Разработка инновационного проекта

2.2 План сбыта

     К факторам влияющим на сбыт продукции относиться:

     1. Отраслевые. Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли являются следующие:

     -изменение государственной политики по отношению к деревообрабатывающей промышленности;

     - общее замедление темпов роста  деревообрабатывающей промышленности;

     - нехватка сырья; 

     - изменение цен на сырье; 

     - нарушение сроков поставок сырья; 

     - появление новых предприятий  - конкурентов; 

     - изменение спроса.

     Данные  изменения приведут к переменам  в соотношении цена-качество, а  также в ассортименте выпускаемой  продукции.

     Можно уверенно прогнозировать две основные тенденции развития ситуации в отрасли  деревообрабатывающей промышленности России в среднесрочной перспективе.

     Негативное  воздействие на рынок деревообрабатывающей промышленности продолжают оказывать  такие факторы как рост цены на лес и тарифов на грузоперевозки, а также высокий уровень конкуренции  в отрасли.

     Риски, связанные с возможным изменением цен на основное сырье, используемое ООО «Гефест» в своей деятельности, находятся на приемлемом уровне: цены на лес, перевозку и разгрузку достаточно стабильны.

     Цены  на готовую продукцию - имеют тенденцию  сохранения на относительно стабильном уровне, сопоставимом с инфляцией. В  условиях опережающих инфляцию роста  цен на энергоносители, увеличения транспортных тарифов, а также цены на лес продолжает политику сокращения непроизводительных расходов.

     Конкуренты  ООО «Гефест»: предприятия занимающиеся деревообработкой как частные так и государственные.

     2. Политические факторы, связанные с изменением политической ситуации в России:

     - изменение государственного устройства,

     - военные действия на территории  страны,

     - введение чрезвычайного положения, 

     - закрытие границ,

     - запрет на вывоз или ввоз  товаров, 

     - выборы президента РФ,

     - кадровые перестановки в правительстве  РФ,

     - выборы Государственной Думы  РФ,

     - монополизация власти города  в руках бизнесменов и предпринимателей  и т.д. 

     3. Экономические факторы, связанные с изменением экономической ситуации в России:

     - ослабление государственной поддержки  бизнеса, 

     - изменения конъюнктуры рынка, 

     - доступность источников кредитования  и финансирования,

     - снижения степени безопасности  инвестиционной деятельности,

     - замедление темпов роста экономики, 

     - снижение уровня доходов населения, 

     - ухудшение транспортного сообщения  и 

     - негативное влияние инфляции - 9%,

     - повышение затрат на энергоносители,

     - повышение затрат на транспортировку  и др.

     4. Природные факторы:

     - стихийные бедствия,

     - нарушение экологии,

     - неурожай злаковых культур, используемых  для производства продукции. 

     5. Социальные факторы, оказывающие влияние на организацию:

     1) Смертность превышает рождаемость,  вследствие чего количество активного  населения сокращается.

     2) Социально-экономический уровень  населения повышается. Понижается  доля малообеспеченного класса  населения, более активный рост  среднего класса населения.

     3) Рост доверия к брэнду. Выбор потребителя все чаще падает на «раскрученный», хорошо узнаваемый товар. Покупки он совершает в брэндованных местах продажи.

     Вероятность наступления вышеуказанных событий  достаточно мала, поэтому можно утверждать о низком уровне влиянии факторов.

     В виду того, что динамика рынка тесно  связана с динамикой жизненного уровня населения, снижение такового (не зависящее от ООО «Гефест») является основным негативным фактором, который может негативно повлиять на объем продаж ООО "Гефест".

     В случае отрицательного влияния ситуации на деятельность ООО «Гефест» произойдет снижение производства продукции с соответствующим уменьшением выручки. 

2.3 Организационный план (количество персонала и фонд заработной платы) на ООО «Гефест»

     На  данный момент численность ООО «Гефест» составляет 16 человек.

     Таблица 1 - Сведения о численности

 

     Таблица 2 - Фонд заработной платы

 

     Общий фонд заработной платы по персоналу за год составляет 1 886 400 рублей.

     Но  для осуществления данного проекта  необходимо нанять четырех специалистов на каждый станок с окладом в размере 9 000 рублей в месяц.

     Из  таблицы видно, что за последние  годы на предприятии заработная плата  повышалась, численность персонала  также увеличилась, это можно  связать с Н.Т.П. Для расчета  с персоналом применяется форма  оплаты труда -повременная. 

2.4 Производство (оборудование)

     Для реализации проекта нам необходимы инвестиции из вне (можем взять кредит в банке). Для этого нам необходимо знать затраты на оборудование

     Таблица 3. Торговое оборудование

 

     Среднемесячная  заработная плата специалиста составляет 9000 руб., за год 10800 рублей, а общая  заработная плата 4 специалистов составит 432000 руб. С учетом этого фонд заработной платы за год будет равен 2318400 руб.

     Чтобы определить величину кредита (инвестиций) необходимо знать ожидаемую прибыль  за год. Ожидаемая прибыль от внедрения  инновационного проекта и мероприятий  по снижению рисков:

     П_ож = ТС_бО_день,

     где Т - период времени продаж в днях;

     С_б - стоимость одного куба;

     О_день - объемы продаж в день.

     П_ож = 28845005 = 6 480 000 руб./год. (П₁) - за 1-ый год

     С учетом темпа роста определим  ожидаемую выручку за последующие 2 года

     П₂ =R₁Т.р.,

     где

     R₁ - выручка за 1 - ый год;

     Т.р. - темпы роста.

     П₂=6480 000+(6480 0000,5)= 9720 000 руб./год

     П₃=9720 000+(9720 0000,5)= 14580 000 руб./год

     За  следующие 3 года предприятие думает получить прибыль в размере:

     П_ож =6480 000+9720 000+14580 000= 30780 000 руб.

     2.6 Инвестиции (сумма и способы привлечения)

     Теперь  можно определить сумму необходимого кредита:

     Ск=Со+Са+ЗП,

     где Со - стоимость оборудования;

     Са - арендная плата за год;

     ЗП - заработная плата за год.

     Сумма кредита с учетом непредвиденных расходов:

     Ск = 1 200000+2318400=3518 400

     3600 000 руб.- (инвестиционная сумма)

     Анализ  платежеспособности и уровня кредитного риска ООО «Гефест», а также финансового положения на основе экономического анализа динамики приведенных показателей - свидетельствует о том, что финансовое состояние ООО «Гефест» на протяжении последних пяти завершенных финансовых лет является стабильным. Показатели финансового состояния можно свести в таблицу 4.

     Таблица 4 - Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Гефест»