Формирование финансовых результатов деятельности предприятия ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»

Типы 

Всего (изменение за

2007 г.)

Собствен-ные

Операционный лизинг

Финансовый лизинг

Сред.

возраст

Среднесуточный

налет,

часов

Дальнемагистральные

Boeing B767

11 (+2)

-

11

-

9

14,1

Ил-62М

1

1

-

-

28

0

Ил-96-300

6

6

-

-

13

10,2

Среднемагистральные

Airbus A319

8

-

4

4

3

10,2

Airbus A320

10 (+3)

-

9

1

2

11,5

Airbus A321

7 (+4)

-

-

7

1

11,5

Ту-154М

25

25

-

-

19

7,3

ИЛ-86

9 (+1)

9

-

-

19

1,9

Ближнемагистральные (региональные)

Ту-134

13 (-1)

12

1

-

27

4,9

Грузовые:

DC10-40F

3 (-1)

-

3

-

28

9,9

ВСЕГО:

93

53

28

12

8,2/10,9

Типы 

Всего

Изменение за

2008 год

Собственные

Операционный лизинг

Финансовый лизинг

Сред.

возраст

Дальнемагистральные

Boeing-767

11

-

-

11

-

10

Ил-96-300

6

-

6

-

-

14

Ил-62

1

-

1

28

Среднемагистральные

Airbus A319

11

+3

-

7

4

4

Airbus A320

13

+3

-

12

1

3

Airbus A321

10

+3

-

-

10

2

Ту-154М

26

+1

26

-

-

20

Ил-86

-

-9

-

-

-

-

Ближнемагистральные

Ту-134

9

-4

9

-

28

Грузовые 

DC-10-40F

-

-3

-

ВСЕГО:

87

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода 

На конец  отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

52 682

44 359

Основные средства

120

3 935 343

3 855 756

Незавершенное строительство

130

1 120 287

1 027 873

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

2 385 594

5 778 379

в том числе: инвестиции в  дочерние и зависимые общества

141

614 159

4 480 836

займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев

142

1 218 602

908 462

прочие долгосрочные финансовые вложения

143

552 833

389 081

отложенные налоговые  активы

145

141 327

197 858

Прочие внеоборотные активы

150

6 000

6 000

ИТОГО по разделу I

190

7 641 233

10 910 225

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2 939 607

3 057 965

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 358 163

2 525 253

расходы будущих периодов

216

581 444

532 712

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

506 925

403 177

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

0

0

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

прочие дебиторы

232

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

18 479 142

17 532 652

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

7 127 330

5 696 058

векселя к получению

242

0

0

задолженность дочерних и  зависимых обществ

243

90 135

113 249

задолженность бюджета по налогам и сборам

244

5 411 102

2 211 718

задолженность государственных  внебюджетных фондов

245

1 449

16 054

авансы выданные

246

1 712 197

2 637 625

прочие дебиторы

247

4 136 929

6 857 948

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1 539 207

628 627

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

0

0

прочие краткосрочные  финансовые вложения

252

1 539 207

628 627

Денежные средства

260

1 647 535

4 218 281

в том числе: касса

261

12 424

18 879

расчетные счета

262

762 332

1 060 091

валютные счета

263

737 483

3 064 436

прочие денежные средства

264

135 296

74 875

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

25 112 416

25 840 702

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

300:

32 753 649

36 750 927

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода 

На конец отчетного  периода

1

2

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 110 616

1 110 616

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

3 374 338

3 141 650

Резервный капитал

430

277 654

277 654

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

277 654

277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

15 970 026

22 212 844

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых  лет

471

15 970 026

14 231 498

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

472

х

7 981 346

ИТОГО по разделу III

490

20 732 824

26 742 764

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1 960 536

0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

511

1 960 536

0

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

0

0

Отложенные налоговые  обязательства

515

806 281

749 449

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

2 766 817

749 449

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 727 967

1 734 889

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем  через 12 месяцев после отчетной даты

