Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2013 в 11:08, шпаргалка
1. Предмет макроэкономики. Особенности макроэкономического анализа
С учений Кейнса началась макроэкономика. Макроэкономика – дичциплина, основывающаяся на совокупных величинах, которые берутся из разных наук.
1. Предмет
макроэкономики. Особенности С учений Кейнса началась макроэкономика. Макроэкономика – дичциплина, основывающаяся на совокупных величинах, которые берутся из разных наук. Макроэк-ка исследует ф-ие нац экономики, как единого целого (анализ крупномасштабных нар-хоз проблем. Она м б позитивная (эк-ка, изуч-ая реальные явлении) и нормативная (изуч-я желательные, нежелательные явления)). Макроэкономику, как науку исследовал в 20-30 года ДЖ Кейнс. В 36 он публикует книгу «Общая теория занятости, процента и денег», где он обосновал выход из кризиса, определил роль гос регулирования. События, которые привели к развитию макроэкономики: 1) начало сбора и систематизация агрегированных покаателей (ВВП) 2) Теория и практика вступили в противоречие (во времена кризиса законы классической теории, что рынок приводит себя в равновесие путем взаимодействия спроса и предложения, не действовали) 3) Некоторые яыления могут посторяться (кризисы, бизнес циклы). Теория кейнса отличается от классиков след осн моментами: 1) Кейнс отказался от классической доктрины саморегулирования 2) Главенств-ая роль у спроса 3) Понимание нац эк-ки как целостной системы. Осн моменты макроэк-ки, которые составляют предмет макроэкономики: 1) нац продукт 2) занятость/безработица 3) экономич рост 4) инфляция 5) эк цикличность 6) внешне взаимодействие экономики. Осн цели макроэкономического регулирования:1) расширение объема нац пр-ва через показ-ли ВВП, ВНП, ЧНП…2) Полная занятость (ест Ур-нь безраб-цы - 5-6?%) 3) стаб-ый уровень цен, т.е. если цены будут повышаться, их надо стабилизировать. Индекс потребительских цен рассчитывается по 3 пок-лям: * по Ласпейресу * по Паше * по Фишеру. В РБ по Ласпейресу 4) баланс внешней торговли, т.е устанавливается сальдо торгового баланса (экспорт-импорт= чистый экспорт)
|
2. Макроэкономические переменные и модель круговых потоков Макроэкономика использует для изучения след методы(совокупность приемов, способов, подходов изуч-я с помощью инструментов): 1) Общенаучный (абстракция, анализ, ситнез, индукция, дедукция, единств историч-го и логич-го) 2) Специфические методы: 1) Моделирование - отражение эк реальности с помощью модели, любая модель – абстракция, упрощенное выражение, она не имсерпывающа, однако с пом-ю таких моделей опред-ся комплекс альтернативных способов управления. Класс-я моделей : а) По типу переменных (эндогеннвй и экзогенные) б) по способу измерения переменных величин (с переменными запаса (измеряются на опред промежуток времени: гос долг, общее число безработных), с переменными потока (объем объекта в единицу времени: среднемес зарплата, объем инвестиций за год)) в) По характеру взаимосвязей (линейные, неинейные) г) По характеру времени (статистические, динамичексие) д) По способу построения (логические, математические, графиеские) е) По способу взаимодействия (открытые, закрытые) При построении макроэк-й модели исп-ют 4 вида зависимости:
2. Агрегированный подход: все рассметривается в совокупности 3. Равновесный (через равновесные показатели: совок спрос и предложение), Предельный (предельная склонность к потреблению и сбережению), Мультипликативный (множитель, показываетво сколько раз изменение одной переменной повлечет за собой изменение другой). Существуют различные инструменты – экномические переменные, находящиеся под контролем государства: 1) налогово-бюджетная политика 2) кредитно-денежная 3) политика доходов 4) внешне-экономическая политика 5) торговая политика (тарифы, квоты, которые либо стимулируют, либо огранич-т экспорт, импорт). Модель круговых потоков: Сущ-т 2 модели закрытой экономики: 1) Простейшая содель круговых потоков:
|
2) Более сложная, входит еще 1 инструмент – Гос сектор
доход
налоги доход
трансферты
Модель открытой экономики:
|
3. Основные
макроэкономические тождества В макроэкономике анализируются макроэкономические тождества, которые мб ипсользованы для анализа др агрегированных величин. Простейшие тождества: 1) Тождество расчета ВВП (ВНП, они отличаются чистыми факторными доходами ) ВВП по расходам = С+G+I+Х, ВВП по доходам = ЗП+прибыль+рента+ссдуный процент+ (+амортизация+косвенные налоги) 2) АЕ=АI, АЕ –все расходы, АI - все доходы 3) S=I, РД= С+S, Ррасх = С+I, тк РД=РР, значит С+S= С+I, те если все сбережения в экономике иныестируются, то экономика равновесна, сбалансирована. В макроэкономике сущ- различие между краткосрочным и долгосрочным периодами. Между ими лежит поведение реальных и номинальных переменных: 1) В краткосрочном периоде номинаьные величины (цены, номин ЗП, номин % ставка) под воздействием раночных колебаний изменяются медленно, а реальные – более подвижные и гибкие (реальн % ставка, объем выпуска, уровень занятости) 2) В долгосрочном – все наоборот: номин величины – гибкие, реальные – постоянные
|
