Анализ денежных средств и платежеспособности предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 13:41, курсовая работа

Краткое описание

Целью настоящей работы является проведение анализа состава, структуры и движения денежных средств на производственном предприятии ООО «Стройинвест», анализ денежных потоков предприятия и оценка его платежеспособности. В курсовой работе использованы методы анализа – сравнение, прямой и косвенный методы оценки движения денежных средств.

Содержание работы

ведение.
Глава 1. Характеристика денежных средств и платежеспособности предприятия.
1.1.Роль денежных средств в обеспечении платежеспособности предприятия.
1.2.Задачи и источники анализа денежных средств и оценки
платежеспособности предприятия.
Глава 2. Анализ денежных средств и платежеспособности предприятия.
2.1.Организационно-экономическая характеристика предприятия.
2.2.Анализ состава, структуры и движения денежных средств по видам
деятельности.
2.3.Анализ оборачиваемости денежных средств.
2.4.Анализ платежеспособности предприятия. Заключение.
Список используемой литературы.
Приложения.

Скачать целиком (59.85 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

КР Анализ денежных средств и оценка платежеспособности предприятия.doc

— 348.00 Кб (Скачать файл)
 
Наименование

показателя

  
Код

стр.

  
Сумма		 Из нее:
по  текущей

деятель-ности

 по инвести-

ционной

деятельности

 по финансовой деятельности
1 2 3 4 5 6
1. Остаток  денежных средств на начало  года 010 174  
Х		  
Х		  
Х
2. Поступило  денежных средств – всего 020 43104 42521 523 60
 в том числе:

 выручка от продажи  товаров,   продукции, работ и услуг

 
030		  
39896		  
39896		  
Х		  
Х
выручка от продажи основных  средств  и иного имущества 040 203 - 203 -
авансы, полученные от покупателей 050 220 220 Х Х
бюджетные ассигнования

и иное целевое  финансирование

 060 200   200  
безвозмездно 070 5 5    
кредиты полученные 080 2500 2380 120  
займы полученные 085        
дивиденды, проценты по

финансовым вложениям

 090 60 Х   60
Прочие  поступления 110 20 20    
3. Направлено  денежных средств – всего 120 43008 41373 1615 20
в том  числе:

на оплату приобретенных

товаров, работ  и услуг

  
130		  
21027		  
20842		  
185		  
 
на  оплату труда 140 4232 4232 Х Х
 отчисления  в внебюджетные 

 фонды

 150 1806 1806 Х Х
на  выдачу подотчетных сумм 160 3100 3100 Х Х
на  выдачу авансов 170 130 130 Х Х
на  оплату долевого участия

в строительстве

 180 - Х - Х
на  оплату оборудования и транспортных средств 190 540 Х 540 Х
на  финансовые вложения 200 100 - 80 20
на  выплату процентов по ценным бумагам 210 690 Х 690 -
на  расчеты с бюджетом 220 8035 8035 Х -
на  оплату по кредитам 230 3348 3228 120 -
Прочие  выплаты 250   -    
4. Остаток  денежных средств на конец  отчетного периода 260 270 Х Х Х
                                             Продолжение формы № 4
СПРАВОЧНО:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) –

всего:

  
270		  
17400		      
В том  числе по расчетам:

С юридическими лицами

  
280		  
7100		      
С физическими  лицами 290 10300      
из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

  
291		  
10300		      
бланков строгой отчетности 292        
Наличные  денежные средства:

поступило из банка  в кассу организации

  
 
295		  
 
6440		      
сдано в банк из кассы организации 296 13508      

Информация о работе Анализ денежных средств и платежеспособности предприятия