Отчет по производственной практике в ОАО «НМТП»

№ п/п

Направление денежных средств

1.

Основная деятельность

1.1

Поступления

1.1.1

Поступления от реализации

1.1.1.1

От предприятий  группы:

1.1.1.1.1

НМТП

1.1.1.1.2

БСК

1.1.1.1.3

Зарубежнефть

1.1.1.1.4

ИПП

1.1.1.1.5

НЗТ

1.1.1.1.6

НЛЭ

1.1.1.1.7

НСРЗ

1.1.1.1.8

Флот НМТП

1.1.1.1.9

Совфрахт

1.1.1.1.10

ПТП

1.1.1.2

Стивидорные услуги (включая  доп.услуги)

1.1.1.3

Бункеровка

1.1.1.4

Услуги флота

1.1.1.5

Судоремонт

1.1.1.6

Прочая реализация

1.1.2

Операционные  и внереализационные доходы

1.1.2.1

От предприятий  группы:

1.1.2.1.1

НМТП

1.1.2.1.2

БСК

1.1.2.1.3

Зарубежнефть

1.1.2.1.4

ИПП

1.1.2.1.5

НЗТ

1.1.2.1.6

НЛЭ

1.1.2.1.7

НСРЗ

1.1.2.1.8

Флот НМТП

1.1.2.1.9

Совфрахт

1.1.2.1.10

ПТП

1.1.2.2

Прочие доходы

%% по текущим  счетам

%% по депозитным  счетам

прочие поступления

1.1.3

Возмещение НДС  и возврат  переплаты по налогу на прибыль

1.2

Выплаты

1.2.1

Выплаты по основной деятельности

1.2.1.1

На предприятия  группы:

1.2.1.1.1

НМТП

1.2.1.1.2

БСК

1.2.1.1.3

Зарубежнефть

1.2.1.1.4

ИПП

1.2.1.1.5

НЗТ

1.2.1.1.6

НЛЭ

1.2.1.1.7

НСРЗ

1.2.1.1.8

Флот НМТП

1.2.1.1.9

Совфрахт

1.2.1.1.10

ПТП

1.2.1.2

Заработная плата (включая  НДФЛ)

1.2.1.3

Страховые взносы

1.2.1.4

Топливно-энергетические ресурсы

1.2.1.5

Ремонт и техническое  обслуживание ОФ

1.2.1.6

Товары для перепродажи

1.2.1.7

Материалы

1.2.1.8

Аренда основных фондов

1.2.1.9

Услуги сторонних организаций

1.2.1.10

Налоги

на прибыль

на имущество

земельный

транспортный

плата за загрязнение  окр. среды

водный

прочие

1.2.1.11

Услуги и комиссии банков

1.2.1.12

Благотворительность

1.2.1.13

Прочие расходы 

1.2.2

Платежи  по НДС

1.3

Итого сальдо по основной деятельности

3

Финансовая деятельность

3.1

Поступления

3.1.1.

От предприятий  группы:

3.1.1.1

НМТП

3.1.1.2

БСК

3.1.1.3

Зарубежнефть

3.1.1.4

ИПП

3.1.1.5

НЗТ

3.1.1.6

НЛЭ

3.1.1.7

НСРЗ

3.1.1.8

Флот НМТП

3.1.1.9

Совфрахт

3.1.1.10

ПТП

3.1.2.

Привлечение кредитов

3.1.3

Привлечение займов

3.1.5.

Погашение выданных предприятием займов

3.1.6.

Векселя

3.1.7.

3.2

Выплаты

3.2.1.

