Бизенс-план Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 19:54, реферат

Краткое описание

Предприятие создано в 2002 г. в организационно-правовой форме акционерное общество закрытого типа. Заказчиком проекта является ЗАО «Уралтрейд» и Администрация г. Одинцово Московской области. Разработчиком проекта по промышленной переработке отходов производства и потребления в товарные продукты и энергию и основного объема проектной документации является ЗАО «Уралтрейд».

Содержание работы

1. Резюме (сведения о предприятии) 3
1.1 История 3
1.2 Цели и стратегия компании 3
2. Производственный план 4
2.1 Продукция 4
2.2 Производственный процесс 5
2.3 Производственная структура предприятия 9
3. Анализ рынка. 10
3.1 Конкуренты 10
3.2 Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия 12
4. Финансовый план 12
4.1 Размер и распределение капитальных вложений 12
4.2 Оборотный капитал 13
4.3 Налогообложение 13
4.4 Экономическая эффективность проекта 14
5. Оценка рисков 25
6. Основные выводы 25

Содержимое работы - 1 файл

waste.doc

— 551.00 Кб (Скачать файл)

Полимеры. Аналогичная ситуация имеет место на рынке вторичных полимеров, на которые сегодня наблюдается повышенный спрос. Основу вторичных полимеров составляют отходы упаковок пищевых продуктов, корпусных и тарных элементов. Такой вторичный полимер является сегодня основой производства широкой номенклатуры товаров. В частности, в США уже сегодня разработана технология строительства малоэтажных домов, в которых практически все конструкционные материалы, кроме фундаментных бетонных блоков, изготовлены из полимерного сырья, полученного с городской свалки. Наблюдающаяся тенденция увеличения применения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых продуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка, но и увеличения доли полимерных отходов в ТБО, а желание и возможности использовать как полимерные, так и сопутствующие материалы при изготовлении строительных и отделочных материалов и повышающаяся активность предприятий, желающих изготавливать такие материалы делает этот сегмент рынка достаточно привлекательным. Кроме того, выход на российский рынок полимерных строительных и отделочных материалов зарубежного производства, таких как плинтуса, наличники, вагонка, напольные и потолочные покрытия, скользящие опалубки и т.д. стимулировал развитие российского рынка аналогичных материалов. И несмотря на то, что этот рынок сегодня только начинает развиваться, динамичность его развития не вызывает сомнений в его возрастающих потребительских возможностях. Большой объем потребления характерен для предприятий, ориентированных на выпуск потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс. Предлагаемый объем поставок соответствует 2% потребного объема вторичных полимеров.  

Таким образом, анализ потребителей продукции первичной  обработки ТБО и ПО показывает, что сегодня рано говорить о насыщенности и удовлетворении спроса на рынке вторичного сырья по всем вида предлагаемой к реализации продукции, а принятая политика гибкого регулирования цен, участия в создании товарной продукции, использование при этом товарного знака, динамичное изучение рынка сбыта товарной продукции, которая обеспечит эффективность данного бизнеса при переходе к более глубокой переработке ТБО и ПО, поступающих на промышленную площадку.

 
  1. Продукция конкурентов в  сравнении с продукцией предприятия.
    • технические характеристики,

На предполагаемом рынке производства и сбыта отсутствует упорядоченный селективный сбор вторичных ресурсов. Ввиду отсутствия у конкурентов специализированного оборудования для приведения вторичного сырья в необходимый товарный вид (автоматическая обвязка проволокой, высокое удельное сжатие при прессовании – уменьшение объема товарных тюков и др.) предприятие имеет перед ними значительное преимущество и выигрыш в качестве предлагаемого на рынок сбыта продукции.

    • цены.

Несмотря на вышеизложенные причины цены за продукцию  у предприятий-конкурентов завышены вследствие увеличивающегося дефицита вторичных ресурсов для предприятий-потребителей. Предприятие имеет достаточный запас устойчивости при определении политики ценообразования.

 
  1. Финансовый  план.
  2. Размер и распределение капитальных вложений.
 
