | 2 347 510,39 | 3 010 995,99 | 3 608 432,27 | 4 273 466,30 |
Баланс наличности на конец периода | 3 074 916,03 | 1 507 393,97 | 320 497,29 | 301 077,46 | 2 347 510,39 | 3 010 995,99 | 3 608 432,27 | 4 273 466,30 | 4 481 908,63 |