На предприятия  группы:

3.2.1.1

НМТП

3.2.1.2

БСК

3.2.1.3

Зарубежнефть

3.2.1.4

ИПП

3.2.1.5

НЗТ

3.2.1.6

НЛЭ

3.2.1.7

НСРЗ

3.2.1.8

Флот НМТП

3.2.1.9

Совфрахт

3.2.1.10

ПТП

3.2.2

Погашение кредитов

3.2.3

Погашение процентов по кредитам

3.2.4

Платежи по договору хеджирования

3.2.5

Погашение кредита СБ (НМТП)

3.2.6

Погашение процентов по кредиту  СБ (НМТП)

3.2.7

Погашение займов

3.2.8

Погашение процентов по займам

3.2.9

Выдача займов

3.2.10

Векселя

3.2.11

3.3

Итого сальдо по финансовой деятельности

3.А

Промежуточный дефицит/профицит денежных средств

4

Инвестиционная деятельность

4.1

Поступления

4.1.1.

От предприятий  группы:

4.1.1.1

НМТП

4.1.1.2

БСК

4.1.1.3

Зарубежнефть

4.1.1.4

ИПП

4.1.1.5

НЗТ

4.1.1.6

НЛЭ

4.1.1.7

НСРЗ

4.1.1.8

Флот НМТП

4.1.1.9

Совфрахт

4.1.1.10

ПТП

4.1.2

Продажа акций, долей других организаций

4.1.3

Продажа основных средств  и ТМЦ

4.1.4

Доходы от участия в  других организациях (дивиденды)

4.1.5

Прочие

4.2.

Выплаты

4.2.1

На предприятия  группы:

4.2.1.1

НМТП

4.2.1.2

БСК

4.2.1.3

Зарубежнефть

4.2.1.4

ИПП

4.2.1.5

НЗТ

4.2.1.6

НЛЭ

4.2.1.7

НСРЗ

4.2.1.8

Флот НМТП

4.2.1.9

Совфрахт

4.2.1.10

ПТП

4.2.2

Основные средства и капитальные  вложения

4.2.3

Инвестиционные проекты

4.2.3.1

Шесхарис

4.2.3.2

Контейнерный  терминал НМТП

4.2.3.3

Реконструкция Пристани №4

4.2.3.4

Финансирование  ООО "НМТ"

4.2.3.5

Контейнерный  терминал БСК

4.2.3.6

Развитие ИПП

4.2.3.7

Электроснабжение  холдинга

4.2.3.8

Развитие Новороссийского  транспортного узла

4.2.3.9

ФОТ со страховыми взносами

4.2.3.10

4.2.3.11

4.2.3.12

4.2.3.А

Справочно: инвестиционные проекты за счет собственных средств

4.2.4

Приобретение финансовых вложений

4.2.4.1

Акции, доли в уставном капитале других организаций

4.2.4.1.1

Акции ОАО "ИПП"

4.2.4.1.2

Акции ОАО "НЗТ"

4.2.4.1.3

Акции ОАО "НЛЭ"

4.2.4.1.4

Акции ОАО "НСРЗ"

4.2.4.1.5

Акции ОАО "ФЛОТ НМТП"

4.2.4.1.6

Активы Мазутного  Комплекса

4.2.4.1.7

Активы  ООО "ПТП"

4.2.4.1.8

Приобретение  акций миноритариев

4.3

Итого сальдо по инвестиционной деятельности

5

Профицит/дефицит  денежных средств

6

Дивиденды (выплаты  акционерам)

6.1

На предприятия  группы:

6.1.1

НМТП

6.1.2

БСК

6.1.3

Зарубежнефть

6.1.4

ИПП

6.1.5

НЗТ

6.1.6

НЛЭ

6.1.7

НСРЗ

6.1.8

Флот НМТП

6.1.9

Совфрахт

6.1.10

ПТП

6.2

Выплаты акционерам

7

Курсовые  разницы

8

Остаток денежных средств на начало периода в том  числе:

СПРАВОЧНО:  
свободные денежные средства

денежные средства, размещенные на депозитах, аккредитиве

9

Остаток денежных средств на конец периода, в том  числе:

СПРАВОЧНО:  
свободные денежные средства

денежные средства, размещенные на депозитах, аккредитиве

Управленческий  отчет

ОАО "______________________________"

№пп

в тыс.руб.