5. Товарный рынок в класс модели До 30-х годов 20 века макроэкономических теоретических моделей не сществовало, хотя экономисты-классики формализировали и представляли ввиде классических моделей некоторые тождества, и эти тождества прежде всего относились к рынкам тов-в, труда, денежному. 1. На товарном рынке в класс-ой модели предполагается след-ее: 1) Объем ВВП зависит прежде всего от исп-х рес-сов и в первую очередь от капитала и труда , а также от изменения технологий пр-ва. Мы видим производственную функцию: Q = f(K,L) 2) Изменение технологий и объема факторов пр-ва происходит медленно 3) Уровень ЗП и цен являетс, по теории вопроса гибкими, измен-ся в обну и в др сторону, что позволяет поддерживать экономику в состоянии равновесия 4) В экономике исп-ся все производственные рес-сы, наблюдается полная занятость и это исп-е можно просмотреть на кривой производственных возможностей
К
В предпосылках класс-й можели сущ определенные противоречия: 1) С одной стороны класс модель опис-ся в достаточно длит-м периоде, те исп-ся долгосрочный период 2) С др стороны в анализе предполагается слабая изменсивость объемы рес-сов, что характерно лишь для краткосрчного периода…. Важнейшим для анализа совок рынка явл анали совок спроса и предложения
Р AS AS*
|
В т.К уст-ся равновесный Ур-нь цен и объем пр-ва. Под влиянием неценовых факторов совок спрос меняется . Анализ класс модели позволяет сделать след допущения: 1) Эк-ка представл-т собой закрытую систему ( те ост-т импорт, экспорт, оттоки капитала) 2) Отсутствует гос вмешательство в эк-ку 3) Фирмы не явл-ся субъектами с самост фин системой, те она не осущ сбережений . Днные предположения обозначают, что из всех совок расходов в анализе будут учит-ся только потребительские и инвестиционные, значит все распологаемые расходы будут представлены, как потребит-е и инв-е расходы. Совок досходы в такой эк-ке будут представлены потребит-ми доходами, обнако часть ВВп на самом деле не мб полностью реализована по причине опред наличия сбережений, значит фирма все свои доходы будет превращать в инвестиции, а население часть доходов будет сберегать. Поэтому АI=C+S, I=S – простейшее равн-ие в эк-ке. % ста I вка
i 1 E1 i
S=f(i) – прямая зав-ть I=f(i) – обратная зав-ть S смещается влево при том же объеме инв-ий, те сбережение реагирует на изменение процентной ставки. Предположим, что сбережения людей снизились, те кривая S сдвинулась влево, но увеличенная процентная ставка вновь выравнивает величину спроса на инвестиции и предложение сбережения. Эк-ка придет в новое равновесие Е1, т равновесия и та и др будут означать рав-во I=S_. |
4. Методологические
основы классической теории Классики: Смит, Ригу, Риккардо, Маршалл, Вальрас. Общая позиция – саморегулируемый рынок, те рыночная экон система сама тяготеет к равновесному состоянию и способна вернуться к нему в случае временного нарушения. В основе класс теории лежит предположение, что экономика всегда стремиться к естественному уровню выпуска продукции. Этот уровень определяется наличными ресурсами, технологией и рабочей силой, те теми фатрорами, которые характеризуют границу производственных возможностей системы. . Надо отметить, что до Кейнса экономич теории общее экон равновесие, как самостоятельная макроэкономическая проблема не рассматривалась. Поэтому класс. Модель – синтезированное изложение взглядов экономистов класс школы. Постулаты: 1) Экономика представляется как экономика совершенной конкуренции и является саморегулируемой в силу гибкости цен и рационального поведения субъектов и в результате действия автоматических стабилизаторов 2) Так как ценя гибкие, то равновесие на рынках восстанавливается автоматически, действует правило «невидимой руки», принцип саморегулирования. 3) Все рес-сы исп-ся в экономике полностью и экономика всегда находится в состоянии полной занятости рес-сов Поэтому обхем выпуска ВВП устанавливается на основе потенциального уровня. 4) Ограниченность ресурсов делает главной в экономике проблему производства или проблему совокупного предложения, следовательно класс модель изуч-т экономику со совокупного предложения . Здесь основной рынок – рынок рес-сов (в первую очередь – рынок труда) 5) Занятость в силу саморегулирования рынка представляется почти как полная, а безработица мб только естественной, при этом рынок труда играет ведущую роль в формировании всех условий равновесия. 6) Слвлк спрос всегда соответствует совок предложению. В экономике действует закон «Сэя», в соответствии с которыс «предложение порождает спрос», поскольку каждый человек одновременно является и продавцом и покупателем и его расходы всегда равны доходам. 7) Деньги служат счетной единицей и посредником в товарных сделках, но, по утверждению классиков, не является богатством. Поэтому классики считали, что существует принцип нейтральности денег, а значит рынки благ и рынки денег не являются четко взаимосвязаннами. 8) Деоение экономики
на 2 сектора: * реальный * денежный. Это
явление получило название |
6. Анализ
касс модели макроэк-го Класс модель рассматривает 3 взаимосвязанных ранка: 1) рынок тов-в 2) рынок труда 3) денежный рынок 1) На рынке тов-в выдел-и след ф-ии : а) ф-ия сбережений(зависит от % ставки – прямая связь) б) ф-ия инвестиций (зависит от % ставки – обратная зав-ть) в) сбережения равны инвестициям i
2) На рынке труда выдел-т след ф-ии: а) Предложение на рынке труда МРl=P=W MPl=f(W/p) Sl=W/P б) Спрос на рынке труда Dl=-f(W/P) в) Dl=Sl г) У=f(L) – производственная ф-ия. Доход на рынке труда ависит от предложения труда. Объем нац пр-ва зависит от предложнеия труда, а значит явл-ся функцией труда W\P
