Бизнес - план торгового предприятия

      Характеристики полипропиленовых труб приведены в таблице 2.1.

      Таблица 2.1

      Характеристики  труб из полипропилена 

      «Рандом сополимер»

      При транспортировке холодной воды под  рабочим давлением до 2,0 МПа срок службы трубопроводов из данного материала составляет не менее 50 лет, горячей воды под давлением до 0,6 МПа и температуре 60°С - долговечность 50 лет, а при повышении эксплуатационной постоянной температуры до 75°С - 25-30 лет.

        Полная номенклатура продукции,  предполагаемой к производству  по настоящему проекту приведена в приложении 1.

      Трубопроводы  из данных материалов могут найти применение:

      -   для внутренних водопроводов  холодной и горячей воды,

      -   для подземной бесканальной прокладки  сетей горячего водоснабжения из полипропиленовых труб с готовой теплоизоляцией (взамен оцинкованных стальных труб, срок службы которых -12 лет);

      -   для монтажа внутренних систем  канализации зданий с постоянной  температурой отводимых сточных  вод до 80°С и кратковременным  воздействием до 95°С,

      -   для технологических трубопроводов.

4. Производственный  план

      Помещение. Для организации производства труб и фасонных соединительных частей из полипропилена «Рандом сополимер» предполагается

      производственные  помещения НПОПАТ общей площадью 1578 м2, из которых 1114,2 м2 - рабочая площадь, остальное - для склада сырья и готовой продукции. К корпусу подведены все необходимые коммуникации.

      Оборудование  Для производства продукции проекта  необходимо следующее оборудование:

      1) выдувной экструдер - для производства  полимерных труб - предполагается его покупка у производителя - фирмы «CINCINNATI MI-LACRON» (Австрия). В комплект поставки оборудования входит также необходимая технологическая оснастка для формообразования трубы различного диаметра. Краткое описание и технологические характеристики оборудования приводятся в приложении 2;

      2) термопластавтоматы - для производства фасонных соединительных частей3) вакуумсушильный шкаф - для предварительной сушки полипропилена

      Стоимость покупки оборудования приводится в  таблицах   приложения 3.

      Описание  технологического цикла. В цикле  производства осуществляется предварительная сушка полипропилена и подача его бункеры термопла-ставтоматов и выдувных экструдеров. В процессе производства труб сырье подвергается:

      1) нагреву и плавлению в экструдере;

      2) формованию из расплава в экструзионной  головке;

      3) частичному охлаждению в зоне калибрования с фиксацией требуемой формы изделия;

      4) завершающему охлаждению.

      Производство  является безотходным, брак подвергается дроблению и отправляется на новый цикл переработки.

      Готовая продукция - фитинги и трубы различных  диаметров калиброванной длины, которые передаются на склад готовой продукции (СГП). На СГП производится групповая упаковка данного товара и соответственно отправка потребителю.

      Схема технологического цикла производства представлена на рис. 2.1.

      Рис. 2.1. Схема технологического цикла

      В первый и второй месяцы от начала реализации проекта предполагается выпуск 50-80% от ежемесячного плана реализации готовой продукции, что связано с установкой и наладкой производственного оборудования. Планируемые объемы реализации, отпускные цены и выручка от реализации готовой продукции приводятся в таблицах приложения 3.

      Основным  поставщиком сырья является ОАО  «Ставропольполимер», г. Буденновск, Ставропольский край.

5. План  маркетинга

      По  данным, предоставленным Администрацией г. Новочеркасска  ежегодная потребность в трубах для ремонта систем водоснабжения, отопления и канализации города составляет более 1000 км. Кроме того, на основании статистических данных выведена потребность в данном продукте частного сектора - более 15000 км.

      Инициатор настоящего проекта - НПОПАТ имеет все шансы выйти, закрепиться и стать лидером Ростовской области на рынке труб и фасонных соединительных частей из полипропилена, поскольку

      1) являясь генеральным подрядчиком  Администрации г. Новочеркасск  выполняет все проводимые в рамках города работы по ремонту коммунальных систем, что дополнительно увеличивает долю фирмы на рынке;

      2) может, выбрав стратегию лидерства  в снижении затрат, установить  цену на продукцию значительно ниже, чем у конкурентов, что позволит фирме занять лидирующее положение на рынке Ростовской области.

      Сравнительный анализ цен на продукцию приведен в таблице 2.2. Реализацию продукции проекта предполагается проводить одновременно с предложениями различного вида услуг для наиболее полного охвата спектра возможных покупателей:

      1. В г.Новочеркасск

      -   Администрации города - одновременно  с установкой при ремонте коммунальных  систем города;

      -   организациям и частным лицам  - без последующего обслуживания;

      -   организациям и частным лицам  - одновременно с установкой по желанию покупателя.

      2. В г. Ростове и области - продажа  без установки и последующего  обслуживания.

      Таблица 2.2

      Сравнительные цены на продукцию конкурентов

      и по проекту

6. Организационный план

      Инициатором настоящего проекта является федеральное  государственное унитарное предприятие  пассажирского транспорта НПОПАТ.

      Организационная структура предприятия приведена на рис. 2.2. В рамках реализации данного проекта предполагается организация нового подразделения, состоящего из 25 человек, в том числе:

      1) руководитель подразделения;

      2) бухгалтер;

      3) служба маркетинга - 5 человек;

      4) служба снабжения - 3 человека;

      5) наладчики оборудования - 2 человека;

      6) операторы - 5 человек;

      7) ОТК - 3 человека;

      8) лаборант;

      9) рабочие упаковки - 2 человека;

      10)     грузчики - 2 человека 

      Рис.2.2. Организационная структура предприятия

7. Финансовый  план

      При разработке финансового плана использовался программный продукт «Альт-Инвест» - система для оценки эффективности инвестиционных проектов фирмы «Альт».

      Расчет  финансового плана выполняется  на 1 год в помесячной разбивке. Расчеты выполнены в текущих ценах, с учетом ежемесячной инфляции.

      Источники финансирования, приведенные в таблицах приложения 3, имеют следующую структуру:

      - собственные средства - 12,8%

      - заемные средства 87,2%

      В качестве основного источника финансирования проекта предполагается финансирование за счет администрации г. Новочеркасска.

      Потребность в финансировании составляет 1,7 млн.руб. Заемные средства предназначены для покрытия инвестиционных издержек (начальных затрат) по проекту, в том числе:

      1) покупка экструдера;

      2) оборотные средства.

      Условия получения кредита: финансирование беспроцентное, возвратное, срок возврата 1-5 лет. Возврат кредита планируется осуществить с 4 по 6 месяц включительно (от момента начала реализации проекта). График погашения кредита и процентов по нему приводится на диаграмме (рис. 2.2).