Наименование показателя

1.

Объем перевалки, тыс.тонн

1.1

Нефть сырая

1.2

Нефтепродукты

1.3

Зерно

1.4

Контейнеры

1.5

Прочие грузы

Справочно: Контейнеры (тыс. TEU)

2.1

Курс доллара  средний за период

2.2

Курс доллара  на конец периода

3.

Выручка от реализации, в том числе:

3.1

Стивидорные услуги

3.2

Услуги бункеровки (с товаром)

3.3

Услуги флота

3.4

Судоремонт

3.5

Прочая реализация

4.

Полная себестоимость  по БДР, в том числе

4.1

Прямые переменные расходы

4.2

Прямые постоянные расходы

4.3

Косвенные расходы

5.

Операционные  затраты, в том числе:

5.1

Затраты на оплату труда

5.2

Приобретение товаров  для перепродажи (бункеровка)

5.3

Затраты на ремонт и техобслуживание  ОФ

5.4

Прочие производственные затраты

5.5

Налоги в составе себестоимости

5.6

Благотворительность, шефская, спонсорская помощь

5.7

Прочие административные затраты

5.8

Непредвиденные расходы

5.9

Прочие доходы/расходы (ОВДР)

5.10

Корректировки EBITDA по МСФО

6.

Операционный  результат (EBITDA)

7.

Амортизация

8.

Проценты по кредитам банков

9.

Проценты начисленные  по займам полученным

10.

Проценты начисленные  по депозитам в банках

11.

Проценты начисленные  по займам выданным

12.

Прочие затраты (не включаемые в EBITDA)

13.

Текущий налог на прибыль

14.

Отложенный налог на прибыль

15.

Курсовая разница

16.

Чистая прибыль / убыток

17.

Изменение Оборотного капитала

17.1

Изменение расчетов с Дебиторами (Trade & Opex)

17.1.1

Расчеты с покупателями и  заказчиками 

17.1.2

Авансы полученные (кредиторская задолженность)

17.1.3

Прочие дебиторы

17.2

Изменение расчетов с Кредиторами  (Trade & Opex)

17.2.1

  Поставщики и подрядчики

17.2.2

Задолженность по налогам  и сборам

17.2.3

Задолженность перед персоналом

17.2.4

Авансы выданные (дебиторская  задолженность)

17.2.5

Прочая кредиторская задолженность

17.3

Изменение незавершенного производства

17.4

Изменение материальных запасов (OPEX)

17.5

Изменение прочих активов / пассивов

17.6

Изменение расчетов с предприятиями  Группы (IC)

17.7

Корректировка чистой прибыли

17.8

Поправки МСФО

18.

Движение операционных денежных средств

19.

Инвестиционная  программа

19.1

Изменение CAPEX по счетам поставщиков, вкл. авансы

19.2

Изменение материальных запасов (CAPEX)

19.3

Всего освоено инвестиций по проектам:

19.3.1

Реконструкция н/р Шесхарис

19.3.2

Реконструкция пристани №4 (НМТ)

19.3.3

Финансирование ООО "НМТ"

19.3.4

Строительство нового контейнерного  терминала НМТП

19.3.5

Строительство нового контейнерного  терминала БСК

19.3.6

Развитие ИПП

19.4

Всего освоено инвестиций по текущей деятельности

19.5

Финансовые вложения (акции, доли в УК)

20.

Финансовый план

20.1

Баланс собственных денежных средств

20.2

Привлечение кредитов банков

20.3

Выплата кредитов банкам

20.4

Выплата процентов по кредитам

20.5

Поступления по займам

20.6

Платежи по займам с процентами

20.7

Расчеты с акционерами

20.8

Курсовая разница

20.9

Финансирование группы (только УК)

21.

Сальдо денежных средств на начало периода

22.

Сальдо денежных средств на конец периода

23.

