Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 18:32, курсовая работа
Главной целью данного проекта является обеспечение здоровыми высокобелковыми диетическими продуктами питания из бобов сои Центральный и Центрально-Черноземный район Российской Федерации.
РЕЗЮМЕ 6
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 10
Характеристика деятельности компании 10
Структура компании 12
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 12
Суть проекта 12
Место реализации проекта 14
Актуальность проекта 16
Сырье 22
ТЕХНОЛОГИЯ 24
Краткое описание технологического процесса производства текстурированного соевого белка (Объект №1) 24
Краткое описание технологического процесса производства соевых молочных продуктов питания (Объект №2) 30
Краткое описание технологического процесса производства комбикормов (Объект №3) 34
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 36
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 37
Направления инвестиций 37
Описание способа и схемы финансирования 39
РЫНОК 40
Мировой соевый рынок 40
Соевый рынок в России 42
Основные потенциальные потребители продукции 43
Конкуренты 44
Емкость рынка 46
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 48
Стратегия сбыта 48
Ценообразование 50
Реклама и продвижение продукции 51
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 53
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта 54
Технологический риск 54
Риск связанный со степенью доступности сырья 55
Риск отсутствия или падения спроса. 55
Риск неплатежей 56
Экологический риск 56
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 56
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 57
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 78
Таблица 26 «Прямые издержки на шрот»
|
|
|
|
Наименование | Расход | Потери | ($ US) |
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
| 28,75 |
соевые бобы для произ-ва молоч. прод. | 0,115 | 0,000 | 28,75 |
Сдельная зарплата |
|
| 0,00 |
Другие издержки |
|
| 0,00 |
Всего |
|
| 28,75 |
Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм»
|
|
|
|
Наименование | Расход | Потери | ($ US) |
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
| 74,07 |
доп. сырье для комбикормов | 1,000 | 0,100 | 74,07 |
Сдельная зарплата |
|
| 0,00 |
Другие издержки |
|
| 0,00 |
Всего |
|
| 74,07 |
Таблица 28 «Общие издержки»
|
|
|
Название | Сумма | Платежи |
| ($ US) |
|
|
|
|
Управление | 6 900,00 |
|
Расходы АУП (Объект 1) | 2 600,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Расходы АУП (Объект 2) | 2 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Расходы АУП (Объект 3) | 1 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Производство | 27 360,00 |
|
Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» | ||
Затраты на ремонт оборудования | 1 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Затраты на энергоносители | 3 200,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Непредвиденные расходы | 900,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Прочие ОПР | 5 100,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Итого производственные издержки Объекта 1 | 10 700,00 |
|
Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов» | ||
Затраты на ремонт оборудования | 1 200,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Затраты на энергоносители | 2 560,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Непредвиденные расходы | 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Прочие ОПР | 4 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Итого производственные издержки Объекта 2 | 8 860,00 |
|
Объект 3 «Комбикормовый завод» | ||
Затраты на ремонт оборудования | 1 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Затраты на энергоносители | 2 700,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Непредвиденные расходы | 700,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Прочие ОПР | 3 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Итого производственные издержки Объекта 3 | 7 800,00 |
|
Маркетинг | 11 800,00 |
|
Расходы по Объекту 1 | 5 200,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Расходы по Объекту 3 | 1 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Расходы по Объекту 2 | 5 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Таблица 29 «План по персоналу»
|
|
|
|
Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
|
| ($ US) |
|
|
|
|
|
Управление |
| 3 400,00 |
|
Генеральный директор комплекса | 1 | 1 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Директор производства ТСБ | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
Директор производства молочных продуктов | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
Директор производства к/кормов | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
Производство |
| 7 820,00 |
|
Рабочий на производстве ТСБ | 10 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Рабочий на производство молочных продуктов | 13 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Рабочий на производстве к/кома | 11 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Маркетинг |
| 1 680,00 |
|
Производство ТСБ | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Производство о молочных продуктов | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Производство к/корма | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
ВСЕГО: | 44 | 12 900,00 |
|
Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»
Продукция | Ед. изм. | Годы | |||||
4кв. 2000г. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Янв. 2005 | ||
ТСБ | т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00 |
Соевое масло | т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00 |
Молочные продукты | т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26 |
Молоко | т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00 |
Комбикорм | т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 |