Вертикальная интеграция: Оценка эффективности и воздействия на структуру отраслевого рынка

Содержание:

       Введение……………………………………………………………………...3

1. Рыночная структура. Сущность, основные черты………………......5
1. Основные типы рыночных структур и факторы, определяющие структуру отраслевого рынка……………………………………........6
2. Факторы, определяющие рыночную структуру…………………….10
3. Формы вертикального контроля и их воздействие на структуру отраслевого рынка…………………………………………………….14
4. Понятие вертикальной интеграции, виды, мотивы, основные подходы к оценке эффективности…………………………………...16
5. Мотивы вертикальной интеграции…………………………………..17
6. Мировой автомобильный рынок……………………………………..21
7. Российский автомобильный рынок………………………………….23
8. Перспективы и прогнозы автомобильной промышленности России………………………………………………………………….30

 

2. Анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на определение основных стимулов и препятствий к вертикальной интеграции

          (на примере рынка автомобилей)……………………………………..33

 

2.1.   Анализ границ целевого отраслевого  рынка (продуктовые, пространственные, временные, отраслевые)……………………………33

2.2. Тип рыночной структуры в рассматриваемой отрасли…………..36

          2.3.Практическое задание……………………………………………….38

 

3. Заключение………………………………………………………………44
4. Список литературы…………………………………………………….45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение:

 

     Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в настоящем времени в российской практике накоплен значительный опыт создания и функционирования интегрированных формирований в промышленности.  В сложившейся ситуации мирового кризиса особенно остро встает вопрос о повышении эффективности деятельности промышленных предприятий, идет процесс объединения производителей продукции в подотраслевые некоммерческие организации, ассоциации, партнерства, союзы и т. д. с целью объединения финансового, технического, интеллектуального и организационного потенциала для ускорения темпов технического перевооружения, решения наиболее острых производственных вопросов. Однако в научной экономической литературе теоретические и методические вопросы оценки эффективности создания и функционирования интегрированных формирований исследованы не всесторонне, что и определяет актуальность темы, цель и задачи данного исследования.

 

Предметом исследования, является процессы формирования интегрированных компаний, деятельность, объединяемая в рамках интегрированной компании.

         Объект исследования - рынок автомобилей.

         Целью данной курсовой работы является - оценка эффективности вертикальной интеграции и её воздействие на структуру целевого отраслевого рынка.

         Для достижения поставленной цели, мною были сформулированы следующие задачи:

1. Рассмотреть основные типы рыночных структур и факторы, определяющие структуру отраслевого рынка.
2. Рассмотреть формы вертикального контроля и их воздействие на структуру отраслевого рынка.
3. Рассмотреть понятие вертикальной интеграции, виды, мотивы, основные подходы к оценке эффективности.
4. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, временные, отраслевые).
5. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на определение основных стимулов и препятствий к вертикальной интеграции, а также выявление и обоснование наиболее эффективных стратегий осуществления вертикальной интеграции.
6. Провести анализ изменений, происходящий на целевом отраслевом рынке (в поведении компаний, его структуре, результативности), вследствие осуществления компаниями вертикальной интеграции своей деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рыночная структура. Сущность, основные черты.

 

Рыночная структура  – сложное понятие, имеющее множество  аспектов. Она может определяться характером объектов рыночных сделок. Существуют рынки факторов производств (земля, труд, капитал), рынки продуктов и услуг, рынки товаров длительного (более года) и не длительного (догода)пользования  
 
     Классификация структуры рынка базируется на определении количества продавцов и природы продукта. 
 
     Рыночная  структура указывает на число покупателей и продавцов, на их доли в  общем, количестве покупаемого или реализуемого товара, степень стандартизации товара,  а также легкость входа на рынок и выхода из него.         Чистая монополия и совершенная  конкуренция являются двумя крайними формами рыночной структуры. В чисто монопольной рыночной структуре только одна фирма реализует все рыночное предложение определенного продукта, появление же других фирм невозможно. Реальные рыночные структуры находятся между этими двумя  крайними случаями. Предельные случаи, тем не менее, дают материал для понимания  многих проблем, что полезно для уяснения промежуточных вариантов. Анализ данных, относящихся к рыночной структуре, используется, чтобы определять вероятность того,  могут ли фирмы на рынке воздействовать на цены продаваемых ими товаров. 

 

 

 

1.1. Основные типы рыночных структур и факторы, определяющие структуру отраслевого рынка.

 
     Единое понятие «рынок» часто подразумевает совокупность многих типов и видов рынков, отличающихся друг от друга разнообразными признаками. Несмотря на отсутствие общепринятой классификации рынков, их можно разделить на группы по определенным признакам: организационному, функциональному, пространственному. По этим признакам рынки подразделяются на следующие группы по организационному признаку, то есть по степени ограничения конкуренции, выделяют четыре основные модели: 

1)     рынок совершенной конкуренции; 
2)     рынок монополистической конкуренции; 
3)     олигополистический рынок; 
4)     чисто монополистический рынок. 
Экономисты выделяют несколько основных моделей рынка по степени ограничения конкуренции, то есть по степени монополизированности:

 

- Рынок совершённой конкуренции характеризуется такими чертами:

 

• Наличие большого числа экономических агентов, продавцов и покупателей;
• Крупнейшая фирма отрасли производит незначительный объём продаж (покупок) по сравнению со всем рынком;
• Максимальная информированность продавцов и покупателей о товарах и ценах, все экономические агенты обладают полным знанием экономических параметров рынка;
• Свободный вход на рынок и выход с него- наличие высокой степени мобильности ресурсов между отраслями экономики;
• Однородность продаваемой продукции;
• Отсутствие значимого влияния на рыночную цену со стороны продавцов и покупателей (продавцы и покупатели являются ценополучателями).