сверка остатков денежных средств с ДДС

24.

Показатели

25.

EBITDA, руб./тонн

26.

EBITDA, %

план

прогноз 1 квартал

прогноз 1 квартал

отклонения

факторный

Груз

ВСЕГО

ВСЕГО

ВСЕГО

по вариантному  отчету

тыс.тонн

норма (литр/тыс.тонн)

литры

тариф

рубли

тыс. тонн (реализация)

литры

норма

тариф

рубли

объем

литры

норма

тариф

сумма

объем

норма

тариф

5 666,525

130,5

739 475,126

11,86

8 770 174,973

4 967,64

748 375,386

150,6

11,63

8 706 544,383

-698,9

8 900,3

20,2

-0,2

-63 630,6

-850 426,0

936 081,0

-149 285,7

ЗЕРНО

2 665,000

1,3

3 528,231

11,86

41 844,815

2 222,12

2 198,737

1,0

11,69

25 697,05

-442,9

-1 329,5

2,4

-23,9

-16 147,8

-19 555,7

3 732,8

-324,8

зерно навал

250,000

14,1

3 528,231

11,86

41 844,815

133,17

2 198,737

16,5

11,69

25 697,05

-116,8

-1 329,5

2,4

-0,2

-16 147,8

-19 555,7

3 732,8

-324,8

зерно НКХП

1 100,00

0,0

11,86

773,71

0,000

0,0

0,00

-326,3

0,0

0,0

-11,9

0,0

0,0

0,0

0,0

зерно НЗТ

1 315,000

0,0

11,86

1 315,25

0,000

0,0

0,00

0,2

0,0

0,0

-11,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

1 493,325

231,9

346 239,695

11,86

4 106 402,778

1 438,78

359 481,69

249,9

11,63

4 179 422,75

-54,54

13 241,99

11 062,93

-15,03

73 019,97

-780 921,7

918 548,1

-64 606,4

АРМАТУРА

1,250

206,8

258,531

11,86

3 066,173

2,82

519,950

184,3

11,74

6 104,73

1,6

261,4

-22,5

-0,1

3 038,6

3 853,6

-745,6

-69,4

уголки  фасонные

0,00

0,0

уголки 

0,00

0,0

ПРОКАТ Ч/М (ПРУТКИ)

