Отчет по практике в ООО «Кохинор»

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

72

72

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал 

420

50 279

6 019

Резервный капитал 

430

120

120

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

 резервы, образованные  в соответствии с учредительными 

 документами

432

120

120

433

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

16 899

87 154

ИТОГО по разделу III

490

67 370

93 365

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

-

-

кредиты банков (подлежащие погашению более чем через 12  месяцев)

511

-

-

прочие займы (подлежащие погашению более чем через 12  месяцев)

512

-

-

Отложенные налоговые  обязательства

515

700

678

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

700

678

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

0

0

кредиты банков (подлежащие погашению в течение 12 месяцев)

611

-

-

 прочие займы (подлежащие  погашению в течение 12 месяцев)

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

7 889

7 955

 поставщики и подрядчики 

621

4 005

2 449

 задолженность перед  персоналом организации

622

0

676

задолженность перед  государственными внебюджетными 

 фондами 

623

0

50

 задолженность по  налогам и сборам

624

899

1 402

 прочие кредиторы,  в том числе

625

2 222

2 777

 задолженность по  векселям

626

0

0

 авансы полученные

627

763

601

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

7 889

7 955

БАЛАНС 

700

75 959

101 998

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

46

46

 в том числе по  лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

3 973

3 973

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда 

970

35

36

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Материалы, принятые в  переработку

991

-

-

Инвентарь, спец.одежда и  хоз.принадлежности в эксплуатации

992

-

-

Основные средства стоимостью до 10 000 руб.

993

884

1 488

Государственное имущество

994

-

-

Коды

Форма № 1 по ОКУД

710001

на 1 января 2010 г.                                             Дата (год, месяц, число)

2010

3

22

Организация: ООО "Кохинор"                                            

по ОКПО 3470597

Идентификационный номер  налогоплательщика 3201000493

ИНН  3201000493

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД  50.50 51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

67/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ   384

Местонахождения (адрес): г.Уфа, ул.Д. Бульвар 28

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

 Доходы  и расходы по обычным видам  деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

478 878

391 007

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

( 407 212 )

( 342 337 )

Валовая прибыль

029

71 666

48 670

Коммерческие расходы

030

( 38 773 )

( 35 086 )

Управленческие расходы

040

( 0 )

( 0 )

Прибыль (убыток) от продаж

050

32 893

13 584

 Прочие доходы и  расходы

Проценты к получению

060

411

163

Проценты к уплате

070

( 0 )

( 585 )

Доходы от участия  в других организациях

080

3 709

14 606

Прочие операционные доходы

090

4 265

16 102

Прочие операционные расходы

100

( 6 280 )

( 16 571 )

Внереализационные доходы

120

490

14 431

Внереализационные расходы

130

( 1 774 )

( 4 835 )

Чрезвычайные доходы

131

0

0

Чрезвычайные расходы

132

( 0 )

( 0 )

 Прибыль (убыток) до  налогообложения 

140

33 714

36 895

Отложенные налоговые  активы

141

-1 388

138

Отложенные налоговые  обязательства

142

-22

( 367 )

Текущий налог на прибыль

150

( 7 600 )

( 4 355 )

Единый налог на вмененный доход

151

( 0 )

( 0 )

Налог на прибыль прошлых  лет, штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет

152

( -1 247 )

( 0 )

Прибыль от списания отложенных налоговых обязательств

153

Убыток от списания отложенных налоговых активов

154

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)

190

25 995

32 311

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

874

4 271

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

2 166

2 693

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

1 733

2 154

Коды

Форма № 1 по ОКУД

710001

на 1 января 2010 г.                                             Дата (год, месяц, число)

2010

3

22

Организация: ООО "Кохинор"                                             

по ОКПО 3470597

Идентификационный номер налогоплательщика 3201000493

ИНН  3201000493

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД  50.50 51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

67/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ   384

Местонахождения (адрес): г.Уфа, ул.Д. Бульвар 28

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резерв-ный капитал

Нераспределен-ная прибыль (непок-рытый убыток)

Итого

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря  года, предшествующего отчетному

10

72

50279

120

-15412

35059

2008г.

Изменения в учетной  политике

011

х

х

х

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств

012

х

0

х

0

0

х

Остаток на 1 января предыдущего  года

020

72

50 279

120

(15 412 )

35 059

Результат от пересчета  иностранных валют

021

х

0

х

х

0

Чистая прибыль

022

х

х

х

( 8 665 )

( 8 665 )

Дивиденды

023

х

х

х

0

0

Отчисления в резервный  фонд

024

х

х

0

0

0

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного  выпуска акций

025

0

х

х

х

0

Увеличения номинальной  стоимости акций

026

0

х

х

х

0

Реорганизации юридического лица

027

0

х

х

0

0

Уменьшение капитала за счет уменьшения номинала акций

028

0

х

х

х

0

Уменьшения количества акций

029

0

х

х

х

0

Реорганизации юридического лица

030

0

х

х

0

0

Изменение добавочного  капитала в результате выбытия ОС

031

х

0

х

0

0

Эмиссионный доход

032

0

0

х

х

0

2009г.