 

     Совершенно  конкурентный рынок предусматривает  достижение стабильного равновесия, что предполагает отсутствие  очередей и неудовлетворённого  спроса, с одной стороны, и отсутствие сверхнормативных запасов товаров (нераспроданной продукции)- с другой.

 

-Рынок работающей конкуренции (соревновательный рынок) обладает следующими основными особенностями:

• Высокая степень мобильности ресурсов между рынками;
• Отсутствие или незначительная величина необратимых издержек (постоянных издержек организации производства);
• Наличие потенциальных конкурентов;
• Небольшое число крупных фирм- продавцов или покупателей;
• Рыночная цена устанавливается на уровне предельных (и средних) издержек.

 

-Рынок монополистической конкуренции может быть представлен так:

• Наличие большого числа покупателей  и продавцов;
• Производство и продажа дифференцированного продукта;
• Отсутствие барьеров входа и выхода;
• Наличие незагруженных мощностей;
• Рыночная цена выше предельных издержек, но равна средним долгосрочным переменным издержкам;
• Рекламоёмкий рынок- высокая отдача от рекламных расходов, высокая чувствительность потребителей к рекламным посланиям.

 

-Олигополия или олигопсония имеет место в случае, когда:

 

• Число продавцов (покупателей )товара невелико;
• Продавцы (покупатели) являются крупными экономическими агентами;
• Существуют значительные барьеры входа-выхода;
• Продаваемый товар может быть как однородным, так и дифференцированным;
• При принятии решения о цене и объёме продаж каждая фирма учитывает (ожидаемую) реакцию своих конкурентов.

 

-Рынок с доминирующей фирмой означает:

 

• Наличие доминирующей фирмы - агента, который продаёт или покупает значительную долю совокупного объема рынка (как правило, больше 35%) и при этом способен на стратегическое поведение- использовать свои преимущества с целью воздействия на рынок;
• Наличие большого числа фирм – аутсайдеров - небольших по размеру фирм, выпускающих тот же самый или схожий товар, но не способных оказать влияние на рыночную цену;
• Рыночная цена устанавливается под сильным влиянием доминирующей фирмы; фирмы-аутсайдеры принимают её как данную рынком;
• Наличие, как правило (хотя и не всегда), барьеров входа или выхода.

 

-Рынок с ассиметричной информацией образуется при следующих условиях:

 

• Наличие ассиметричной информации: 1) продавцы знают о товаре больше, чем покупатели; 2) одна часть покупателей знает о товаре больше, чем другая (информированные и не информированные покупатели);
• Информированная сторона рынка назначает цену и обладает рыночной властью.

 

-Монополия/монопсония характеризуется такими чертами, как:

 

• Наличие одного производителя (продавца) или одного покупателя данного товара;
• Наличие высоких барьеров входа.
• Монопольный рынок позволяет фирме получать самую высокую из возможных прибылей рыночных структур за счёт наибольшего сокращения выпуска отрасли по сравнению с состоянием рынка совершенной конкуренции и назначать соответственно самую высокую цену.

 

 

-Картель означает:

 

• Объеденение нескольких (или всех) продавцов (покупателей) данного товара для проведения единой сбытовой политики;
• Назначение единой цены всеми продавцами (покупателями) и (или) согласованное ее изменение на протяжении достаточно длительного периода;
• Регулирование квот выпуска (закупок);
• Установление монопольной (или близко к ней) рыночной цены.

 

-Естественная монополия (или естественная олигополия) будут встречаться там, где есть такие характеристики рынка:

 

• Положительный эффект масштаба в долгосрочном периоде, объясняющийся технологическими причинами отрасли;
• Большие первоначальные капитальные вложения;
• Незначительные дополнительные (предельные) издержки производства;
• Наличие одной (двух) прибыльных (крупных) фирм в отрасли;
• Возможно существование и других (небольших) фирм, которые будут убыточными в долгосрочном периоде;
• Убыточное предельное (конкурентное ценообразование).

 

1.2 Факторы, определяющие рыночную структуру

 

Рассмотрим  теперь, от чего зависит преобладание той или иной структуры на рынке, почему одни отрасли характеризуются высокой конкуренцией, а в других она практически отсутствует, какое число фирм можно считать оптимальным для отрасли и почему.

 

 

1. Минимально  эффективный выпуск

 

Минимально эффективный выпуск (МЭВ) - это объем производства (сбыта), соответствующий минимуму средних издержек отрасли. Эффективное число фирм рынка определяется как отношение размера рынка (спроса в отрасли) к минимально эффективному выпуску. Если на МЭВ приходится 50 процентов рынка, рынок допускает только 2 эффективные фирмы; если МЭВ покрывает только 2 процента спроса отрасли, в отрасли возможны 50 фирм. При одинаковом спросе - чем больше величина МЭВ, тем меньшее число фирм допускает отрасль. Величина МЭВ определяется, как правило, технологическими особенностями производства, хотя в издержки могут входить также расходы на рекламу, НИОКР, излишние административные затраты, расходы на излишнюю дифференциацию товара.