14,000

162,3

2 271,721

11,86

26 942,608

90,79

5 632,262

62,0

11,71

65 925,98

76,8

3 360,5

-100,2

-0,2

38 983,4

147 782,5

-106 516,5

-2 282,6

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ

31,800

327,4

10 410,555

11,86

123 469,177

17,80

8 114,294

456,0

11,73

95 149,97

-14,0

-2 296,3

128,6

-0,1

-28 319,2

-54 373,7

26 833,9

-779,4

балки двутавровые

0,00

0,0

неравнобокие  угловые профили или тавровые балки

0,00

0,0

БЛЮМСЫ

6,000

296,8

1 780,762

11,86

21 119,841

0,00

22,676

0,00

0,00

-6,0

-1 758,1

-296,8

-11,9

-21 119,8

-21 119,8

0,0

0,0

ЗАГОТОВКА

365,000

108,2

39 504,702

11,86

468 525,767

540,92

64 978,638

120,1

11,56

751 192,70

175,9

25 473,9

11,9

-0,3

282 666,9

225 816,4

74 378,3

-17 527,7

КАТАНКА

15,000

466,4

6 996,314

11,86

82 976,280

3,62

16 070,516

4 433,6

11,58

186 173,79

-11,4

9 074,2

3 967,2

-0,3

103 197,5

-62 925,3

166 588,1

-465,3

ПРОКАТ В РУЛОНАХ ГОЯЧЕКАТАННЫЙ

128,750

290,2

37 362,761

11,86

443 122,348

111,62

32 516,761

291,3

11,63

378 023,43

-17,1

-4 846,0

1,1

-0,2

-65 098,9

-58 952,5

1 449,7

-7 596,1

ПРОКАТ В РУЛОНАХ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ

7,500

235,8

1 768,630

11,86

20 975,957

9,08

8 317,352

915,8

11,71

97 365,99

1,6

6 548,7

680,0

-0,2

76 390,0

4 423,4

72 295,6

-329,0

СТАЛЬ РУЛ 5Т

169,500

246,6

41 795,421

11,86

495 693,698

228,12

105 471,321

462,3

11,63

1 226 345,78

58,6

63 675,9

215,8

-0,2

730 652,1

171 442,3

572 299,9

-13 090,1

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ НЕПАКЕТИРОВАННЫЙ (СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ)

4,250

640,9

2 724,016

11,86

32 306,824

0,00

2,335

11,79

27,52

-4,3

-2 721,7

-640,9

-0,1

-32 279,3

-32 279,3

0,0

0,0

СЛЯБЫ

605,275

233,8

141 484,520

11,86

1 678 006,406

394,59

101 330,403

256,8

11,66

1 181 506,99

-210,7

-40 154,1

23,0

-0,2

-496 499,4

-584 073,7

106 026,7

-18 452,4

слябы

0,00

0,0

сталь в  слитках

0,00

0,0

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ПАКЕТИРОВАННАЯ

23,000

460,4

10 588,935

11,86

125 584,769

7,62

2 425,783

318,4

11,54

28 000,88

-15,4

-8 163,2

-142,0

-0,3

-97 583,9

-83 984,2

-12 487,8

-1 111,8

ТРУБЫ В СВЯЗКАХ

70,000

392,1

27 448,567

11,86

325 540,006

31,46

11 565,251

367,6

11,63

134 472,22

-38,5

-15 883,3

-24,5

-0,2

-191 067,8

-179 215,4

-8 980,9

-2 871,4

ТРУБЫ РОССЫПЬЮ

37,500

354,4

13 290,847

11,86

157 629,451

0,33

2 480,020

7 616,7

11,59

28 744,20

-37,2

-10 810,8

7 262,3

-0,3

-128 885,3

-156 260,8

27 406,7

-31,1

ШВЕЛЛЕР

14,500

589,9

8 553,413

11,86

101 443,473

0,00

34,130

11,39

388,58

-14,5

-8 519,3

-0,5

-101 054,9

-101 054,9

0,0

0,0

САХАР

355,000

38,6

13 699,813

11,86

162 479,778

298,58

21 462,900

71,9

11,56

248 103,63

-56,4

7 763,1

33,3

-0,3

85 623,9

-25 822,8

114 907,4

-3 460,8

ХИМИЧЕСКИЕ

268,750

41,7

11 201,633

11,86

132 851,370

492,61

47 877,41

97,2

11,64

557 456,98

223,9

36 675,8

104,8

-0,7

424 605,6

191 029,2

239 668,8

-6 092,4

химич.навал

32,500

31,8

1 034,322

11,86

12 267,063

255,86

9 416,945

36,8

11,69

110 117,05

223,4

8 382,6

5,0

-0,2

97 850,0

84 306,0

14 899,8

-1 355,8

селитра навал

186,250

15,1

2 803,401

11,86

33 248,341

23,17

0,000

0,0

11,86

0,00

-163,1

-2 803,4

-15,1

0,0

-33 248,3

-29 111,5

-4 136,8

0,0

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ В ТАРЕ

5,000

76,7

383,510

11,86

4 548,433

2,30

0,000

76,7

11,86

0,00

-2,7

-383,5

0,0

0,0

-4 548,4

-4 548,4

0,0

0,0

химич.тарн

37,500

176,5

6 618,433

11,86

78 494,616

67,23

9 152,185

136,1

11,59

106 044,03

29,7

2 533,8

-40,4

-0,3

27 549,4

62 221,4

-31 429,9

-3 242,1

ХИМИКАТЫ НАВАЛ КОМПЛ.

