Бизнес план туроператора "СанТревел"

Содержание

1. Резюме………………………………………………………………………......3
2. Концепция бизнес-плана……………………………………………………....4

0. 2.1 Состояние  отрасли и перспективы ее развития…………………..4

• 2.2 Цель  и основные задачи бизнес-плана……………………………6

• 2.3 Характеристика  вида деятельности……………………………….7

3. План маркетинга………………………………………………………………..9
1. Анализ рынка………………………………………………………..9
2. Анализ конкурентных преимуществ………………………...........11
3. Рекламный бюджет………………………………………………...13
4. План производства…………………………………………………………....15
5. План материально-технического обеспечения……………………..............17
1. Характеристика помещения……………………………………....17
2. Оборудование……………………………………………………...17
3. Расчет амортизации……………………………………………….19
4. Малоценные и быстро изнашиваемые предметы……………….20
5. Коммуникация……………………………………………………..20
6. Организационный план…………………………………………………...…..21
1. Организационно – правовая форма…………………………..…..21
2. Организационная структура……………………………………....23
7. План по труду и заработной плате…………………………………………..25
1. План численности персонала………………………………….......25
2. Система оплаты труда………………………………………….…..26
3. Квалификационные характеристики персонала………....….........28
4. Положение об оплате труда на предприятии……………….........30
8. Финансовый план……………………………………………………..….........33
1. Первоначальные инвестиции……………………………………..33
2. Доходы и расходы предприятия……………………………….....34
3. Прибыль предприятия……………………………………………...35
4. Рентабельность деятельности предприятия……………………...35
5. Экономические показатели деятельности……………………......37
9. Оценка рисков……………………………………………………………..…..38
10. Эффективность инвестиционного проекта………………………….............39

Список  использованной литературы…………………………………………......41

Резюме 

     Наименование  предприятия: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сан Тревел». Предприятие располагается по адресу: город Москва, район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.25. Данный адрес является юридическим и фактическим.

Основной  вид деятельности: турагентская деятельность

Начало  деятельности: июль 2011 г.

     Цель  разработки бизнес-плана: характеристика процесса создания и функционирования туристского агентства для последующей реализации проекта. Данный бизнес-план рассчитан на 1 год.

Разработчик: Волокина А.В.

     Финансовые  показатели проекта:

1. Уставный капитал: 433000 руб.
2. Срок окупаемости инвестиций: 23,6 месяца
3. Уровень рентабельности инвестиций: 47,7%
4. Чистый приведенный доход: 340914,2 руб.
5. Чистая прибыль: 554784,2 руб.
6. Точка безубыточности: 1164694,3 руб.
7. Запас финансовой прочности: 40,5%

     Объем инвестиций: 1162551 руб. Источниками получения инвестиций являются средства участников общества. Необходимость в привлечении дополнительных средств отсутствует.

     Предприятие осуществляет деятельность по продвижению  и продаже турпакетов, сформированных туроператорами, и оказанию консультационных услуг клиентам. Направлениями деятельности являются международный и внутренний туризм. Управление предприятием осуществляется руководителем, назначаемым из числа участников общества. 

     2. Концепция бизнес-плана

     2.1 Состояние отрасли и перспективы ее развития 

      Россия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом рынке туристских услуг. На ее долю приходится 1,5 % мирового туристского потока. Существующая материальная база туризма более чем на 80 % нуждается в реконструкции. Не созданы условия, стимулирующие приток в отрасль частных инвестиций, в том числе из-за рубежа. Отсутствует система научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального турпродукта на внутреннем и внешнем рынках, в то время как одним из наиболее эффективных средств интеграции российского туризма в условиях рыночных отношений может стать сама информатизация.

     Такое положение во многом объясняется  изменением геополитической ситуации, распадом хозяйственных связей, падением производства, инфляцией и как итог - снижением уровня жизни и резким усилением дифференциации доходов населения, что вызвало сокращение внутреннего туризма. Не способствуют росту туризма существование «горячих» точек и криминогенная ситуация в ряде регионов страны.

     Недостаточно эффективная система государственного регулирования туризма открывает возможности для недобросовестной конкуренции, нарушения прав потребителей туристских услуг; слабо стимулирует развитие иностранного и внутреннего туризма; создает возможности для криминализации туристского бизнеса, экспансии иностранных фирм на отечественном туристском рынке.

      Инвестиции в отечественный туризм носят только тактический характер и затруднены в силу не гарантированности возврата средств и получения прибыли, отсутствия планового характера деятельности и возможности осуществлять долгосрочную инвестиционную стратегию.