Изменения в учетной  политике

041

х

х

х

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств

042

х

50 279

х

44 260

0-

х

Остаток на 1 января отчетного  года

100

72

50 279

120

16 899

67 370

Результат от пересчета  иностранных валют

101

х

0

х

х

0

Чистая прибыль

102

х

х

х

25 995

25 995

Дивиденды

103

х

х

х

0

0

Отчисления в резервный фонд

110

х

х

0

0

0

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска  акций

121

0

х

х

х

0

Увеличения номинальной  стоимости акций

122

0

х

х

х

Реорганизации

юридического лица

123

0

х

х

0

0

Изменение добавочного капитала за счет выбытия ОС

124

44 260

44 260

Уменьшение капитала за счет уменьшения номинала акций

131

0

х

х

х

0

Уменьшении количества акций

132

0

х

х

х

0

Реорганизации юридического лица

133

0

х

х

0

0

Изменение добавочного  капитала в результате выбытия ОС

134

х

0

х

0

0

Эмиссионный доход

135

0

0

х

х

0

Остаток на 31 декабря  отчетного года

140

72

6 019

120

87 154

93 365

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

150

0

0

0

0

данные отчетного года

151

0

0

0

0

Остальные резервы

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

153

0

0

0

0

данные отчетного года

154

0

0

0

0

Резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами:

Резервный капитал

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

160

120

0

0

120

данные отчетного года

161

120

0

0

120

Остальные резервы

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

163

0

0

0

0

данные отчетного года

164

0

0

0

0

Оценочные резервы:

Резервы под обесценение  акций

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

170

0

0

0

0

данные отчетного года

171

0

0

0

0

Резервы под обесценение

долговых ценных бумаг

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

173

0

0

0

0

данные отчетного года

174

0

0

0

0

Резервы по сомнительным долгам

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

176

0

0

0

0

данные отчетного года

177

0

0

0

0

Резервы предстоящих  расходов:

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

180

0

0

0

0

данные отчетного года

181

0

0

0

0

(наименование резерва)

данные предыдущего  года

183

0

0

0

0

данные отчетного года

184

0

0

0

0

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного  года

Остаток на конец отчетного  периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

67 370

93365

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыду-щий год

за отчетный год

за предыду-щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам  деятельности - всего

210

0

0

0

0

 в том числе:

211

0

0

0

0

212

0

0

0

0

213

0

0

0

0

Капитальные вложения во внеоборотные активы

220

0

0

0

0

 в том числе:

221

0

0

0

0

222

0

0

0

0

Коды

Форма № 1 по ОКУД

710001

на 1 января 2010 г.                                             Дата (год, месяц, число)

2010

3

22

Организация: ООО "Кохинор"                                             

по ОКПО 3470597

Идентификационный номер  налогоплательщика 3201000493

ИНН  3201000493

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД  50.50 51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

67/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ   384

Местонахождения (адрес): г.Уфа, ул.Д. Бульвар 28

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный период предыдущего года

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств  на начало отчетного года

100

4 313

11 488

Движение денежных средств  по текущей деятельности

110

0

0

Средства, полученные от покупателей , заказчиков

120

590 653

472 670

Прочие доходы

130

7 307

11 070

Денежные средства, направленные:

140

0

0

 на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг, сырья  и иных оборотных активов

150

( 548 039 )

( 452 776 )

на оплату труда

160

( 14 455 )

( 15 096 )

 на выплату дивидендов, процентов

170

0

0

 на расчеты по  налогам и сборам

180

( 19 604 )

( 14 074 )

 на прочие расходы

190

( 3 412 )

( 6 910 )

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

12 450

( 5 116 )

Движение денежных средств  по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных

210

2 533

1 108

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

0

500

Полученные дивиденды

230

0

0

Полученные проценты

240

0

0

Поступления от погашения  займов, предоставленных другим организациям

250

0

0

Прочие поступления  от инвестиционной деятельности

260

2 429

12 187

Приобретение дочерних организаций

280

0

0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

( 4 736 )

( 3 040 )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

0

0

Займы, предоставленные  другим организациям

310

0

0

Прочие инвестиционные доходы

320

0

0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

( 226 )

( 16 305 )

Движение денежных средств  по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии  акций или иных долевых бумаг

360

0

0

Поступления от займов и  кредитов, предоставленных другим организациям

370

0

0

Прочие поступления  от финансовой деятельности

380

0

14 246

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

0

0

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

0

0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

0

14 246

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

0

0

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

430

12 676

( 7 175 )

Остаток денежных средств  на конец отчетного года

450

16 989

4 313

Величина влияния изменений  курса иностранной валюты по отношению к рублю

470

0

0