Голландская болезнь и Россия

Таким образом коренным различием является причина спада несырьевого торгуемого сектора. В первом случае это является реструктуризация, во втором ‒ снижение конкурентоспособности в результате укрепления национальной валюты, эта концепция называется валютно-финансовая.

На базе данных определений существует огромное множество концепций, отличающихся приближенностью к первой или второй формулировке.

Для полного понимания, следует внести пояснения ко второй концепции:

Выделяется два эффекта:

1. Эффект замещения. Растущий экспорт ресурсов вызывает укрепление реального курса национальной валюты, что в свою очередь, вызывает снижение конкурентоспособности национальных товаров. Спрос на национальные товары снижается, что ведет к развитию голландской болезни.
2. Эффект дохода. Дополнительные доходы, связанные с растущим экспортом стимулируют спрос, как на импортные, так и на национальные товары. Это способствует к росту выпуска всех товаров в экономике, а значит и на продукцию обрабатывающего сектора, тем самым, препятствуя развитию голландской болезни.

Преобладание первого эффекта над вторым и есть голландская болезнь.

1.3.      Последствия голландской болезни

Все признаки возникновения голландской болезни, хотя на первый взгляд они вызывают положительное действие (приток капитала в страну, рост экономики, достижение профицита бюджета, возможность проведения социальных программ, и как следствие, увеличение благополучия населения и т.д.) на экономику страны, имеют и обратное действие.

Бум в добывающей отрасли вызывает реструктуризацию экономики. Капитал и, следовательно, труд перемещается наиболее выгодную сферу ‒ добывающую промышленность, это означает деиндустриализацию. Рост реальных доходов населения привлекает трудовые ресурсы так же в сферу строительства и услуг. Снижаются инвестиции в промышленность, как на расширение, так и на НИОКР.

Сдвиг реального обменного курса валюты вызывает уменьшение чистого экспорта. Это вызвано тем, что увеличение стоимости национальной валюты снижает конкурентоспособность внутренних производителей на миром рынке. Начинаются приниматься протекционистические меры поддержки беззащитных отраслей производства конкурирующих с импортом товаров.

Реструктуризация ведет к снижению инвестиций в техническое образование. Присутствие источников высоких доходов снижает интерес к человеческому капиталу. Снижается зависимость между заработком и уровнем образования, отсутствует инициатива к образованию и развитию. Рост производительности труда останавливается. В некоторых случаях может идти речь и о ее сокращении.[6]

Повышение прибыльности добывающей отрасли ведет к борьбе за ренту и коррупции. Имеется тенденция к концентрации власти и богатства. Возможна национализация отрасли. В любом случае деятельность добывающих компаний подчинена государству. У элитарных кругов снижается инициатива к реформам, и непомерно увеличиваются представительские расходы.[7]

Сверхдоходы и впечатляющие краткосрочные финансовые результаты дают основание к беспечному отношению к деньгам и перспективам развития, что в свою очередь означает полную финансовую зависимость экономики страны к колебаниям на рынке ресурсов.

2.     Проявление голландской болезни

2.1.      Голландская болезнь в мире

В данном пункте будут освещены показательные исторические и текущие случаи возникновения, хода и лечения голландской болезни. Наиболее показательные экономики следующих стран (различия во всем: ход, итог, лечение, исходное положение экономики):

1. Великобритания
2. Нигерия

Великобритания

Правительство Маргарет часто критиковали за проводимую им экономическую политику. Политика Тэтчер получила название “монетаристский эксперимент”. И действительно, инфляция в стране увеличилась уже в 1980 году. Уровень безработицы после 1979 года достиг беспрецедентного уровня. Тем не менее, внимания некоторых экономистов удостоился на первый взгляд кажущийся маловажным факт: уровень безработицы особенно повысился в перерабатывающих отраслях британской промышленности. Еще в 1979 году перерабатывающие отрасли обеспечивали 28% рабочих мест в стране. С 1978 по 1982 годы количество безработных в стране увеличилось на 1.4 млн. В тот же период общее количество рабочих мест в перерабатывающей промышленности Англии уменьшилось на 1.5 млн. Данный факт мог означать только одно: происходил стремительный спад в перерабатывающей промышленности, который был особенно тяжелым в первые 18 месяцев пребывания Тэтчер в должности премьер-министра. Это и стало причиной ожесточенной критики в адрес проводимой ею экономической политики.

В основу экономической политики Тэтчер были положены два основных принципа. Во-первых, шло сокращение государственных затрат с целью уменьшения дефицита государственного бюджета, что должно было привести к созданию благоприятных условий для уменьшения налоговых ставок, что, в свою очередь, должно было привести к оживлению в экономике. Во-вторых, Тэтчер боролась с инфляцией путем постепенного сокращения денежной массы. Несмотря на все попытки, кабинету Тэтчер не удалось решить поставленные задачи. Наоборот, статистические данные подтверждают, что вплоть до 1982 года доход от налоговых поступлений продолжал увеличиваться. Государственные закупки товаров и услуг продолжали возрастать с 1979 года.

Позднее делались попытки объяснять рост безработицы и общее замедление производства в перерабатывающей промышленности Великобритании очередным общемировым экономическим спадом. Несмотря на то, что спад мировой экономики имел определенное значение, однако спад в перерабатывающей промышленности Королевства произошел раньше, чем началась мировая рецессия. Некоторые перерабатывающие отрасли британской экономики также реабилитировались значительно раньше, чем мировая экономика сумела оправиться от кризиса.

Многие аналитики в конце концов пришли к выводу, что падение производства и, соответственно, сокращение занятости в перерабатывающих отраслях Великобритании, было обусловлено эффектом "голландской болезни". До середины 1970-х годов Великобритания полностью зависела от импорта нефти, но уже в 1980-х (после начала крупномасштабной разработки месторождений в Северном море) выступала в роли экспортера. В результате, нефть начала вытеснять другие продукты перерабатывающей промышленности в общем торговом балансе. Данные процессы привели к удорожанию британской валюты, что подняло цены на британские товары для иностранных потребителей. В результате, английские потребители начали закупать иностранные и поэтому более дешевые товары, а иностранцы сами начали приобретать меньше британских товаров[8].

Нигерия

Первые симптомы, свидетельствующие о появлении "голландской болезни" в Нигерии проявились в начале 1970-х во времена военной диктатуры Якубу Говона, правившего с 1967 по 1975 год[9]. В этот период нефть стала основой нигерийской экономики, особенно после очередного витка повышения мировых цен. Финансовые поступления от экспорта нефти достигали таких размеров, что сам Говон как то заметил, что основной проблемой Нигерии является “не сами деньги, а способ их потратить”. Именно тогда произошел крах иных секторов экономики. Как показала история, Нигерия жила иллюзиями ‒ она ожидала все возрастающих доходов от нефтяного экспорта. Однако цены на нефть резко упали в период с 1974 по 1975 годы, что, в свою очередь, привело к сокращению доходов от экспорта. Тем не менее, экспорт сырой нефти практически похоронил экспортно-ориентированные отрасли сельского хозяйства страны.

Примечательно, что ни Говон, ни последующие правители Нигерии ‒ Муртала Мохаммад и Олусегун Обасанджо ‒ не удостоили своим вниманием проблему регулирования курса национальной валюты с целью стимулирования экспорта продукции неэнергетических отраслей экономики. В 1978 году Нигерия, ранее купавшаяся в нефтедолларах, была вынуждена занять средства на международных финансовых рынках. Очень скоро Нигерия впала в полную зависимость от внешних финансовых заимствований. Своего апогея "осложнения" "голландской болезни" достигли в 1979 году, когда власть перешла к гражданской администрации под руководством Шеху Шагари ‒ тогда коррупция, неумеренное потребление и обильный импорт поставили экономику страны в тяжелое положение.

Единственным нигерийским режимом, который, несмотря на свою авторитарность, пытался бороться с "голландской болезнью", было правительство генерала Ибрагима Бабагинда, правившего с 1985 по 1993 год. Главной целью реформ Бабагинда было стимулирование развития сельскохозяйственного сектора экономики. В результате, резко возросли объемы экспорта таких продуктов, как какао, хлопок и каучук. Однако со сменой власти все вернулось на круги своя. До сих пор Нигерию рассматривают в качестве классического примера страны со всеми симптомами "голландской болезни".

2.2.      Голландская болезнь в России

Уже было сказано о огромном количестве противоречащим между собой мнений касательно голландской болезни в России. Все из них различаются по оценке критериев голландской болезни. В основном они варьируются между основными концепциями:

1. В России не голландская болезнь, а кризис трансформации и недоразвитость институтов экономики.
2. Россия прошла голландскую болезнь.
3. Россия больна голландской болезнью.
4. России грозит голландская болезнь.

России грозит голландская болезнь

Россия пока не страдает “голландской болезнью”, самым серьезным симптомом которой является падение производства в несырьевых секторах на фоне растущего экспорта природных ресурсов.

Ревальвация, т.е. повышение курса национальной валюты к валютам других стран, не достигла своего катастрофического значения, падения производства и замещения его импортом не происходит. Впрочем, если Россия не изменит структуру экономики (См. Приложение 1), то острые приступы “голландской болезни” могут ждать ее в будущем.

Достаточных мер для решения проблемы “сырьевой зависимости” государство не предпринимает. Шаги властей скорее напоминают лекарство от простуды, которое “лечит” внешние симптомы, но не саму болезнь.

Симптомы “голландской болезни” в России пока не стоит считать угрожающими. Так, российский рубль все еще остается недооцененным. А в сочетании с довольно сильным экономическим ростом (См. Приложение 2) и увеличением производительности труда это позволяет говорить о том, что “голландская болезнь” еще не стала для России собственно “болезнью”.

Впрочем, угроза развития опасных симптомов существует, и если Россия не предпримет меры по диверсификации экономики, в будущем ее может ждать сначала спад производства при сохранении общего экономического роста за счет экспорта, а затем стагнация и производства, и экономического роста.

Очень важен переход целей экономической политики от количественных к качественным , что на данный момент совершается в не столь радикальной мере, как следовало бы.

Россия больна голландской болезнью

Растущая цена на нефть (См. Диаграмма 1) не могла не привлечь интереса к добыче нефти.

Диаграмма 1 Динамика изменения мировых цен на нефть по годам

Источник: 1 Создано на основе материалов сайта ОПЕК - http://www.opec.org/home/

Практически симметрично выглядит график (См. Диаграмма 2) инвестиций в нефтяную отрасль. (См Приложение 3 и 4)

Источник: 2 Создано на основе материалов презентации Илларионова А. - Голландская и венесуэльская болезни в России и их лечение

На диаграмме 3 видно, что увеличивается экспорт нефти. (См. Приложение 5)

Источник: 3 Создано на основе материалов презентации Илларионова А. - Голландская и венесуэльская болезни в России и их лечение

Налицо все основные признаки голландской болезни.

Диаграмма 4 Доходная часть федерального бюджета в 1992-2004 гг. Источник: А. Илларионова Москва, 21 мая 2005 г.

Источник: 4 Создано на основе материалов презентации Илларионова А. - Голландская и венесуэльская болезни в России и их лечение

Учитывая политику государства по отношению к нефтяной отрасли с 1992-2002:

      Приватизация большей части нефтяной отрасли

      Создание вертикально интегрированных компаний

      Постепенное устранение ограничений для разведки, добычи, транспортировки, переработки и экспорта нефти

      Увеличение внутренних инвестиций

      Привлечение иностранных инвестиций

Нельзя назвать такую политику очень продуманной в долгосрочной перспективе. Наоборот, такие меры лишь усиливают процессы голландской болезни, преследуя только краткосрочную выгоду. И действительно, начиная с 1999, когда цены начали свой восходящий путь, доходная часть федерального бюджета стремительно и неукротимо растет. См. Диаграмма 4. Так же наблюдается укрепление реального курса рубля. Рост ВВП с 1999 по 2008 годы составляет в среднем 6.85% (См. Приложение 2). Своего пика достигая в 2004 году, совпадает в пиком голландской болезни.

Естественным образом, прирост добычи опережает прирост прочих отраслей и даже прирост ВВП (См. Приложение 1). Наблюдается диспропорция в развитии отраслей. Наличие голландской болезни нельзя отрицать.

С 1 января 2004 года вступает в действие Стабилизационный фонд РФ[10][11], что ознаменовывает начало нового экономического курса страны.