S=D 3) Денежный рынок. Выдел след ф-ии: а) Ms=M0 (равенство предложения денег и денег для сделок) б) Md=PY/V=kPY - денежый спрос в) Ms=Md, значит M0=kPY P MS
E
MS=MD P*Y Класс модельмакроэк-го равновесия может быть представлена виде сист нескольких уравнений, характеризующих 3 взаимосвязанных рынка. Равновесие на рынке тов-в хар-ся первыми тремя Ур-ми и опред-т Ур-ми сбережений, инвестиций и стакеи процента. Равновесные Ур-ни занятости, дохода, реальной ЗП опред-т равновесие рынка труда , а также производственную ф-ию. И рынок денег опред средний уровень цен не зависимо от др макроэкономич параметров. 1.Рынок труда Его равновесие наблюдается в т А, которой соответствует равновесный уровень ЗП (W/P), и величина зантости (L). Агрегировав полученный равновесный уровень занятости на левую часть рисунка, на которой преставлен график производственной ф-ии, получми т В и соответствующий ей равновесный объем реального ац пр-ва. 2. При анализе рынка труда в класс модели обычно исходят из предпосылки, что работник сам определяет кол-во работы, которое готов выполнить исходя из величины реальной ЗП. |
Соответственно, предложение труда зависит от Ур-ня реальной ЗП, и предложение труда есть ф-ия реальной ЗП Si=f(W\ p). Можно предположить, что для опред-го работника при опред значениях ЗП будет ф-ия возрастающей и будет действовать эф-т дохода
W\P Эффект замещения
Это приведет к тому, что ри достаточно высоком Ур-не ЗП ф-ия станет убывающей, или возникает эф-т замещения (при очень высоком доходе работник будет замещать свое рабочее время свободным, те предложение труда будет уябвать по мере роста ЗП). Предложение труда в масштабах нац эк-ки включает в себя предложение со стороны всех работников и явл-ся совокупной функ-ей от реальной ЗП. Класс модель предполагает прямую зав-ть между реальной ЗП и величиной предложения труда в эк-ке в целом. В классической модели предпологается класс-я дихотомия, те относительная независимость денежного рынка от рынка тов-в и рес-сов. И деньги существуют только для того, чтобы облегчить протекающие эк-ие процессы. Предложение денег, которые находятся в обращении, как правило стабильно в клса модели и величина заданная, экзогенная – величина, не зависящая от внутренних переменных (ВВП) Класс концепция спроса основана на 3 постулатах: 1) Причинность (ценя зависят от массы денег) 2) Пропорциональность (цены измен-ся пропорционально количеству денег) 3) Универсальность (количество денег одинаково влияет на цены всех товаров). В Европе 16-17 вв происходила «революция цен», те в результате ввоза дешекого южно-американского золота и серебра произошел быстрый рост цен тов-в, с этого и началось теоретическое оформление теории денег. Вклад в количественную теорию внес Фишер. Исходя мз его теории, количество денег в обращении на скорость этих денег представляет собой тождество , где в правой стороне – средний уровень цен, умноженный на Т, где Т – количество денег. МV=РТ. Затем он представил, что кол-во денег М на скорость можно представить как цены, умноженные на доход МV=РУ, однако, сделки и доход не следует отождествлять, тк сущ-т различия между сделками и ВВП в части непроизводственных сделок. Окончательная ф-ла: кол-во ден массы умн на скорость обращения денег = уровень цен на доход. М=РУ/V . У классиков – сокрость постоянна, и в дальнейшем возникает кэибриджский вариант количественной теории денег, он отличается от класс варианта тем, что вместо скорости обращения денег вводится понятие ликвидность. ЛИКВИДНОСТЬ – быстрая реализация ден массы без посредников, преград. Коэф ликвидности = 1/V, значит, М=kРУ, величина k в соответствии с кэмбриджским вар-том, является постоянной для определенного периода. При ее использовании необх-мо уситывать 2 момента: 1) Наличие ликвидных средств облегчает проведение деловых операция и дает коммерческое преимущество. 2) Деньги в ликвидной форме не приносят таких доходов, как если бы они были инвестированы… В результате мы имеем равенство на денежном рынке М=kРУ. Важнейшие положения класс теории: 1) средний уровень цен изменяется пропорционально ден массе. И по правилам кэмбриджского варианта остается неизменным. 2) функция спроса на деньги определяет решение населения в соответствии с объемом производства , дохода, хранить ли деньги для сделок в ликвидной форме. И в класс модели предполагается, что данный спрос явл-ся опред долей от общего ден дохода (чем выше номин доход потреб. Тем выше абс величина спроса на деньги). Поэтому номинальный доход прямо связан с уровнем цен (чем выше цены, тем больше нужно денег, чтоб купить тот или иной объем товара). Поэтому кривая спроса на деньги на прямую зависит от Ур-ня цен для сделок, поэтому кивая спроса на деньги явл-ся восходящей. |
7. Методологические основы кейнсианской теории Кейнсианская теория основ-ся на своей методологии: 1) Цены перестали быть гибкими. Монополизм, монополия приводят к другой оценке цены. Она устан-ся жестко одним производ-лем и не меняется под влиянием. (прим: «эффект храповика»: начинается, когда эк-ка в стадии кризиса – при снижении объема производства уровень цен остается прежним) P AD
AD1 AS1 AS Pe
Q1 Qe Q
