Бизенс-план Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцо

«Утверждаю» 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Строительство производственного  комплекса по переработке  твердых бытовых  и приравненных к  ним промышленных отходов в Одинцовском  районе Московской области 
 

(в  рамках документации  для рассмотрения  вопросов о возможности  размещения предприятий или производств) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Екатеринбург 2011

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Резюме (сведения о предприятии)        3

1.1 История          3

     1.2 Цели и стратегия компании         3

2. Производственный план          4

     2.1 Продукция           4

     2.2 Производственный процесс         5

2.3 Производственная структура предприятия       9

3. Анализ рынка.          10

3.1 Конкуренты          10

3.2 Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия   12

4. Финансовый план          12

4.1 Размер и распределение капитальных вложений      12

4.2 Оборотный капитал          13

4.3 Налогообложение          13

     4.4 Экономическая эффективность проекта       14

5. Оценка рисков          25

6. Основные выводы          25

 

1. Резюме (сведения о предприятии)

1. История.

  Предприятие создано в 2002 г. в организационно-правовой форме акционерное общество закрытого типа. Заказчиком проекта является ЗАО «Уралтрейд» и Администрация г. Одинцово Московской области. Разработчиком проекта по промышленной переработке отходов производства и потребления в товарные продукты и энергию и основного объема проектной документации является ЗАО «Уралтрейд».

  Администрация г. Одинцово дала разрешение на размещение комплекса на землеотводе площадью 4,5 га (Акт выбора и обследования площадки для проектирования и строительства от 5 декабря 2000 г.). В настоящее время проведены работы по оценке воздействия объекта на окружающую среду в составе материалов для государственной экологической экспертизы. Предприятие получило лицензию "Утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных)" в Комитете природных ресурсов. Проект поддержан на уровне Администрации города и области, рассматривается возможность предоставления налоговых льгот.

  Проведена экологическая экспертиза проекта  и получено положительное заключение. Согласован контракт на поставку импортного оборудования.

2. Цели и стратегия компании.

  Цель  настоящего проекта состоит в создании комплекса по переработке отходов производства и потребления, имеющим согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным), что позволит исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде товарных продуктов и стандартного вторсырья в цепи рециклинга, перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета. Проект также направлен на экономическое и экологическое оздоровление территорий Одинцовского района и прилегающих к нему районов Московской области.

Для реализации такого подхода были выбраны следующие  технологии:

Вариант № 1

• сортировка ручная (визуальная) с элементами механизированной для получения стандартного вторсырья;
• прессование вторичного сырья;
• прессование несортовой фракции и избытка ТБО.

Вариант № 2

• сортировка ручная (визуальная) для получения стандартного вторсырья;
• углубленная механизированная сортировка с выделением органической части ТБО
• прессование вторичного сырья;
• прессование несортовой фракции и избытка ТБО;
• детоксикация и аэробная ферментация пищевой и другой органики для получения почвогрунтовых смесей;
• производственные участки переработки стандартного вторсырья (в качестве примера, дробление отсортированного вторичного ПЭТ-пластика и получение флекс-сырья и получение резинового порошка из отходов РТИ и автомобильных покрышек).

Согласованная производственная мощность комплекса  составляет 120 тысяч тонн ТБО в год.

После полномасштабной  реализации предлагаемой технологии (Вариант № 2) захоронение отходов не предусматривается.

 

Регистрационные данные.

Орган государственной  регистрации  регистрационная палата г. Москва

Рег. номер и  дата регистрации (перерегистрации) № 6990495868 от 5 июля_2000_ г.

Организационно-правовая форма.

Предприятие создано  в форме закрытого акционерного общества.

Участие в капитале других компаний.

Не участвует.

Организационная структура предприятия.

• управленческая структура,
• члены совета директоров,
• сведения об основных руководящих лицах (краткая биография).

 

2. Производственный  план.
1. Продукция

  Предприятие по утилизации и переработке отходов  производства и потребления, экологическое  оздоровление территорий, производство товарной продукции на основе передовых  отечественных и зарубежных технологий по переработке вторичного сырья, материалов, образующихся в процессе комплексной переработки отходов.