611

1 727 967

1 734 889

займы, подлежащие погашению  менее чем через 12 месяцев после  отчетной даты

612

0

0

Кредиторская задолженность

620

7 488 783

7 398 316

поставщики и подрядчики

621

5 265 762

5 402 019

задолженность перед персоналом организации

622

188 119

272 737

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

107 871

31 691

задолженность по налогам  и сборам

624

1 413 738

109 452

прочие кредиторы

625

219 618

1 119 931

векселя к уплате

626

0

0

авансы полученные

627

293 675

462 486

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами

628

0

0

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

8 344

10 483

Доходы будущих периодов

640

28 914

115 026

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные  обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

9 254 008

9 258 714

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

700:

32 753 649

36 750 927

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода 

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

41 422 181

50 165 124

в том числе по лизингу

911

41 421 965

50 165 124

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

4 736

19 139

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

1 528 819

1 585 449

Обеспечения обязательств и  платежей полученные

950

361 425

759 049

Обеспечения обязательств и  платежей выданные

960

1 163 761

1 371 276

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода 

На конец  отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

44 359

69 718

Основные средства

120

3 855 756

4 774 144

Незавершенное строительство

130

1 027 873

1 635 327

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

5 778 379

4 801 493

в том числе: инвестиции в  дочерние и зависимые общества

141

4 480 836

3 297 977

займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев

142

908 462

1 050 518

прочие долгосрочные финансовые вложения

143

389 081

452 998

отложенные налоговые  активы

145

197 858

215 713

Прочие внеоборотные активы

150

6 000

6 000

ИТОГО по разделу I

190

10  910 225

11 502 395

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3 057 965

3 604 371

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 525 253

3 074 144

расходы будущих периодов

216

532 712

530 227

прочие запасы и затраты

217

0

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

403 177

181 292

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

0

3 038 181

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

прочие дебиторы

232

0

3 038 181

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

17 511 329

24 661 472

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

5 694 063

9 733 989

векселя к получению

242

0

задолженность дочерних и  зависимых обществ

243

113 249

184 201

задолженность бюджета по налогам и сборам

244

2 211 718

4 941 512

задолженность государственных  внебюджетных фондов

245

16 054

24 145

авансы выданные

246

2 637 629

1 965 663

прочие дебиторы

247

6 838 616

7 811 962

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

628 627

87 473

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

0

прочие краткосрочные  финансовые вложения

252

628 627

87 473

Денежные средства

260

4 218 281

1 789 870

в том числе: касса

261

18 879

18 658

расчетные счета

262

1 060 091

503 352

валютные счета

263

3 064 436

1 154 066

прочие денежные средства

264

74 875

113 794

Прочие оборотные активы

270

0

6 503

ИТОГО по разделу II

290

25 819 379

33 369 162

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

300:

36 729 604

44 871 557

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода 

На конец отчетного  периода

1

2

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 110 616

1 110 616

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

3 141 650

2 901 411

Резервный капитал

430

277 654

277 654

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

0

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

277 654

277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

22 192 378

26 151 942

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых  лет

471

22 192 378

20 077 573

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

472

Х

6 074 369

ИТОГО по разделу III

490

26 722 298

30 441 623

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

0

0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

511

0

0

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

0

Отложенные налоговые  обязательства

515

749 449

88 758

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

ИТОГО по разделу IV

590

749 449

88 758

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 734 889

1 703 484

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем  через 12 месяцев после отчетной даты

611

1 734 889

1 703 484

займы, подлежащие погашению  менее чем через 12 месяцев после  отчетной даты

612

0

Кредиторская задолженность

620

7 397 459

12 444 745

поставщики и подрядчики

621

5 401 075

6 294 618

задолженность перед персоналом организации

622

272 737

336 306

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

31 691

57 119

задолженность по налогам  и сборам

624

109 452

146 913

прочие кредиторы

625

1 120 018

319 136

векселя к уплате

626

0

авансы полученные

627

462 486

5 290 653

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами

628

0

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

10 483

20 645

Доходы будущих периодов

640

115 026

172 302

Резервы предстоящих расходов

650

0

Прочие краткосрочные  обязательства

660

0

ИТОГО по разделу V

690

9 257 857

14 341 176

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

700:

36 729 604

44 871 557