Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 21:41, курсовая работа
В современных условиях развития экономики по-прежнему велика роль запасов материальных ресурсов. Они являются одним из факторов, активно влияющих на эффективность использования производственных сил общества. Недостаток материальных запасов ведет к потере рабочего времени, недостаточному использованию основных фондов и в конечном итоге к недополучению прибыли от реализации продукции; избыток их свидетельствует о нерациональных затратах общественного труда, выраженных в повышенных расходах финансовых и трудовых ресурсов.
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 13939 | 13937 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 242 | 303 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 242 | 303 |
| Фонд социальной сферы | 440 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 5515 | 4484 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | - | 2197 |
| Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 19726 | 20951 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (67) | 510 | 2752 | 3534 |
| В т. ч. кредиты банков, подлежащие погашению более чем ч/з 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 2752 | 3534 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 7832 | 6521 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 10584 | 10055 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (66) | 610 | 13917 | 16424 |
| В т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 9359 | 12723 |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 4558 | 3701 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 46682 | 51512 |
| в т.ч. поставщики и подрядчики (60, 72) | 621 | 12730 | 19181 |
| Векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - |
| Задолженность пред персоналом организации (70) | 624 | 592 | 790 |
| Задолженность перед гос. внебюджетными фондами (69) | 625 | 1218 | 1297 |
| Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 31264 | 27075 |
| Авансы полученные (62) | 627 | 447 | 1927 |
| Прочие кредиторы | 628 | 431 | 1204 |
| Задолженность участникам по выплате доходов (75) | 630 | 297 | 473 |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | 2097 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 60896 | 70506 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 91206 | 101512 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | 1377 | 1130 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 4694 | 4694 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 1878 | 776 |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | 5350 | 5441 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | 150 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 1 января 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | |||
| Организация: ЗАО ТД "Строительные материалы" | по ОКПО | 05003368 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5050000816 | ||
| Вид деятельности: Торговля строительными материалами | по ОКДП | 17161.18114 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 60 | 60 |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 60 | 60 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 17995 | 20025 |
| земельные
участки и объекты |
121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 17364 | 19364 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 690 | 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 8 | 8 |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 8 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 15753 | 20853 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 496,8 | 696,8 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 11924 | 16924 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 1450 | 1450 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 490 | 490 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 7855 | 7855 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 297 | 297 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2572 | 2572 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 5855 | 5855 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 4783 | 4783 |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | 1072 | 1072 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 27341 | 29341 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 23364 | 23364 |
| векселя к получению (62) | 242 | 50 | 50 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | 2155 | 2155 |
| прочие дебиторы | 246 | 3772 | 3772 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 564 | 564 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 564 | 564 |
| Денежные средства | 260 | 679 | 679 |
| касса (50) | 261 | 50 | 50 |
| расчетные счета (51) | 262 | 316 | 316 |
| валютные счета (52) | 263 | - | - |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 313 | 313 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 4326 | 4326 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 70353 | 70353 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 71236 | 91206 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 13939 | 13939 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 242 | 242 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 242 | 242 |
| Фонд социальной сферы | 440 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 5515 | 5515 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | - | - |
| Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 19726 | 19726 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (67) | 510 | 2752 | 2752 |
| В т. ч. кредиты банков, подлежащие погашению более чем ч/з 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 1891 | 2752 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 7832 | 7832 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 10584 | 10584 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (66) | 610 | 13917 | 13917 |
| В т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 9359 | 9359 |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 4558 | 4558 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 46682 | 46682 |
| в т.ч. поставщики и подрядчики (60, 72) | 621 | 12730 | 12730 |
| Векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - |
| Задолженность пред персоналом организации (70) | 624 | 592 | 592 |
| Задолженность перед гос. внебюджетными фондами (69) | 625 | 1218 | 1218 |
| Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 31264 | 31264 |
| Авансы полученные (62) | 627 | 447 | 447 |
| Прочие кредиторы | 628 | 431 | 431 |
| Задолженность участникам по выплате доходов (75) | 630 | 297 | 297 |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 60896 | 60896 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 71236 | 91206 |
Информация о работе Управление товарными запасами предприятия