• виды продукции,

• техническая характеристика,

      В рамках проекта предполагается осуществить  выпуск продукции первичной обработки ТБО, предназначенной для последующей реализации промышленным предприятиям и организациям «Вторсырья», использующих данный вид продукции для последующей переработки и выпуска товарной продукции. К данной продукции относятся: отсортированная и спакетированная макулатура; текстиль; полиэтилен и другие пластики; черный и цветной металлы; стеклобой; отходы кожи и резины. Часть данной продукции - лом черного и цветного металла - предполагается использовать в качестве экспортного товара.

• отпускная цена,

 

                                                                                                                                                                   

• технические характеристики.

  Вся продукция, производимая в рамках проекта, удовлетворяет требованиям ГОСТ, также по требованиям СанПИН перед поступлением на комплекс сырья проходит обязательный радиологический контроль.

2. Производственный процесс.

• сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы,

      На  территории Одинцовского района Московской области расположено около 200 промышленных, торговых, бытовых и других предприятий и коммерческих структур. За последние годы образование отходов не уменьшилось. Ежегодное образование ТБО в городе и районе составляет свыше 70 тыс. тонн. В настоящее время эксплуатируется переполненный полигон ТБО в д. Часцы.

      Кроме того, огромный вклад в образование  несанкционированных свалок на территории района и загрязнение окружающей среды вносит мало контролируемый вывоз  бытового и промышленного мусора из административных округов г. Москвы, в основном, Западного и Центрального округов. Экспертные оценки показывают потенциал по приему на утилизацию и обезвреживание ТБО в рамках заключаемых договоров с округами мегаполиса не менее 100 тысяч тонн ТБО ежегодно.

      Эффективность, предлагаемого в рамках проекта бизнеса, предполагает наличие стабильного сырьевого и потребительского рынка. Комплексное предприятие имеет преимущества в плане сырьевой обеспеченности.

• производственная база, структура основных фондов,

      На  рассматриваемом этапе проекта (механизированная сортировка, пакетирование и продажа вторичных ресурсов) предусматривается установка линии ручной и механизированной переработки отходов производства и потребления в товарные продукты.

Состав  технологического оборудования мусоросортировочной  станции, производительность 120 000 тонн мусора в год

• технологический процесс,

      Мусоровозы  доставляют ТБО на комплекс на основании  договоров по графику объезда  участков, закрепленных за каждым мусоровозом. При въезде на территорию комплекса  производится контроль каждого мусоровоза, его регистрация и взвешивание  на тензометрических весах.

Контролируется:

• отсутствие источников радиации;
• принадлежность и характеристики мусоровоза;
• факт наличия договора и оплаты за прием отходов;
• масса отходов
• стоимость отходов.

      Все операции осуществляются по индивидуальной карточке, вводимой водителем в сканирующее устройство. Выносное электронное табло демонстрирует водителю результат взвешивания с точностью 20 кг, а компьютерная система выдает контрольный чек.

      Далее мусоровозы направляют к одному из свободных мест разгрузки вблизи приемного бункера линии сортировки и через задний борт разгружают мусор на пол. ковшовым погрузчиком отбирают крупногабаритные элементы мусора, не предназначенные для сортировки или подлежащие предварительному измельчению, а оставшуюся массу подают в приемный бункер питателя загрузочного конвейера линии сортировки.

      Однородные  отходы, не требующие сортировки, выгружаются  непосредственно в приемный бункер питателя пресса объемом 45 куб. м. Воронки  бункеров имеют защитные борта, так  что автомобили не могут съехать в него. Из загрузочного питателя сортировки отходы по транспортеру попадают во вращающийся грохот с ячейками 50 мм, отделяющий до 40% отходов размером менее 50 мм, в том числе:

• влажные пищевые и другие мелкие органические отходы;
• тяжелые неорганические отходы (стекло, камни, керамика, металл и т.д.).

      Подрешетный продукт собирается под грохотом на ленточный транспортер и перемещается в грохот с мелкой ячейкой. Вращающееся  сито грохота специально разработано для бытовых отходов, оборудовано щеткой, очищающей цилиндр по всей длине просеивания. Производительность зависит от гранулометрического состава просеиваемого продукта.

      Отходы  крупной фракции размером более 50 мм из грохота по ленточному транспортеру попадают на транспортер стола в  отдельной закрытой кабине, имеющей 16 бункеров-хопперов объемом 1,25 (2,5) м³ для отобранного вторсырья.