7,500

48,3

361,966

11,86

4 292,917

144,05

29 308,280

203,5

11,65

341 295,90

136,6

28 946,3

155,2

-0,2

337 003,0

78 161,7

260 335,8

-1 494,5

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

125,000

302,8

37 847,334

11,86

448 869,378

207,81

72 989,58

351,2

11,65

850 295,81

82,8

35 142,3

48,4

-0,2

401 426,4

284 696,2

129 735,0

-13 004,7

АЛЮМИНИЙ

98,750

315,6

31 165,121

11,86

369 618,337

145,85

54 002,678

370,3

11,65

629 195,83

47,1

22 837,6

54,7

-0,2

259 577,5

176 294,6

92 894,1

-9 611,2

МЕДЬ

25,000

253,2

6 330,867

11,86

75 084,086

60,99

18 483,416

303,0

11,65

215 265,61

36,0

12 152,5

49,8

-0,2

140 181,5

108 103,2

35 377,3

-3 298,9

СВИНЕЦ

0,625

231,9

144,923

11,86

1 718,783

0,00

56,337

11,77

663,14

-0,6

-88,6

-231,9

-0,1

-1 055,6

-1 055,6

0,0

0,0

ЦИНК

0,625

330,3

206,423

11,86

2 448,172

0,97

447,153

460,7

11,56

5 171,22

0,3

240,7

130,4

-0,3

2 723,1

1 354,1

1 463,6

-94,6

ЖРС

550,000

181,1

99 577,633

11,86

1 180 990,730

192,65

36 875,52

191,4

11,58

427 143,33

-357,3

-62 702,1

10,4

-0,3

-753 847,4

-790 932,7

46 597,3

-9 512,0

БРИКЕТЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

500,000

192,1

96 028,289

11,86

1 138 895,502

158,69

30 979,040

195,2

11,56

358 121,13

-341,3

-65 049,2

3,2

-0,3

-780 774,4

-777 431,2

5 796,8

-9 139,9

ОКАТЫШИ НЕОФЛЮСОВАННЫЕ

50,000

71,0

3 549,345

11,86

42 095,228

33,96

5 896,483

173,6

11,71

69 022,20

-16,0

2 347,1

102,6

-0,2

26 927,0

-13 501,5

40 800,6

-372,1

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

60,000

23,6

1 417,467

11,86

16 811,161

38,08

1 499,378

39,4

11,52

17 278,08

-21,9

81,9

15,7

-0,3

466,9

-6 140,8

6 910,4

-302,7

ЧУГУН В ЧУШКАХ

75,000

128,4

9 629,294

11,86

114 203,422

10,22

1 570,922

153,7

11,71

18 402,14

-64,8

-8 058,4

25,4

-0,1

-95 801,3

-98 645,0

3 034,9

-191,2

БУМАГА

7,500

355,5

2 665,965

11,86

31 618,349

1,15

589,413

513,9

11,62

6 851,56

-6,4

-2 076,6

158,4

-0,2

-24 766,8

-26 783,0

2 112,3

-96,1

СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ

39,000

0,2

9,690

11,86

114,922

36,51

139,249

3,8

11,61

1 616,43

-2,5

129,6

3,6

-0,3

1 501,5

-7,3

1 511,1

-2,3

ПРОЧИЕ

3,400

422,0

1 434,715

11,86

17 015,714

1,42

4 817,20

3 401,8

11,83

56 966,08

-2,0

3 382,5

2 979,8

0,0

39 950,4

-12 608,1

52 582,7

-24,3

автомобили

1,650

49,4

81,546

11,86

967,135

1,00

52,186

52,2

11,58

604,09

-0,7

-29,4

2,8

-0,3

-363,0

-381,4

32,4

-14,0

прочие

1,750

773,2

1 353,169

11,86

16 048,579

0,42

4 765,013

11 433,7

11,83

56 361,98

-1,3

3 411,8

10 660,5

0,0

40 313,4

-12 226,7

52 550,3

-10,2

ОБОРУДОВАНИЕ ВЕС МЕСТА  БОЛЕЕ  3 ТОНН

0,575

486,7

279,881

11,86

3 319,394

4,66

1 238,227

265,7

11,65

14 429,44

4,1

958,3

-221,0

-0,2

11 110,0

23 581,4

-12 002,5

-468,8

