Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 12:26, контрольная работа
Для выявления возможностей повышения качества принятых решений большое значение имеет изучение соотношения методов, при помощи которых они обосновывались, и форм принятия решений. Это позволяет наиболее объективно оценить степень реализации требований, предъявляемых к решениям. Данный анализ целесообразно проводить применительно ко всей совокупности решений, принятых каким-либо функциональным подразделением на определённом уровне
управления, и по отдельным группам решений.
Методы разработки управленческих решений………………………3
Методика оценки эффективности управленческих решений ………8
Практические задания…………………………………………...…...10
Решение
При принятии решений в условиях неопределенности обращаются к трем критериям:
1. Махimax — этот критерий находит альтернативу, которая максимизирует максимальный выход или следствие для каждой альтернативы. Мы находим максимальный выход внутри каждой альтернативы и затем выбираем альтернативу с максимальным значением. Поскольку этот критерий решения располагается на альтернативе с наивысшим возможным результатом, его можно назвать «оптимистическим» критерием решения.
2. Махimin — этот критерий отыскивает альтернативы, которые максимизируют минимальный выход или следствие для каждой альтернативы, т. е. сначала мы находим минимальный выход внутри каждой альтернативы и затем выбираем альтернативу с максимальным значением. Поскольку этот критерий решения позволяет найти альтернативу с наименьшей возможной потерей, его можно назвать «пессимистическим» критерием решения.
3. Равновероятный критерий — этот критерий решения находит альтернативу с наивысшим средним выходом. Сначала мы рассчитываем средний выход для каждой альтернативы, который является суммой всех исходов, деленной на количество исходов. Затем выбираем альтернативу с максимальным значением. Равно вероятный подход предполагает, что вероятности появления состояний природы равны и поэтому каждое состояние природы равновероятно.
Примем решения в двух ситуациях:
а)
Построим таблицу:
Альтернативы | Состояния природы | Максимум, в ряду, тыс. у. е. | Минимум в ряду, тыс. у. е. | Среднее по ряду, тыс. у. е. | |
Благоприятный рынок, тыс. у. е. | Неблагоприятный рынок, тыс. у. е. | ||||
Проект А | 300 | -50 | 300 | -50 | 125 |
Проект В | 200 | -20 | 200 | -20 | 90 |
Банковский депозит | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
В нашем случае maximax-выбор – это принять вариант А, при котором эффект будет максимальным, maximin-выбор – вложить деньги в банковский депозит, равновероятный выбор – принять вариант В.
б)
Табличным методом или с
Дерево
решений для этой ситуации представлено
на рис:
Наиболее распространенный случай - это вероятностная ситуация решения. Может наблюдаться несколько состояний природы и каждое состояние – с заданной вероятностью.
Рассматривая табличные решения с условными состояниями и вероятностными оценками для всех состояний природы, определим ожидаемую денежную отдачу (EMV) для каждого варианта. Наиболее популярное решение — это выбор варианта, который имеет максимальное значение EMV.
EMV(варианта i)=(отдача по 1-му состоянию природы) х (вероятность 1-го состояния природы) + (отдача по 2-му состоянию природы) х (вероятность 2-го состояния природы) + …………+ (отдача по последнему состоянию природы) х (вероятность последнего состояния природы).
Пусть
вероятность наступления
Эффект или вероятность альтернатив | Состояния природы | |
Благоприятный рынок, тыс. у. е. | Неблагоприятный рынок, тыс. у. е. | |
Эффект от ситуации А | 300 | -50 |
Вероятность ситуации А | 0,5 | 0,5 |
Эффект от ситуации В | 200 | -20 |
Вероятность ситуации В | 0,8 | 0,2 |
Эффект от ситуации С | 30 | 30 |
Вероятность ситуации С | 0,5 | 0,5 |
Ожидаемая отдача по вариантах:
EMV(В) = 300 * 0,5 + (-50) * 0,5 = 150 – 25 = 125 у.е.
EMV(В) = 200 * 0,8 + (-20) * 0,2 = 160 – 4 = 156 у.е.
EMV(С)
= 30 * 0,5 + 30 * 0,5 = 30 у.е.
Альтернативы | Ожидаемая отдача (EMV) |
Проект А | 125 |
Проект В | 156 |
Банковский депозит | 30 |
Определив ожидаемое значение каждой альтернативы и расположив результаты в виде матрицы, руководитель без труда может установить, какой выбор наиболее привлекателен при заданных критериях. Он будет, конечно, соответствовать наивысшему ожидаемому значению. Исследования показывают: когда установлены точные значения вероятности, методы дерева решений и платежной матрицы обеспечивают принятие более качественных решений, чем традиционные подходы.