2)Рынки взаимозависимы и сбои а одном звене вызывают неравновесие в другом 3) Экономические субъекты действуют нерационально не только под влиянием эк интереса, но и различных ожиданий и психологических моментов 4) Экономика перестала
быть саморегулируемой. Регулирование:
правовое, экономическое, 5) равновесие не достигаеся автоматически и вся сумма сбережений в обществе , в отличие от инвестиций, мло зависит от нормы процента. К тому же сбережения находятся в различных руках. 6) Экономике присуща 7) Если в класс теории главная роль модели АД-АS пренадлежала совок предложению, то в кейнсианской модели- совок спросу 8) Равновесие не устан-ся автоматически КОМПОНЕНТЫ СОВОК СПРОСА Совок спрос – реальный объем нац пр-ва, который общество предприн, дом хоз-во желает преобрести в соответствии со своим доходом с 1 стороны, а с другой – в соответствие с опред Ур-нем цен.. P*
Нисходящая конф-я АД зависит от: 1)эф-т процентной ставки (Кейнса) 2) Эффект богатства (Фигу) 3) Эф-т импортных закупок Совок спрос включает : C+G+I+Х
|
Каждая из перечисленных переменных зависит от различных аргументов и хар-ся ими, поскольку чсати совок спроса разнородные, а мотивы и детерменанты различны. С – важнейшая переменныя, она зависит главным образом от дохода, кроме того на С влияет норма процента в части потребительского креита, поскольку рост реальных процентны ставок удорожает кредит. Потр расходы зависят от склонной и предельной склонности к потреблению I – более изменцивы по сравнению с С, их величина зависит от нормы прибыли и процентной ставки G – зависят от проводимой бюджетно-налговой и соц политики Х – зависит от спроса и предложения во вешнем мире, экспорта, импорта, политики гос-ва В краткосрочном периоде Кейнса, кривая AS, как правило, горизонтальная, показ-я, что предложение зависит от всех факторов пр-ва, которые включ-ся в процесс. Это значит, что эк-ка находяиться в стадии неполной занятости. Чтоб увеличить ВВП, надо осущ-ть загрузку мощностей
P*
E AS
В долгосрочном периоде кривая AS – восходящая, те она имеет в левой части внизу элемент неполной занятости, но она прямопропорциональна росту Ур-ня цен
P*
E
Т.О. основой кейнсианской теории явл проблема совок спроса
|
9. Кейнсиансианская теория сбережения. Функция сбережения, предельная и средняя склонности к сбережению. Согласно кейнсианской теории не ставка процента, а величина располагаемого дохода дом хоз-в является осн фактором, определяющим динамику потребления и сбережения. При этом сберегается та часть дохода, которая остается после осуществления всех потребительских расходов. Влияние ставки процента вторично. Это отражается в функции сбережения. Простейшая функция сбережения имеет вид: S=-a + MPS(Y-T), где а – автономное потребление, MPS– предельная склонность к сбережению, У – доход, Т – налоговые отчисления, отсюда выведем 2 формулы: 1) предельная склонность к сбережению – доля прироста сбережения в любом изменении располагаемого дохода: MPS=ΔS\ΔY 2) Средняя склонность к сбережению - доля располагаемого дохода, которую дои хоз-ва сберегают: APS=S\Y MPS+ MPC = 1 APS +APS =1 Док-во: ΔС\ΔУ + ΔS\ΔY = 1……….. (так в конспекте, додумайте самиJJJ) В краткосрочном периоде по мере роста текущего располагаемого дохода АРС – убывает, а АPS – возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращается доля затрат на потребление и увеличивается сбережение. Однако в долгосрочной перспективе склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего расп доход семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода. Факторы, опред-ие динамику потребления и сбережения: 1) Доход дом хоз-в 2) богатство, накопленное в дом хоз-ве 3) Ур-нь цен 4) экон ожидания 5) величина потреб задолженности 6) уровень налогообложения |
8. Кейнсианская
теория потребления. Ф-мм Энгель в 19 веке вывел закон: все потребительские расходы зависят от потребительских доходов. Кейнс продолжил эту теорию и проанализировал совок потребление совместно с совок сбережениях, основ-сь на след особ-тях: 1) В ф-ию потребления Кейнс вводит 2 показателя, влияющих на потребление: средняя склонность к потреблению (АРС) и предельная склонность к потреблению (МРО) АРС=С/У, МРС=дельта С/дельта У 2) предельная
склонность к потреблению нах- 3) Кейнс принял допущение о том, что АРС уменьшается по мере увеличения благосостояния, и МРС<АРС 4) Кейнс ктверждает,
что влияне нормы процета на
уровент потребления С= С0 +МРС*У С= а+б (У-Т), У-Т – распол доход, а - нач потребление, б – роедельн склонность к потр-ю.. Экономист Кузнец пришел к выводу, что ф-лу кейнса можно успростить (он говорил, что 86% народ тратит, а 13 - сберегает), значит, С=0,86У. Кейнс определил также ф-лу для сбережения: S = S0 + MPS*Y, отсюда выведем 2 ф-лы: APS=S/Y, MPS= дельтаS/дельтаY. Значит, сбережение зависит от того, какой распол-й доход, и от предельной склонности к сбережению. АРС+АРS=1 MPS+MPC=1 В краткосрочном периоде по мере роста текущего расп доходаАРС уменьшается, а АРS – увеличивается. В долгосрочном периоде АРС стабилизир-ся, тк на величину потребительских расходов оказ-т влияие не только размер текущего дохода семьи, но и размер общего жизн-го достатка. Кейнс крест
расх
1)Если эк-ка сбалансир-на, то доходы=расходам 2)В соответствии
с формулой С=С0+МРС*У, Кейнс
чертит прямую совок потр-я,
но не с 0, а начиная с точки
С0 (тк есть некоторые вклады).