ОБОРУДОВАНИЕ ДО 3 ТОНН

3,075

1 236,8

3 803,133

11,86

45 105,156

1,44

1 137,858

790,1

11,77

13 397,69

-1,6

-2 665,3

-446,7

-0,1

-31 707,5

-23 981,0

-7 574,2

-152,3

КОНТЕЙНЕРЫ

15,900

13 082,5

208 011,955

11,86

2 467 021,782

18,71

196 497,296

10 501,1

11,65

2 289 483,42

2,8

-11 514,7

-2 581,4

-0,2

-177 538,4

436 306,0

-562 797,5

-51 046,8

ВИНО

5,000

25,7

128,687

11,86

1 526,224

2,90

0,000

0,0

11,86

0,00

-2,1

-128,7

-25,7

0,0

-1 526,2

-640,6

-885,7

0,0

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2010 г. / 2009г  

  %

факт

план

факт

%

Грузооборот, тыс.тонн

81 602

81 500

74 870

-8%

-8%

в том числе

- нефть сырая

44 496

44 500

42 061

-5%

-5%

- нефтепродукты налив

13 182

13 000

12 725

-2%

-3%

- химические налив

540

600

516

-14%

-4%

- прочий налив

307

320

120

-63%

-61%

- сухие грузы

23 077

23 080

19 448

-16%

-16%

Доходы, тыс.руб.

14 449 516

10 859 769

14 545 301

34%

1%

в том числе

- от реализации

11 465 089

10 536 225

9 927 256

-6%

-13%

- прочие

2 984 427

323 545

4 618 045

1327%

55%

Расходы, тыс.руб.

7 630 034

4 513 103

5 454 840

21%

-29%

в том числе

- полная себестоимость

3 462 103

3 658 771

3 664 437

0%

6%

- прочие

4 167 931

854 332

1 790 403

110%

-57%

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.

6 819 482

6 308 666

9 090 461

44%

33%

Чистая прибыль, тыс.руб.

5 392 817

5 014 218

7 908 798

58%

47%

Численность, чел.

3 363

3 432

3 325

-3%

-1%

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

951 009

904 805

988 370

9%

4%

Средняя заработная плата, руб.

23 565

21 970

24 771

13%

5%

Наименование показателей

Отчетный период

2010 год

2009 год

Объём выручки от продажи продукции,

(работ, услуг), тыс. руб.-всего

9 927 256

11 465 089

Объём выручки от продажи продукции,

(работ, услуг), тыс.руб.-по основному  виду деятельности

9 415 075

10 945 063

Доля от общего объёма выручки, %

95%

95%

Наименование показателя

Значение показателя

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

26 927 175

Отношение суммы привлеченных средств  к капиталу и резервам, %

40,8

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

2,81

Покрытие платежей по обслуживанию долга, %

606,03

Уровень  просроченной  задолженности, %

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

14,42

Доля дивидендов в прибыли, %

30,44

Производительность труда, руб./чел.

2 967,79

Амортизация к объёму выручки, %

7,85

Наименование показателя

Выручка, тыс.руб.             

9 927 256

Валовая прибыль, тыс.руб.     

7 218 316

Чистая прибыль     (нераспределенная прибыль), тыс. руб.

7 908 798

Рентабельность     собственного капитала, %

             29,37

Рентабельность активов, % 

20,86

Коэффициент чистой     прибыльности, %           

             79,67

Рентабельность продукции   (продаж), %               

66,78

Оборачиваемость капитала  

0,27