Анализ и оценка динамики и структуры баланса субъекта хозяйствования

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

                         за

20

09

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

03

10

Организация

ООО «Дэнка»

по ОКПО

92430000000

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

165008917

Вид деятельности

Оптовая торговля

по ОКВЭД

51.21

Организационно-правовая форма/форма  собственности

65

16

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Дата  утверждения

Дата  отправки (принятия)

10.03.2010

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

52

31

Основные средства

120

58100

49846

Незавершенное строительство

130

475

206

Доходные вложения в материальные ценности

135

2406

87866

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

Отложенные налоговые активы

145

91

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

61124

137949

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе:

210

450030

391162

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

5582

2443

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

444233

388384

расходы будущих периодов

216

215

335

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

115

157

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

120498

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

87955

279245

в том числе покупатели и заказчики

241

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

121898

-

Денежные средства

260

12621

8790

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

672619

799852

БАЛАНС

300

733743

937801

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1500

1500

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

43296

43296

Резервный капитал

430

36000

43500

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

209685

263797

Итого по разделу III

490

290481

352093

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1064

1134

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

1064

1134

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

359271

516552

Кредиторская задолженность

620

82920

68010

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

46155

37150

задолженность перед персоналом организации

622

5592

4842

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

775

1602

задолженность по налогам и сборам

624

5759

3669

прочие кредиторы

625

24639

20747

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

7

12

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

442198

584574

БАЛАНС

700

733743

937801

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

-

-

-Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в  пользование

990

-

-

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

         за

20

08

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009

03

01

Организация

ООО «Дэнка»

по ОКПО

92430000000

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

16500181920

Вид деятельности

торговля

по ОКВЭД

74.21

Организационно-правовая форма/форма  собственности

65

16

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

106178

91853

Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг

020

89598

79371

Валовая прибыль

029

16580

12482

Коммерческие расходы

030

12909

14260

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

3671

-1778

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

68

36

Прочие расходы

100

519

310

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3220

2052

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

972

880

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

2248

2932

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

         за

20

09

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2010

03

01

Организация

ООО «Дэнка»

по ОКПО

92430000000

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

16500181920

Вид деятельности

торговля

по ОКВЭД

74.21

Организационно-правовая форма/форма  собственности

65

16

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

124752

106178

Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг

020

104261

89598

Валовая прибыль

029

20491

16580

Коммерческие расходы

030

15893

12909

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

4598

3671

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

72

68

Прочие расходы

100

576

519

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4094

3220

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

965

972

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

3129

2248

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-