Разработка основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта организации гостинично - реабилитационного комплекса

• до 20 лет (2%); с 20 до 30 лет (30%);
• с 30 до 40 лет (22%); с 40 до 50 лет (21%);
• с 50 до 60 лет (0%); - свыше 60 лет (25%).

   Для продвижения услуг непосредственно к потребителю будут использоваться следующие каналы распределения:

1. туристические фирмы;
2. страховые компании;
3. аэропорт;
4. непосредственная работа с физическими лицами.

   Мероприятия, которые необходимо провести в области маркетинга и по стимулированию сбыта продукции:

1. Политика обслуживания, обучение персонала;
2. Политика ценообразования
3. Создание фирменных проспектов (реабилитационного центра, и на первом этапе - клинической больницы);
4. Public relations:

• определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;

• объективность рекламы;
• стиль работы и поведения работников компании;
• организация выступления руководителей в печати, на телевидении и т. п.;
• спонсирование общественно-значимых мероприятий (конкурсы, симпозиумы, спортивные матчи и т.п.), а также бюджетных организаций, ориентированных на защиту населения (органы милиции, здравоохранения, комитеты по экологии и т.п.); доведение фактов спонсирования до широких масс населения;
• благотворительность.

     5. Создание фирменного стиля.

     Очевидно, что хотя с точки зрения практики маркетинга это минимально необходимый объем действий, все же его реализация потребует значительных затрат и времени, поэтому необходимо выделить из перечисленного те мероприятия, которые наиболее необходимы, и начать с их реализации (ограничив затраты на проведение маркетинговых мероприятий).

2.4 Конкуренты

   В настоящее время отсутствуют конкуренты по полному спектру предоставляемых гостинично-реабилитационным центром услуг. Поэтому в работе рассматривается конкуренция по отдельным видам деятельности, заданным настоящим бизнес-планом.

 

    3. Финансовый план 

   Расчеты  финансового плана выполнены по методике, рекомендуемой ЮНИДО и Всемирным банком для подготовки технико-экономических обоснований.

   Исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 3.1:

    

     

     3. 1. Источники средств и направления инвестиций проекта представлены в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 - Источники средств и направления инвестиций проекта

 

     По курсу НБУ принимается ставка одного долара, которая  равняется   5 грн. на момент разработки бизнес-плана.

     Общая стоимость проекта 8000 тыс. дол.

     Стоимость инвестиционного проекта состоит из привлеченных (кредитных) средств, а также средств акционеров.

     Условия акционеров:

• Срок кредита - 5 лет;
• Кредитная ставка - 12% годовых;
• Выдача кредита: единоразово, в первый год реализации проекта;
• Погашение кредита: начиная с первого года реализации проекта в суммах, указанных инвестором;
• Погашение кредита осуществляется из прибыли;
• Направление затрат кредита - на закупку оборудования и строительно-монтажные работы;
• Акции продаются равными долями; дивиденды составляют 10% от их стоимости; выплачиваются, начиная со второго года реализации проекта, из прибыли.

     Размер предоставленного кредита, сроки его погашения в таблице 3.3:

      Таблиця 3.3 - Размер предоставленного кредита, порядок виплат кредитних средств

 

3.2. Расчет возвращения кредита и обслуживание долга.

            Инвестиции являются долгосрочными вложениями, они проводятся согласно общей стратегии развития компании. В таблице 3.4 приведен прогнозный расчет возвращения кредита:

      Таблица 3.4 - Расчет возвращения кредита и обслуживание долга, тыс. грн

 

3.3 Прогнозирование объемов услуг, которые представляются. 

            Поступлення, формирующие доходы и затраты от всех видов деятельности, рассчитываются на базе исходных даннях, представленных в таблице 3.5:

      Таблица 3.5 - Исходные данные для расчета поступлений и затрат проекта

 

Таблица 3.6 - Стоимость основных фондов и средняя норма амортизации

 

      Направления формирования доходов. Доходы, получаемые в результате оказания комплексных гостиничных услуг, рассчитываются и подаются в таблице 3.7.

      Аренда помещений под офисы определяется по формуле:

      Аоф. = Sоф.*Ц*12 месяцев, где

      Sоф. - площадь, сдаваемая под офисы, кв.м;

      Ц - стоимость аренды за 1 кв. м, грн

      1 год: Аоф. = 420*65*12 = 327600 грн = 327,6 тыс. грн

      Аренда помещений под склады:

      Аскл = Sскл*Ц*12 месяцев, где

      Sскл - площадь, сдаваемая под склады, кв.м;

      Ц - стоимость аренды за 1 кв. м, грн

      1 год: Аскл = 270*40*12 = 129600 грн = 129,6 тыс.грн

      Стоимость номеров:

   Сном = Н*Ц*Ч*365 дней, где

   Н - количество номеров;

   Ц - цена за номер в сутки, грн;

   Ч - средняя наполняемость номера в сутки, чел.

     1 год: Сном = 130*210*2*365 = 19929000 грн = 19929 тыс. грн

     Дополнительные доходы образуются за счет инициированных реабилитационным гостиничным комплексом других видов бизнес-услуг (разного рода лечебные процедуры, рестораны, кафе, бассейн и другое). В первый год принимается величина этих услуг в размере 2-3% от всех поступлений. В последующие годы с учетом становления рынка предлагаемых услуг их принимаем в размере 20-30% от суммы всех поступлений комплекса.

     В исходных данных представлены данные на первый год разработки проекта, в последующие годы планируется ежегодное изменение поступлений. В этой связи стоимость аренды и средняя цена за пользование номером в сутки ежегодно повышается на 10% 

   Таблица 3.7 - Структура поступлений, тыс. грн