Конфигурация С зависит от
предельной склонности к |
Если все факторы, за искдючением последнего могут по разному влиять на С и S, то налоги влмяю на них одинакого (ечли налоги увеличиваются, то они уменьаются). Субъективные факторы: 1) накопление резервов 2) наследство для будущ поколения 3) Для чувства наслаждения . В открытой экономике в гос вмешательством и вн-экон операциями из потока доходов и расходов часто происходят утечки и вливания. Уиечки не исп-ся для покупки тов-в внутри страны. Утекают сбережения, налоги, импорт. Значит утечки уменьшают доходную часть. Инъекции – расходы на финанс-е нац продукта(инвестиции, ГОм расходы, экспорт). При равновесном состоянии утечк должны ровняться инъекциям, но это не всегда происходит Альтернативные модели потребления Фишера, Фридмена и Модильяни: Многие эмперические
исследования показали, что кейнсианская
ф-ия потребления описывает вполне
реальные изм-я величины потреб-х
расходов, но в этой ф-ии не находят
отражения временные
Потребление в настоящем не только зависит от сегодняшнего дохода но но и от того, какой доход потребитель ожидает получить в будущем, причем будущий доход должен обязательно дисконтироваться (Дисконтирование – приведение разновременных стоимостных величин к настоящему времени) ДС= П/(1+r)2 ДС – дисконтирование, DI – дисконтированный доход. DI=
Y – суммарный доход (1 –сегодня, 2 - завтра) R – реальная ставка процета в десятичном виде I - номер периода, причем 1 – сотответствует наст периоду, 2 – отстоящему на 1 от наст периода. Поскольку потребитель может как сберегать, атак и боать ср-ва взаймы, уровень птребления в наст не обязательно ограничивается суммй доходов, полученных в данный период. Кроме того, диск-й доход зависит от уровня реальной ствки процента, чем она выше, тем ниже сумма диск-го дохода.
Все потребление человека исходит из модели жизненного цикла. Модель х\жизненного цикла соответствует действительности в след смысле: до выхода на пенсию, экон агенты больше сберегают, и их накопленной богатство возрастает, а после выхода на пенсию, богатство его сокращается, покольку весь доход его идет на потребление и даже с учетом той чести, которую субъект сберег. Логика ф-ии потребления, следующая из модели жизненного цикла закл в том, что рес-сы, которыми распол-т потребитель, склад-ся не только от всего ижод-го дохода, Но и от накопленного богатства. Ф-ия потребл-я Модильяни выглядела след образом: С=0,006W +0,7Y, W – накопленное богатство, У -располог-й доход. В 86г он получил нобелевскую премию
Он предложил еще1 гипотизу, объясняющаю поведение потребмтеля и назвал его «модель постоянного дохода», она строиться на след положениях: 1) Будущая динамика охода точно не известна потребителям 2) Весь текущий доход распадается на 2 части: *постоянную, те та, которую, согласно ожиданиям потребителя, сохраниться в будущем (от нее ничего брать нельзя) * переменную, которая необязаиеотно будеи сохранена 3) Предположил, что поведение типичного потребителя зак-ся в том, что сумма текущ потребл-я примерно равна сумме постоянного дохода. Что касается переменного, то если величина его больше 0, то он в основном напр-ся на сбеоежение, если ментше 0, то они исп-т свои прошлые сбер-я для потребления. Не обна из 3 теорий не отображает точно жтзн цикл. В соотв-ии с ним потребление меняется |
16. Инструменты бюджетно-налоговой политики Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – система реулирования экономики, посредством двух инструментов: 1) гос расходы 2) налоги, т.е гос-во по Кейнсу манипулирует гос расходами и налогами. Так как равновесный уровень пр-ва может быть достигнут вне состояния полной занятости ресурсов (вследствие неэфетивности совок спроса), то образовавшмйся разрыв можно аннулировать с помощбю инструментов ГОм регулирования экономики: изменения величины гоч расходов и налоговых тчислений в гос бюджет. Фискальня политика сосредоточена в 3-м элементе ВВп по расходам (G), и соответственно от того, какую политику ведет гос-со, от этого ВВП может возрастать или уменьшаться. Гос расходы: *покупки тов-в и услуг гос-вом *увеличение трансфертных платежей * снижение налогов. G влияет на ВВП как С и I
рас ход ы
доходы Гос расходы и фискальная политика приводят к тому, что объем пр-ва и нац доход могут расти или наоборот. 1)При спаде в эк-ке применяют стимулирующую политику. Стимулирование сводится к увеличению гос расходов и уменьшению налогов. Но это все ведет к бюджетному дифициту. (тк увеличиваются расходы, а доходы ументшаются) 2) при подъеме в экономике, при возникноыении инфляции применяется сдерживающая политика. Мы уменьшаем гос расходы, увеличиваем налоги. Это приведет к росту доходов, движению в сторону бюджетного профицита.
|
13. Равновесие и ВВП в условиях полной занятости. Рецессионный и инфляционный разрывы С точки зрения кейнсианской концепции, макроэкономическое равновесие возможно только при достижении полной занятости. Полная занятость: 1) уровень безработицы 5-6% 2) степень загрузки
производственных мощностей 80% Однако, достижение уровня совок спроса, соответствующего полной занятости, не гарантировано. 1) поскольку цены и уровент номинальной ЗП не явояется достаточно гибким, а сумма намеченных инвестиций не обязательно равна сбережениям, экономика может оказаться в таком состоянии равновесия, которое ниже уровня полной занятости. 2) Другая возможная причина отклонения макроэкономического равновесия от уровня потенциального выпуска может быть связана с черезмерно высокой процентной ставкой. Тогда сократятся инвестиции, а следовательно,и объем пр-ва. В каждом из этих случаев эк-ка будт находиться в состоянии дефляционного разрыва. Рецессионный разрыв – величина, на которую должен вырасти совок спрос, чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости. Если фактичский равновесный объем выпуска У0 ниже потенциального У*, то это означает, сто совок спрос неэффективен, то есть совок расходы недостаточны для обеспечения полной занятости рес-сов, хотя равновесие АД=АS достигнуто. Недостаточность совок спроса оказывает депрессивное воздействие на экономику
Е
A
Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость рес-сов, необходимо простимулировать совок спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В. Гос-во должно проводить соотв-ю гос политику, направленную на увеличение гос расходов и снижение налогов, стимулирование инв путем снижения реальых процентных ставок. При этом приращение совокупного равновесного дохода сост-т: дельта У= величина рецессионного разрыва*веичина мультипликатора авт инв-ий Однако, возможна ситуация, когда проведение стимулирующей макроэкономической политики будет приводить только к ускорению инфляции. Это будет иметь место, если экономика достигла уровня потенциального выпуска. В этом случае эк-ка находится в сост-ии инфл-го разрыва, а задача гос-ва закл-ся в том, чтоб снизить уровент инфл-ии путем проведения достаточо жесткой нал-бюдж и ден-кред политики. Инфляционный разрыв – величина, на которую может сократиться совок спрос, чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного Ур-ня полной занятости. |
Если фактический равновесный Ур-нь выпуска У0 больше потенциального У*,то это означает, что совок расходы избыточны. Избыточность совок спроса вызывает в экономике инфл бум: Ур-нь цен вохрастает, потому что фирмы не могут расширить пр-во адекватно растущему слвлк спросу, тк все рес-сы уже заняты
Е Инфляционный разрыв А
Преодоление инфл-го разрыва предполагает сдерживание совок спроса и «перемещение» равновесии из точки А с точку В(полная занятость рес-сов). При этом сокращение равновесного совок дохода дельта У сост-т: дельта У= - величина рецессионного разрыва*величина мультипликатора автономных расходов. |
17. Мультипликатор гос расходов, налогов, сбалансированного бюджета В краткосрочном периоде фискальная политика сопровождается эффкетом мультипликатора. Мультипликаторы – гос расходов, налогов, трансфертов, сбалансированного бюджета.