Наименование  показателей Вариант 1 Вариант 2
       
1 Строительно-монтажные  работы 500 000 671 200
1.1 Производственный  корпус, сооружения 240 000 360 000
1.2 Оборудование  производственной площадки, ограждение, фундаменты 144 000 156 500
1.3 Инженерные  коммуникации и сети, инфраструктура 116 000 139700
2 Оборудование 2 232 200 4 174 550
2.1.1 Линии сортировки и прессования ТБО 2 000 200 2 000 200
2.1.2 Линия прессования  металлоотходов 120 000 120 000
2.1.3 Линия выработки  ПГС, детоксикации шламов   380 100
2.1.4 Линия переработки  ПЭТФ   686 850
2.1.5 Линия переработки  РТИ   824 000
2.1.3 Дополнительное  и вспомогательное оборудование 30 000 35 000
2.1.4 Транспортные  средства 82 000 128 400
3   Прочие капитальные вложения  138 800 157 000
3.1 Проектно-сметная  документация, инжиниринг 61 800 76 800
  Организационные расходы, инжиниринг, банковские услуги по контракту  40 500 42 500
  Получение лицензий, лимитов на отходы, ОВОС, ГЭК  и пр. 27 800 29 000
  Организация охраны, благоустройство 8 700 8 700
  Всего стоимость инвестиционного проекта  2 871 000 5 002 750
 
  1. Оборотный капитал.
 
Всего потребность в  оборотном капитале Вариант 1

146 236

Вариант 2

243 236

 
  1. Налогообложение.
Наименование  налога Ставка, % Налогооблагаемая  база
1 Единый социальный налог 35,6 ФЗП
2 Подоходный  налог 13,0 ФЗП
3 Налог с продаж 5,0 Объем продаж за наличный расчет
4 Налог на имущество 2,0 стоимость активов
5 Налог на прибыль 24,0 выручка минус  себестоимость\ затраты
6 Налог НДС 20,0 валовая выручка
7 Налог на рекламу 5,0 Стоимость рекламы
8 На пользователей  автомобильных дорог 1,0 валовая выручка  за минусом НДС

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 Экономическая эффективность проекта

Таблица 1. План производства продукции  в натуральном  выражении

Наименование вида продукции Единица  
измерения
Квартал 2012 г. Год  
  Вариант 1   I II III IV 2013 2014 2015 2016 2017
1 Прием отходов  по тарифу тонн   30 000 30 000 30 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
2 Макулатура тонн   6 244 6 244 6 244 24 975 24 975 24 975 24 975 24 975
3 Текстильсодержащие  материалы тонн   828 828 828 3 312 3 312 3 312 3 312 3 312
4 Вторичный пластик тонн   2 871 2 871 2 871 11 484 11 484 11 484 11 484 11 484
5 Лом цветных  металлов тонн   378 378 378 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512
6 Лом черных металлов тонн   587 587 587 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349
7 Щебень куб.м   177 177 177 710 710 710 710 710
8 Древесные отходы тонн   410 410 410 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638
9 Отходы РТИ, а/покрышки тонн   702 702 702 2 808 2 808 2 808 2 808 2 808
10 Стеклотара  и стеклобой тонн   396 396 396 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584
  + Вариант 2                    
11 Компост/почвогрунт тонн   6 979 6 979 6 979 27 917 27 917 27 917 27 917 27 917
14 ПЭТ-гранулы/флекс тонн   750 750 750 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
16 Резиновая крошка тонн   375 375 375 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
 

Таблица 2

Материальные  и энергозатраты (Вариант 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
             
Прием отходов по тарифу 140400 187200 187200 187200 187200 187200
Макулатура 225636 300848 300848 300848 300848 300848
Текстильсодержащие  материалы 28692 38256 38256 38256 38256 38256
Вторичный пластик 91431 121907 121907 121907 121907 121907
Лом цветных металлов 12713 16951 16951 16951 16951 16951
Лом черных металлов 12417 16556 16556 16556 16556 16556
Щебень 368 491 491 491 491 491
Древесные отходы 2368 3158 3158 3158 3158 3158
Отходы  РТИ, а/покрышки 5981 7974 7974 7974 7974 7974
Стеклотара  и стеклобой 6427 8569 8569 8569 8569 8569
  526433 701911 701911 701911 701911 701911
 

 

Материальные  и энергозатраты (Вариант 2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Прием отходов по тарифу 32400 43200 43200 43200 43200 43200
Макулатура 225636 300848 300848 300848 300848 300848
Текстильсодержащие  материалы 28692 38256 38256 38256 38256 38256
Вторичный пластик 91431 121907 121907 121907 121907 121907
Лом цветных металлов 12713 16951 16951 16951 16951 16951
Лом черных металлов 12417 16556 16556 16556 16556 16556
Щебень 368 491 491 491 491 491
Древесные отходы 2368 3158 3158 3158 3158 3158
Отходы РТИ, а/покрышки 5981 7974 7974 7974 7974 7974
Стеклотара  и стеклобой 6427 8569 8569 8569 8569 8569
Компост/почвогрунт 261120 348160 348160 348160 348160 348160
ПЭТ-гранулы/флекс 134141 178855 178855 178855 178855 178855
Резиновая крошка 37708 50277 50277 50277 50277 50277
  851402 1135202 1135202 1135202 1135202 1135202

Информация о работе Бизенс-план Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцо