Голландская болезнь и Россия

Второй этап развития нефтяного сектора с 2003 года:

      Начало ренационализации нефтяной отрасли

      Ужесточение старых и установление новых ограничений для разведки, добычи, транспортировки, переработки и экспорта нефти

      Сокращение внутренних инвестиций

      Установление ограничений для иностранных инвестиций

Таким образом, в России начинает воплощаться экономическая политика против голландской болезни. Позитивный эффект данной политики можно увидеть в изменениях в структуре экономики уже в 2005 году. (См. Диаграмма 5). Но, о победе над болезнью говорить пока очень рано. Достаточно взглянуть в «сырьевую» структуру экспорта и технологичную структуру импорта. (См. Приложение 4 и 5).

Диаграмма 5 Прирост некоторых показателей в период с 1999 по 2004 и первом крартале 2005 года в процентах

Источник: 5 Создано на основе материалов презентации Илларионова А. - Голландская и венесуэльская болезни в России и их лечение

Процессы голландской болезни не столь значительны

В исследовании Натальи Волчковой «Причины сырьевой зависимости российской экономики: «голландская болезнь» или недостаточно развитые институты?» подвергается сомнению значимость процессов голландской болезни. В работе, естественно, признается высокая ресурсозависимость Российской экономики. Столь полярное мнение трудно доказуемо, но приведенная доказательная база заставляет задуматься.

В первую очередь, Россия крупный потребитель минеральных ресурсов. Так чуть больше половины добытой нефти идет на внутреннее потребление. Переработанная нефть, в свою очередь, тоже в большом объеме потребляется на внутреннем рынке. А экспортируемую переработанную нефть можно отчасти отнести к продукту перерабатывающей промышленности, доля труда и капитала, в добавочной стоимости которого гораздо выше, чем при экспорте сырого нефтесырья.

Диаграмма 6Цены на нефть и инвестиционная активность.

Источник: 6 Создано на основе материалов сайтов ОПЕК и Госкомстат

На Диаграмме 6 видна прямая зависимость между уровнем инвестиций и ценой на нефть. А как мы знаем, инвестиции несут очень положительный эффект на экономику страны в целом.

Диаграмма 7 Индекс выпуска 1999 по2004 годы по отраслям.

Источник: 7 Создано на основе презентации Волчковой Н. - Причины сырьевой зависимости российской экономики: «голландская болезнь» или недостаточно развитые институты?

А изучение статистики изменении индекса выпуска по отраслям не показывает превышение развития производства нефти над перерабатывающими отраслями.

Учитывая высокую либерализованность рынка нефть и полную закрытость рынка газа в России означает более важным является изучение остальных факторов. Таких как, неразвитость корпоративного управления, финансового сектора, искажающие потоки инвестиций в страну. Низкая свобода слова и высокий уровень коррупции не обеспечивает должной атмосферы доверия и защищенности в бизнесе, что вызывает снижение инвестиций в перерабатывающую отрасль, а значит и ее должное развитие. Имеет место быть процессы вывоза капитала за пределы страны.

Таким образом, «перекосы» в экономическом развитии вызваны несколько голландской болезнью, как неразвитостью институтов, кризисом трансформации, т.е. кризис перехода от командно-административной к рыночной экономике.

Данное практическое исследование поддерживается теоретическим мнением о том, что применение термина «голландская болезнь» неприемлемо для больших в географическом смысле стран.

2.3.      Взаимосвязь ресурсозависимости и политического курса

Первый закон петрополитики (petroleum с англ. – нефть) открыл американский журналист Томас Фридман весной 2006 года[12]. Ученый попробовал в графическом виде изобразить динамику цен на нефть и уровень демократии. Измерить демократию оказалось достаточно проблематично, оценив интуитивно численное выражение демократических свершений, автор закона обнаружил их зеркальность. На словах данную тенденцию можно описать так: уровень цен на нефть в нефтегосударствах находится в обратной зависимости.

К нефтегосударствам, по классификации Томаса Фридмана, относятся: Азербайджан, Ангола, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Нигерия, Россия, Саудовская Аравия, Судан, Узбекистан, Чад и Экваториальная Гвинея. США, Норвегия, Великобритания в список не входят, т.к. открытие месторождений пришлось после создания прочных демократических институтов.

Научную достоверность данный закон не представляет, в виду отсутствия эмпирического доказательства. С чем автор открытия полностью согласен, целью его исследования было вызвать широкую дискуссию. Что Томасу Фридману удалось.

Соотнеся данный закон с термином «голландская болезнь», обнаруживаем, что закон есть одно из последствий голландской болезни.

Как говорилось в теоретической части курсовой работы, повышающаяся прибыльность нефтеэкспорта приводит к борьбе за ренту, сосредоточению денег, а значит и власти в руках элитарных правящих кругов. Повышается коррумпированность. Правительство наращивает полицейские расходы для подавление несогласных, количество свободных СМИ снижается на нет. Падает свобода слова. В крайних случаях возможна национализация целой отрасли нефтедобычи, что очень негативно влияет на развитие всей экономики страны.

Данная тенденция действует как «сверху», так  «внизу». Поток нефтедолларов в страну вызывает подъем потребительского спроса при сохранении уровня производительности труда. Это существенно сокращает ряды недовольных режимом. Возросший уровень благосостояния лишает инициативы, желанию действовать и отстаивать свои интересы. Люди сами разрешают свершиться всему выше написанному.

Этот процесс действует и «наоборот», т.е. снижение цен на нефть увеличивает уровень демократии в стране. Следует вспомнить, что СССР распадался при падении цен на нефть. А из совсем недавних событий в России (2009 год): после летнего обвала цен на нефть возобновили свое действие оппозиционные силы. И весной этого года состоялся не совсем удачный митинг несогласной молодежи при поддержке оппозиционных партий.

Изучение этой взаимосвязи представляется очень перспективным как для науки, так и для прикладного использовании при анализе развития политических и экономических процессов в нефтеэкспортирующих государствах. Приложение 7 содержит наиболее полное «досье» о взаимовлиянии рынка нефти и моровой политики.

3.     «Лечение» голландской болезни

Было перечислено огромное количество негативных последствий увеличения экспорта природных ресурсов, однако имеются и возможности для поддержания роста. Во-первых, если падают мировые цены на ресурс, то они снижаются и внутри страны; тогда, если данный ресурс важен в производстве, начинается рост промышленности. Во-вторых, государство может установить налог на ресурс, а вырученные деньги направлять на поддержку несырьевых отраслей. Однако поскольку государство не является эффективным инвестором, оно должно “стерилизовать” избыточную денежную массу, превращая ее в долгосрочную задолженность (для этого необходима развитая инфраструктура долгового рынка), а также используя для выплаты внешнего долга (при высоком курсе национальной валюты госдолг выплачивать выгоднее). В России в связи с этим в 2004 г. создан стабилизационный фонд.

Как следует из определения (в данном случае классического) голландская болезнь есть спад несырьевого торгуемого сектора. Квинтэссенцией всех подходов к решению проблемы голландской болезни является государственная поддержка страдающего сектора. Естественно, в каждой отдельно взятой стране воплощаются разные программы «лечения».

В этом состоит и основная сложность процесса реформ. Во всем процессе голландской болезни «виновата» не нефть сама по себе, а экономическая политика, проводимая в данной области. Между тем, государство является единственным возможным реформатором. И как уже отмечалось, оно напрямую подвержено влиянию голландской болезни. Во многих случаях происходит нарушение демократических институтов, петро-государство управляется петро-элитой, заинтересованной в сохранении существующих прибылях нефте-отрасли. Круг замкнулся.

Ярким примером необдуманной петро-политики  является национализация нефтяной отрасли Венесуэлы и создание государственной нефтяной монополии Petroleos de Venezuela в 1975-76 гг[13]. Что привело к снижению показателя ВВП на душу населения (См. Диаграмма 8).

Диаграмма 8 ВВП на душу населения в Венесуэле до, во время и после национализации нефтяной промышленности

Источник: 8 Вызовы для рентоориентированной экономики:7 ступенек вниз - Илларионов А.