ΔY Имеем 2 кривые расходов С+I+G и С+I, т.е при добавлении G имеем приращение ВВП. Т.о мультипликатор гос расходов представляет собой изм гос расходов к тем изменениям, которые произошли в ВВП. Mg=ΔY\ΔG=1\MPS = 1\1-MPC Те мультипликатор гос расходов влияет так же как мультипликатор инвестиций. Механизм воздействия государственных расходов на совокупный выпуск описывается с помощью кейнсианского мультипликатора расходов. Увеличение государственных расходов на величину ∆G вызывает кратное увеличение совокупного выпуска ∆Y в соответствии с мультипликатором расходов 1/(1—МРС): ∆Y =∆G ( 1— МРС ) Снижение государственных расходов приводит к противоположным результатам. Механизм воздействия сокращения налогов на совокупный выпуск описывается с помощью кейнсианского мультипликатора налогов. Поскольку налоги- элемент гос расходов, который может их как увеличивать, так и уменьшать, то мультирликатор налогов действует также как и мультипликатор Гос расходов. Mt= ΔY\ΔT. Mt всегда меньше Mg. Mt= Mg*МРС Mt=1\ МРS* МРС= МРС\ МРS. Если стимулирующая фискальная политика осуществляется путем снижения автономных налогов на величину ∆Т, то увеличение совокупного выпуска ∆Y окажется кратным величине налогового мультипликатора - МРС/ (1—МРС): ∆Y = - ∆T•МРС /(1—МРС) Налоговый мультипликатор, как известно, меньше мультипликатора расходов, поэтому снижение налогов на величину, равную возросшим государственным расходам, вызовет меньший прирост совокупного выпуска. Повышение налогов приведет к противоположным результатам. Мультипликатор трансфертов: действует также как мультипликатор инв и гос расх, те это изменение трансфертов к изм дохода. Мтранс=1\МРS = 1\1- МРС/ Увеличение трансфертов на величину ∆TRF приводит к росту совокупного выпуска ∆Y в соответствии с мультипликатором трансфертов МРС/ (1—МРС): ∆Y = ∆T RF •МРС /(1—МРС) Снижение трансфертов приведет к противоположным результатам. Мультипликатор сбалансированного бюджета: Мультипликатор сбалансированного бюджета, (когда дох=расх) всегда равен1 |
14.ВзаимосвязьАD –AS и кейнсианского креста Модель равновесия AD-AS P AS
Кейнсианский крест:
Расходы
Главное отличие: Одна модель основана на том, что цены – фиксированы (кейнс крест), в модели АD –AS ценя изменяются. Общее: Оба варианта отражают равновесие общ-ва в целом .Т.о равновесие по кейнсу - один из Эл-тов теории совок спроса |
Кейнсианский крест, как теория совок спроса:
Расх
доходы
A P3 P2 P1 В тА уст-ся равновесие между расх и дох в 1 гр, значит во 2 – тА соотв равновесному Ур-ню цен… Концеация Кейнса не лишена недостатков и решает далеко не все проблемы макроэко-кой политики, но его заслуга в том, что он показал: 1) Функ-ие экон сист во многом опрд факторми поведенческого характера (экон политика) 2) Кейнс обосновал необх-ть гос регулирования |
18. Дискреционная и недискреционная фискальные политики (встроенные стабилизаторы) Вся фиск политика подраздел-ся а 2 типа: 1) Дискреционная 2) Недискреционная Дискреционная
фискальная политика – целенаправленное
изменение величин гос расходов Недискреционная
фискальная политика – Недискреционная фискальная политика предполагает автоматическое изменение чистых налоговых поступлений в периоды изменения ВНП, которое окаывает стабилизирующее воздействие на экономику. Чистые налоговые поступления – разность между величиной общих поступлений и суммой выплаченных прав-вом трансфертов. При дискреционной
фискальной политике в целях
стимулирования совок спроса
в период спада Дискреционная политика осущ-ся 2мя видами: 1) Экспансианистская (стимулирующая) – связана с увеличением гос расходов и уменьшением налогов 2) Рестрикционная (сдерживающая) – связана с увеличеием налогов и уменьшением гос расходов (ограничить инфл рост в экономике) Разновидности дискреционной фискальной политики: 1)При спаде в эк-ке применяют стимулирующую политику. Стимулирование сводится к увеличению гос расходов и уменьшению налогов. Но это все ведет к бюджетному дифициту. (тк увеличиваются расходы, а доходы ументшаются) 2) при подъеме в экономике, при возникноыении инфляции применяется сдерживающая политика. Мы уменьшаем гос расходы, увеличиваем налоги. Это приведет к росту доходов, движению в сторону бюджетного профицита