Таким
образом, следует принять вариант В.
Ответ:
в обеих ситуациях а) и б) надо принять
решение о реализации проекта В.
Задание 8
Предприниматель
рассматривает возможность
Показатели (в тысячах денежных и натуральных единиц) | Номер варианта задания |
9 | |
Затраты по проекту А (на базе токарного автомата) | 200 |
Затраты по проекту В (на станках с ручным управлением) | 150 |
Себестоимость единицы по проекту А | 0,12 |
Себестоимость единицы по проекту В | 0,15 |
Объем продаж при благоприятном состоянии рынка | 3 000 |
Объем продаж при умеренном состоянии рынка | 2 000 |
Объем продаж при неблагоприятном состоянии рынка | 1 000 |
Отпускная цена при благоприятном состоянии рынка | 0,30 |
Отпускная цена при умеренном состоянии рынка | 0,25 |
Отпускная цена при неблагоприятном состоянии рынка | 0,20 |
Вероятность благоприятного рынка | 0,4 |
Вероятность умеренного рынка | 0,4 |
Вероятность неблагоприятного рынка | 0,2 |
Гарантированный доход от вложений в банк | 20,0 |
Решение
Дерево
решений будет выглядеть так:
Формула для расчета прибыли от проекта:
Прибыль от проекта = (Отпускная цена при определенном состоянии рынка - Себестоимость единицы по проекту) * Объем продаж при определенном состоянии рынка – Затраты по проекту.
Прибыль
от проектов при разных состояниях рынка
будет равна:
Показатель | Состояние рынка | ||
Благоприятное | Умеренное | Неблагоприятное | |
Прибыль от проекту А | 340 | 50 | -120 |
Прибыль от проекту В | 300 | 50 | -100 |
Прибыль от вложений в банк | 20 | 20 | 20 |
Вероятность состояния рынка | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Определим ожидаемую денежную отдачу (EMV) для каждого варианта. Наиболее популярное решение — это выбор варианта, который имеет максимальное значение EMV.
EMV(варианта i)=(отдача по 1-му состоянию природы) х (вероятность 1-го состояния природы) + (отдача по 2-му состоянию природы) х (вероятность 2-го состояния природы) + …………+ (отдача по последнему состоянию природы) х (вероятность последнего состояния природы).
Ожидаемая отдача по вариантах:
EMV(А) = 340 * 0,4 + 50 * 0,4 + (-120) * 0,2 = 132 у.е.
EMV(В) = 300 * 0,4 + 50 * 0,4 + (-100) * 0,2 = 120 у.е.
EMV(С) = 20 * 0,4 + 20 * 0,4 + 20 * 0,2 = 20 у.е.
Таким
образом, лучший вариант – А.
Ответ:
лучший вариант – А.
Задача
9
На
основе метода цепных подстановок определить
влияние на объем продаж трудовых
факторов на основании данных представленных
в таблице
Показатели | Вариант | |
5 | ||
план | факт | |
Объем продаж (V) | ||
Среднесписочное число рабочих (Ч) | 1930 | 1816 |
Среднее число дней, отработанных одним рабочим в год (Д) | 297 | 301 |
Среднее число часов, отработанных одним рабочим в день (t) | 7,1 | 7,0 |
Средняя выработка продукции в отработанный человеко-час (В) | 1,7 | 1,4 |
Расчет
ведется по следующей формуле
V = Ч*Д*t* В
Решение
Для того, чтобы определить каким образом влияли на функцию (V) различные факторы, сделаем следующие расчеты.
Первый расчет. Все показатели плановые.
1930 * 297 * 7,1 * 1,7 = 6 918 645 у.е.
Второй расчет. Среднесписочное число рабочих - фактическое, а остальные показатели - плановые:
1816 * 297 * 7,1 * 1,7 = 6 509 979 у.е.
Третий расчет. Число рабочих и число отработанных ими дней -фактические, а остальные показатели - плановые:
1816 * 301 * 7,1 * 1,7 = 6 597 655 у.е.
Четвертый расчет. Число рабочих, число отработанных дней и часов - фактические, а выработка - плановая:
1816 * 301 * 7,0 * 1,7 = 6 504 730 у.е.
Пятый расчет. Все показатели - фактические:
1816 * 301 * 7,0 * 1,4 = 5 356 837 у.е.
Далее сделаем анализ влияния факторов на объем продаж.
Отклонение фактического объема продаж от планового произошло за счет влияния следующих факторов: