Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 18:32, курсовая работа
Главной целью данного проекта является обеспечение здоровыми высокобелковыми диетическими продуктами питания из бобов сои Центральный и Центрально-Черноземный район Российской Федерации.
РЕЗЮМЕ 6
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 10
Характеристика деятельности компании 10
Структура компании 12
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 12
Суть проекта 12
Место реализации проекта 14
Актуальность проекта 16
Сырье 22
ТЕХНОЛОГИЯ 24
Краткое описание технологического процесса производства текстурированного соевого белка (Объект №1) 24
Краткое описание технологического процесса производства соевых молочных продуктов питания (Объект №2) 30
Краткое описание технологического процесса производства комбикормов (Объект №3) 34
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 36
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 37
Направления инвестиций 37
Описание способа и схемы финансирования 39
РЫНОК 40
Мировой соевый рынок 40
Соевый рынок в России 42
Основные потенциальные потребители продукции 43
Конкуренты 44
Емкость рынка 46
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 48
Стратегия сбыта 48
Ценообразование 50
Реклама и продвижение продукции 51
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 53
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта 54
Технологический риск 54
Риск связанный со степенью доступности сырья 55
Риск отсутствия или падения спроса. 55
Риск неплатежей 56
Экологический риск 56
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 56
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 57
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 78
Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.
Таблица 31 «Условия сбыта продукции»
Продукция | Цена продаж, $US | Условия оплаты | Запас готовой продукции на складе |
ТСБ, т | 860,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 30,00% |
Соевое масло, т | 930,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 30,00% |
Шелуха, т | Полностью используется в производстве комбикорма | ||
Молочные продукты, т | 1050,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 0,00% |
Молоко, т | 300 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 0,00% |
Шрот, т | Полностью используется в производстве комбикорма | ||
Комбикорм, т | 120,00 | Продажа по факту | 30,00% |
Бизнес-план инвестиционного проекта создания комплекса по переработке бобов сои | г. Москва, 01.02.2000 г. | Стр. № 40 |
ЗАО «Консорциум – Транспортно-модульные системы»
Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТСБ, т |
|
|
| 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00 |
Соевое масло, т |
|
|
| 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00 |
Молоко, т |
|
|
| 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00 |
Молочные продукты, т |
|
|
| 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26 |
Комбикорм, т |
|
|
| 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 |
Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТСБ |
|
|
| 308 525,00 | 4 157 741,67 | 4 231 200,00 | 4 231 200,00 | 4 231 200,00 | 293 833,33 |
Соевое масло |
|
|
| 47 197,50 | 636 042,50 | 647 280,00 | 647 280,00 | 647 280,00 | 44 950,00 |
Молоко |
|
|
| 28 350,00 | 382 050,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 27 000,00 |
Молочные продукты |
|
|
| 101 301,38 | 1 365 156,62 | 1 389 276,00 | 1 389 276,00 | 1 389 276,00 | 96 477,50 |
Комбикорм |
|
|
| 60 000,00 | 2 700 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 240 000,00 |
ИТОГО |
|
|
| 545 373,88 | 9 240 990,79 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 702 260,83 |
Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на польз. автодорог |
|
|
| 2 889,13 | 182 510,86 | 198 678,25 | 198 678,25 | 198 678,25 | 16 556,52 |
Отчисления в жилфонд |
|
|
| 1 733,48 | 109 506,52 | 119 206,95 | 119 206,95 | 119 206,95 | 9 933,91 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
| 530 308,63 | 692 926,17 | 721 896,63 | 61 465,75 |
НДС | -13 707,09 | -151 329,87 | -142 446,09 | -408 898,70 | 504 049,56 | 690 685,08 | 690 685,08 | 690 685,08 | 57 557,09 |
Налог на имущество |
|
|
|
| 40 489,30 | 34 791,17 | 26 027,84 | 17 264,50 | 2 946,85 |
Выплаты в пенс. фонд | 1 904,00 | 23 856,00 | 2 856,00 | 8 176,00 | 43 344,00 | 43 344,00 | 43 344,00 | 43 344,00 | 3 612,00 |
Выплаты в ФОМС | 244,80 | 3 067,20 | 367,20 | 1 051,20 | 5 572,80 | 5 572,80 | 5 572,80 | 5 572,80 | 464,40 |
Выплаты в ФСС | 367,20 | 4 600,80 | 550,80 | 1 576,80 | 8 359,20 | 8 359,20 | 8 359,20 | 8 359,20 | 696,60 |
Выплаты в ФЗ | 102,00 | 1 278,00 | 153,00 | 438,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 193,50 |
ИТОГО | -11 089,09 | -118 527,87 | -138 519,09 | -393 034,09 | 896 154,24 | 1 633 268,08 | 1 787 122,29 | 1 807 329,42 | 153 426,63 |
Бизнес-план инвестиционного проекта создания комплекса по переработке бобов сои | г. Москва, 01.02.2000 г. | Стр. № 80 |
ЗАО «Консорциум – Транспортно-модульные системы»
Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование | 47 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительно-монтажные работы | 104 852,94 | 314 558,82 | 40 588,24 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования | 1 580 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка, таможенная очистка, страховка оборудова |
| 345 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Пусконаладочные работы |
| 47 692,31 | 72 307,69 |
|
|
|
|
|
|
Подготовка к производству, освоение |
|
| 389 243,75 | 12 556,25 |
|
|
|
|
|
Проектирование | 36 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительно-монтажные работы | 52 372,88 | 153 627,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования |
| 207 594,34 | 207 594,34 | 73 811,32 |
|
|
|
|
|
Доставка, таможня, страховка оборудования |
| 51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Пусконаладочные работы |
| 45 466,67 | 64 533,33 |
|
|
|
|
|
|
Подготовка к производству, освоение |
|
| 104 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Проектирование | 45 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительно-монтажные работы | 38 449,61 | 115 348,84 | 6 201,55 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования |
| 205 849,80 | 205 849,80 | 148 300,40 |
|
|
|
|
|
Доставка, страховка оборудования |
| 75 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Пусконаладочные работы |
| 38 219,18 | 51 780,82 |
|
|
|
|
|
|
Подготовка к производству, освоение |
|
| 96 623,38 | 23 376,62 |
|
|
|
|
|
ИТОГО | 1 903 875,43 | 1 599 357,07 | 1 238 722,90 | 258 044,59 |
|
|
|
|
|