Учет финансовых вложений

№ счетов п/п

Сальдо на 1.02.2012

Обороты за февраль

Сальдо на 29.02.2012

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Основные средства (010100000)

648 300

-

670 000

-

1 318 300

-

Амортизация ОС (010400000)

-

259 320

-

-

-

259 320

Вложения в ОС (010631000)

-

-

670 000

670 000

-

-

Нематериальные активы (010200000)

480 000

-

-

-

480 000

-

Амортизация нематериальных активов (010400000)

-

48 000

-

-

-

48 000

Материальные запасы (010500000)

270 800

-

-

-

270 800

-

Денежные средства на лицевых  счетах (020111000)

594 000

-

670 000

  832 940

431 060

-

Касса (020134000)

38 000

-

319 750

319 750

38 000

-

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

7 830

-

-

-

7 830

-

Расчеты с прочими дебиторами (021005000)

22 800

-

-

-

22 800

-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

-

124 000

349 000

225 000

-

Прочие расчеты с кредиторами

292 140

670 000

670 000

292 140

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

-

22 120

51 370

29 250

-

Расчеты по страховым взносам  на обязательное социальное страхование  (030302000, 030306000)

-

43 620

50 145

450

6 525

450

-

-

Расчеты по взносам в ПФР(030310000)

-

-

49 500

49 500

-

-

Расчеты по взносам в ФОМС(030307000)

-

-

11 475

11 475

-

-

Финансовый результат (040100000)

1 272530

-

696 800

-

1 969 330

2 061 730

2 061730

3 511 690

3 511 690

2 568 790

2 568 790