Встроенный
стабилизатор – экономический
мех-м, позволяющий снизить Влияние встроенных стабилизаторов Варианты влияния: 1) Уменьшение налогов, трансферты (пособия, стипендия) увеличиваются, следовательно ограничивается спал пр-ва, но это приводит к росту дефицита гос бюджета. 2. Налоги увеличиваются,
трансферты уменьшаются, |
15. Цели и виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – система реулирования экономики, посредством двух инструментов: 1) гос расходы 2) налоги, т.е гос-во по Кейнсу манипулирует гос расходами и налогами. Фискальня политика сосредоточена в 3-м элементе ВВп по расходам (G), и соответственно от того, какую политику ведет гос-со, от этого ВВП может возрастать или уменьшаться. Гос расходы: *покупки тов-в и услуг гос-вом *увеличение трансфертных платежей * снижение налогов. G влияет на ВВП как С и I
С+I+G
рас ход ы
Гос расходы и фискальная политика приводят к тому, что объем пр-ва и нац доход могут расти или наоборот. Цели фискальной политики:1) Сглаживаение колебаний экономического цикла 2) Обеспечивание устойчивости экономического роста (количественные и качественные изменения ВВП) 3) Достижение увеличения Ур-ня занятости при умеренных темпах инфл-ии. Вся фиск политика подраздел-ся а 2 типа: 1) Дискреционная 2) Недискреционная 1) Дискреционная - политика манипулирования гос-вом определенными главными задачами (алоговыми ставками, общ работами, занятостью населения). Это – активная политика. Инструменты манипулирования: нал ставки, общ-е работы, изм-е трансфертных платежей, занятость. Применяется при: спаде и подъеме в эк-ке(при спаде нал ставки уменьшают, при подъеме возраст-т, при спаде гос-во увеличивает вклады в кризисные пр-ва…) 2) Недискриционная – пассвная политика – политика изменений, которые вводятся в уровень налоговых расходов автоматически. Инструменты(встроенные стабилизаторы): *изм-я в налоговых поступлениях *пособия по безработице и др выплаты * субстдии фермерам. Дискреционная политика осущ0ся 2мя видами: 1) Экспансианистская (стимулирующая) – связана с увеличением гос расходов и уменьшением налогов 2) Рестрикционная (сдерживающая) – связана с увеличеием налогов и уменьшением гос расходов (ограничить инфл рост в экономике) |
Разновидности дискреционной фискальной политики: 1)При спаде в эк-ке применяют стимулирующую политику. Стимулирование сводится к увеличению гос расходов и уменьшению налогов. Но это все ведет к бюджетному дифициту. (тк увеличиваются расходы, а доходы ументшаются) 2) при подъеме в экономике, при возникноыении инфляции применяется сдерживающая политика. Мы уменьшаем гос расходы, увеличиваем налоги. Это приведет к росту доходов, движению в сторону бюджетного профицита Влияние встроенных стабилизаторов Встроенные стабилизаторы приводят либо к дефициту, либо к профициту. Варианты влияния: 1) Уменьшение налогов, трансферты (пособия, стипендия) увеличиваются, следовательно ограничивается спал пр-ва, но это приводит к росту дефицита гос бюджета. 2. Налоги увеличиваются, трансферты уменьшаются, следовательно, сдерживается инфл бум, образовывается излишек гос бюджета, или профицит.. Одной из наиболее сложных проблем фискальной политики является проблеиа выбора времени. Фактор времени важен и при сборе налогов: в период высокой инфл-ии поступления в гос бюджет от прямых налогов успевают обесцениваться в промежуток времени между получением дохода и уплатой налогов. Этот эф-т был назван «эффектом танзи-оливера». Поэтому лаг Принятия решения отсутствуетв автоматической политике. И встроенные стабилизаторы реагируют только на изменение экон конъюнктруы, поэтому встроенные стабилизаторы поддерживают экон стабильность на осн саморегуляции (прогр подоходн налог, пособия по безработице и бедности). Т.о бюджетные дефициты оказывают стимулирующее воздействие, а бюджетные профициты – сдерживающее. Обычно гос-ва применяют оба вида политики в совокупности.