      Ситуация с социальным туризмом в РФ оставляет желать лучшего. Причина далеко не в том, что ухудшилось в целом социально-экономическое положение, а главным образом, - в просчетах соответствующего ведомства федеральной исполнительной власти и в пробелах законодательства. Можно утверждать, что наиболее опасным для российского туризма может стать отставание в обеспечении информацией процессов стратегического планирования и информационно-психологической ориентации общественного мнения. Отечественные разработчики туристских информационных систем и комплексов полностью ориентируются на зарубежные системы отбора и интеграции туристской информации. Практически полностью отсутствует развитие отечественных систем получения информации о текущем состоянии российского туристского продукта и сферы обслуживания.

      В настоящее время поток иностранцев в Россию увеличивается. Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию по итогам 2009 года составило 22908625, что на 2% больше, чем в 2008 году. Из них с туристическими целями страну посетили 2213597 человек, что составляет 9,6% от общего потока иностранных граждан. Значительно возрос поток туристов из Испании (47%), Австрии (22%), Нидерландов (16%), Израиля (15%), Италии (12%),  Канады (13%), Норвегии (10%), Австралии (34%). В основном туристы едут в Россию с экскурсионно-познавательными целями. Однако общее число прибытий иностранных туристов с целью отдыха уменьшилось более чем на 8%. Это объясняется, прежде всего, высокими ценами, не соответствующими предоставляемому уровню обслуживания.

В последние  годы наблюдается тенденция улучшения  развития туризма в России: увеличивается  поток граждан, желающих путешествовать внутри страны, развивается детский туризм (лагеря, туристические базы). Эксперты Всемирной туристской организации (ВТО) не исключают, что при правильной организации работы индустрии туризма уже к 2020 г. Россия может подняться на 5 место, пропустив вперед лишь Францию, Испанию, Великобританию и Италию. Недавно Россия стала членом Исполнительного совета ВТО. А это, по мнению экспертов, означает, что туризм у нас на подъеме.

     В марте 2010 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка туристических услуг. По оценкам специалистов агентства, можно выделить несколько основных тенденций, характеризующих современное состояние туристического рынка России. Во-первых, все более и более отчетливо проявляется тенденция к консолидации туристического рынка. Во-вторых, увеличились темпы роста турагентских сетей.  
На каждом направлении выделились 3-5 компаний, контролирующих более 50% рынка. Активизировался процесс объединения небольших компаний, рассчитывающих упрочить свои позиции и обеспечить больший спектр предложений.

     Для увеличения доли въездного и внутреннего  туризма необходимо развитие внутренней инфраструктуры индустрии гостеприимства России: строительство отелей экономического класса, улучшение транспортного  сообщения, упрощение визового режима.

     По  современному состоянию туристического рынка в России можно сделать  следующие выводы: во-первых, доля выездного  туризма стабильно превышает  долю въездного и внутреннего, доля въезда иностранных граждан в  Россию с туристическими целями снижается. Однако увеличивается число людей, путешествующих внутри страны. Во-вторых, на рынке выделились крупные туроператоры, контролирующие основные туристические потоки. Наблюдается консолидация фирм. В-третьих, государство принимает меры по увеличению ответственности туроператоров, что увеличивает степень доверия к ним потребителя и способствует развитию туризма в стране. В целом можно сделать вывод о положительной динамике туризма в России.

2.2 Цель и основные задачи бизнес-плана 

     Целью данного бизнес-плана является характеристика процесса создания и функционирования предприятия - туристского агентства. Готовый бизнес-план является основой для дальнейшей работы над проектом.

В бизнес-плане  также решаются следующие основные задачи:

• Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
• Сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;
• Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться фирмой потребителю;
• Оценить производственные и торговые издержки по созданию и реализации товаров и услуг;
• Определить необходимый численный состав кадров предприятия и условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей;
• Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта;
• Оценить соответствие финансовых и материальных ресурсов целям предприятия;
• Предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению плана.

     Данный  бизнес план также выполняет три основных функции. Первая функция связана с необходимостью его использования для создания бизнеса и определения основных направлений деятельности новой фирмы.

     Вторая  функция заключается в определении  цели разработки инвестиционного проекта, методов, способов и средств ее достижения; в разработке программы действий различной степени детализации. Эта функция позволяет оценить возможности развития нового предприятия.

     Третья  функция заключается в привлечении  к реализации плана потенциальных  партнеров, для которых важной информацией является выгодность проекта, сроки окупаемости и предполагаемая прибыль. 

2.3 Характеристика вида деятельности 

     Деятельность  туристского агентства заключается  в реализации турпродукта, разработанного туроператором-партнером. Деятельность осуществляется на основании договора комиссии: тур реализуется по цене, установленной туроператором, при этом агентство получает вознаграждение.

     Ниже  описана схема работы туристского  агентства.

     При имеющемся спросе на какой-либо тур  клиента тщательно информируют о ценах, условиях проживания, особенностях страны, дают информацию об отелях, рекомендации и советы, предоставляют буклеты и рекламные проспекты, знакомят туриста с правилами оказания услуг. Данную работу выполняет менеджер по продажам.