Так же важным моментом нефтяного рынка, уже мирового, является создание в 1960 г. Организации Государств-Экспортеров Нефти (ОПЕК). Ее основателями стали Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Ныне в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. Впервые нефтяное эмбарго было введено в 1973, таким образом управляемый рынок нефти был создан только в середине 70-х годов XX века. С тех пор динамика цен на нефть существенно отклоняется от динамики цен на другие товары. (для дополнительных сведений см. Приложение 7)

После создания управляемого рынка нефти страны-экспортеры нефти ОПЕК показывают более низкие среднегодовые темпы прироста ВВП чем страны-экспортеры нефти не состоящие в ОПЕК. Естественно, станы неэкспортеры нефти показывают самые быстрые темпы роста[14].

Обобщая все вышесказанное, на отдельное государство действует как мировые тенденции, так и внутренние.

Диаграмма 9 Индекс цен на мировых товарных рынках 1957=100%

Источник: 9 Вызовы для рентоориентированной экономики:

7 ступенек вниз - Илларионов А.

3.1.      Россия

Проблема голландской болезни очень значима для России. Анализируя тенденции развития экономики России, многие экономисты опасаются стремительного перехода нашей страны к состоянию слаборазвитого сырьевого придатка.

Предлагаемые Илларионовым А. шаги по сокращению ресурсозависимости:

      Полномасштабная приватизация всего энергетического сектора (нефть, газ, электроэнергетика).

      Устранение всех ограничений на иностранные инвестиции в энергетику.

      Устранение ограничений на любые инвестиции в энергетическую инфраструктуру: в трубопроводы, порты, электрические сети.

      Сохранение Стабилизационного фонда с фиксированной и низкой ценой отсечения и использование его средств исключительно за пределами страны.

      Недопущение присоединения России де-юре и/или де-факто к действиям ОПЕК.- Недопущение создания «газового ОПЕК».

      Ликвидация управляемого мирового рынка нефти, существующего благодаря мировой монополии, созданной и поддерживаемой государствами ОПЕК.

Данная программа решила бы все существующие и грядущие проблемы голландской болезни, так и «венесуэльской болезни».

Ни для кого не секрет, что наиболее пострадавшим от мирового кризиса разразившегося в 2008 году, стал торгуемый несырьевой сектор. Сектор, степень активности которого и определяет «размах» и длительность самого кризиса. А как известно, спад в данном секторе и характерезует наличие либо отсутствие голландской болезни. По мнению многих экспертов[15], мировой кризис позволит более быстро и «адекватно» воплотить в жизнь программу мер для решения проблемы голландской болезни. Обратимся к программе антикризисных мер и соотнесем с программой «лечения» голландской болезни, предложенной Илларионовым А.

В приоритетах программы выделяется наличие деформаций структуры экономики. Выделяется основная проблема российской экономики – высокая зависимость природных ресурсов. И как следствие, и как «родовое пятно» отечественной экономики, недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов.

«Правительство будет осуществлять свою деятельность, исходя из семи основных приоритетов:

1. Публичные обязательства государства перед населением будут выполняться в полном объеме. Гражданам и семьям, наиболее пострадавшим в период мирового экономического кризиса, будет оказана поддержка. …Особое внимание будет уделено сохранению трудового потенциала. Будут расширены масштабы деятельности государства в сфере занятости, противодействия росту безработицы, развития программ переобучения и переподготовки работников, находящихся под риском увольнения;

2. Промышленный и технологический потенциал будущего роста должен быть сохранен и усилен. Правительство не будет вкладывать деньги налогоплательщиков в сохранение неэффективных производств. В то же время, предприятия, повысившие в последние годы свою эффективность, инвестировавшие в развитие производства и создание новой продукции, повысившие производительность труда, вправе рассчитывать на содействие государства в решении наиболее острых проблем, вызванных кризисом;

3. Основой посткризисного восстановления и последующего поступательного развития должен стать внутренний спрос. Ослабление зависимости экономического роста от внешних факторов, максимально эффективное задействование внутренних ресурсов будут ключевыми задачами Правительства в ближайшие годы. В условиях кризиса важную роль будет играть внутренний спрос со стороны государства (госинвестиции и госзакупки), но по мере стабилизации ситуации частный спрос (спрос на жилье, потребительские товары, услуги отечественного производства) будет играть все большую роль, и Правительство предпримет все необходимые меры к его наращиванию.