|
11. Определение равновесного объема пр-ва в модели «доходы-расходы
Равновесие доходов и расходов – 1ая и самая проста модель равновесия. При этом равновесии сущ-т фиксированные цены и уравновешиваются компоненты совок спроса (С+I+G+X) и совок предложеия( ЗР, прибыль , рента, ссудн процент, косв расх, амморт). Кейнс крест
расх
1)Если эк-ка сбалансир-на, то доходы=расходам 2)В соответствии с формулой С=С0+МРС*У, Кейнс чертит прямую совок потр-я, но не с 0, а начиная с точки С0 (тк есть некоторые вклады). Конфигурация С зависит от предельной склонности к потреблению. В точке пересечения прямых, доходы= расходам, те все средства пошли на потребление. Кейнсианский крест показывает: * равенство доходов и расходов *что не всегда доходы равны расходам, и поэтому происходят отклонения. В точке Е, также инвестиции= сбережениям. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережения: 1) Доход – объективный фактор. Потребление и сбережение зависят от дохода 2) Богатство и накопление в дом хоз-ве 3) Ур-нь цен влияет на потребление и доходы и сбережение 4) Экономическое ожидание связано с цикличностью в эк-ке 5) Величина потреб задолженности 6) Ур-нь налогооблажения Если все факторы, за искдючением последнего могут по разному влиять на С и S, то налоги влмяю на них одинакого (ечли налоги увеличиваются, то они уменьаются). Субъективные факторы: 1) накопление резервов 2) наследство для будущ поколения 3) Для чувства наслаждения . В открытой экономике в гос вмешательством и вн-экон операциями из потока доходов и расходов часто происходят утечки и вливания. Уиечки не исп-ся для покупки тов-в внутри страны. Утекают сбережения, налоги, импорт. Значит утечки уменьшают доходную часть. Инъекции – расходы на финанс-е нац продукта(инвестиции, ГОм расходы, экспорт). При равновесном состоянии утечк должны ровняться инъекциям, но это не всегда происхоит |
10. Инвестиции: ф-ии, факторы, опред их объем. Спрос на инв-ии. Если первый компонент совокупного спроса, потребительские расходы, относительно стабильны, то второй компонент – инвестиции, наоборот, изменчивы. Инвестиционные расходы – долгосрочные вложения в различные отрасли экономики. Структура инвестиций многогранна: 1) Сущ-т валовые и чистые инвестиции . Чистые инвестиции – капиталовложения, которые напр-ся в новое (оборудование, здания…). Они зависят от 2х факторов: а) предельный продукт капитала, те дополнительный выпуск продукции, который Мб получен от прироста капитала, как фактора пр-ва. Сумма чистых инв в нормальных усл-х яво-сы положительной величиной. Однако, она может принять отрицптельное значение , особнно в усо-х кризиса. Это будет означать, сто чума вал инв-ий меньше амморт. Б) норма процента, которую можно интерпретировать как альтернативные издержки для вложения средств в производственные фонды. Валовые инвестиции= чистые инв+амортизация. 2) Инв-ии бывают также: * производственные (напр-е в пр-во) *инв в товаро-материальные запасы *инв-ии в жилищное строительство *новая форма имущественных прав (те инв вклад-ся в имущ-ые права (авторское право, ноу-хау, право польз-я)) 3) *планированные *незаплаированные 4) *автономные(планир-е инв по плану) *индуцированные (инв, связанные с ростом ВВП). Инв расходы зависят от след факторов: *рост(снижение) нац пр-ва (особенно это влияет на индуцированные инв-ии) *инв зависят от нормы ссудного процента. Зависимость обратная.
% ставка
* норма прибыли. Она всегда сравнивается с реальной процентной ставкаой (номин ставка устан-ся банком,,, реальная = номинальная – процент инфляции ) * инфляционная политика * налоговый климат (налогооблажение) *изменение в технологиях пр-ва *наличный осн капитал Т.к инвестиции финансип-ся из предпринимательской прибыли, а последняя растет с ростом совок дохода, то инв увелич-ся с увеличением дохода. МРI – предельная норма инвестирования МРI = дельта I/ дельта У –изменение ивестиций к изменению дохода
Зависимость инв от дохода моет быть представлениа виде ф-ии: I = Iавт – dR + МРI*Y Iавт – автономные инв-ии dR – эмперичекий коэф-тчувствительности инв к динамике проц ставки |
расх
доходы
Если в обществе увеличиваются инвестиции, значит увеличаться расходы, кривая С смещается вверх, точка равновесия Е1 смещается в т Е2, которая говорит, что увеличились как доходы так и расходы. Значит увеличение инвестиций приводит к увеличению доходов. Сущ-т и не стабильное положение инв климата в странах с факторами нестабильности. Кним относятся: *продолжительные сроки службы оборудования *нерегулярные инновации, нерегулярное влияние новых средств на новое развитие *изменсивость экон ожиданий *Циклические колебания экономики В 1931г Роберт Канн исследовал влияие общественных работ на величину занятости. Он отметил, что , благодаря первичным вливаниям гос-ва в какое-то дело, происходит сначала увеличение первчной занятости, затем вторичной и 3ой. Т.е безработица уменьшается. Мультипликатор автономных инвестиций = дельта I/ дельта У. Мультипликатор – ускоритель первоначальных вливаний в экономику, которые отразидись в увеличении объема ВВП, но он может и снижать его. МРС прямопропорционально мультипликатору. МРS обратопропорциональна. М = дельта I/ дельта У = 1/МРS = 1/(1-МРС). Чем выше склонность к сбережению, тем менше зачение мультипликатора. Что касается инвестицй индуцированных, то здесь работает не мультипикатор, а акселератор. Акселератор - коэф-т раскрывающий зависимоть медлу новыми инв-ми и приращением дохода. А=I(новые)/ дельта(У2-У1). Взаимосвязь между мультипликатором и акселератором: исходя из модели автономного мультипликатора инвестиций, рост их оказывает умноженное воздействие на доход, а доход возрастает в соответствии с полученным мультипликатором, что ызывает ускоренный(акселеративный) спрос на новые инвестиции, и акселератор всегда говорит о деловой активности общества и прогнозирует эту деловую активность. В каждой стране
сущ-т различное соотношение Мультипликативный эффект Расх С+I ΔI
Доходы ΔY
|
12. Определение равновесного объема пр-ва в модели «утечки-инъекции» Существует также определение равновесного объема в модели «утечки - инъекции» Инъекции = I+G+экспорт Утечки = S+T+импорт
I.S
S1 S
В результате пересечения кривых S и I возникает равновесие в т Е, оно говорит о том, что сущ-т равновесный объем пр-ва, соответствующий 2с показателям S и I. Но это равновесие теоретическое. Предположим, население увеличивает свои сбережения, тогда S переходит в S1 и при увеличении сбеоежения доход падает без изменения инв-ий, значит нам надо увеличит инвестиции, чтою оставить доход на том же уровне, если этого не сделать экономика пойдет назад. Следовательно, это равновесие – еоретическая основа, которая возникает из доходов и асходов кейнса. Мультипликатор авт расходов=мультипликатор авт инв-ий= дельта I\дельтаУ |