Разработка бизнес-плана туристической фирмы «Карта Мира»

Описание  услуг. Необходимо указать: функциональное назначение, для каких целей они предназначены; характерные свойства услуги, которые делают ее единственной в своем роде; стоимость; технологичность; универсальность; соответствие наиболее общепринятым стандартам; стадия развития услуги; требования к контролю за качеством; требования к подготовке пользователей; имеются ли возможности для дальнейшего развития услуги. Анализ рынка. Рыночные исследования направлены на выявление сегодняшних потребностей продукции, услуг и определение потенциальных. Необходимо определить приоритеты, которыми руководствуется потребитель при покупке: качество, цена, время и точность поставки, надежность поставок, сервисное обслуживание и т.п.

Необходимо  провести сегментацию рынка, определить размеры и ёмкость рынков по продукции предприятия.

Под сегментацией рынка понимается выделение отдельных  частей (сегментов) рынка, отличающихся друг от друга характеристиками спроса на товары (услуги), то есть разбивка потребителей по мотивации и иным признакам.

Размер  рынка - территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия.

Ёмкость рынка - объем реализованных на рынке  товаров (услуг) в течение определенного  периода времени.

Доля  рынка - удельный вес продукции предприятия  в совокупном объеме продаж товаров (услуг) на данном рынке.

Следует проанализировать, как быстро продукция, услуги утвердятся на рынке, и обосновать возможности дальнейшего его  расширения. Необходимо оценить основные факторы, влияющие на расширение рынка.

Очень важно отслеживание и оценка конкурентов. Необходимо выделить и проанализировать сильные и слабые стороны свои и конкурента, и конкурентоспособность производимых товаров, услуг, определяется возможный объем продаж в натуральном и денежном выражении.

Разработка  маркетинговой стратегии. План маркетинга - план мероприятий по достижению намечаемого объема продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных потребностей Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. - с. 203.. В этом разделе должна быть соблюдена четкая маркетинговая ориентация на потребителя (знание его запросов, уникальности и адресности услуги, высококачественный сервис, доступная цена, надежность, стабильность и т.п.).

Для нового предприятия рекомендуется разработать стратегию его развития: интенсивный рост, интеграционный рост (вертикальная интеграция), диверсификационный рост.

Разрабатывая  стратегию развития предприятия, необходимо учесть влияние внешнего окружения  в целях адаптации предприятия  к меняющимся рыночным ситуациям путем разработки комплекса маркетинга, включающего товарную, ценовую, сбытовую политику и сервисное обслуживание.

Ресурсное обеспечение, тактику продаж и финансовые прогнозы можно объединить в раздел финансовый план.

Финансовый  план. Цель финансового плана - определить эффективность предлагаемого бизнеса. В данном разделе необходимо представить:

-отчет  о прибылях и убытках; потребность  в инвестициях, источники финансирования; баланс денежных расходов и  поступлений; анализ безубыточности и запаса финансовой устойчивости; показатели эффективности инвестиционного проекта.

Отчет о прибылях и убытках показывает, как будет формироваться и  изменяться прибыль, и является прогнозом  финансовых результатов.

Баланс  денежных расходов и поступлений позволит оценить, сколько денег необходимо вложить в бизнес в разбивке по времени, проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит, - проверить будущую ликвидность.

Анализ  безубыточности проводится в целях  определения объема продаж, при котором предприятие покрывает свои расходы, не имея прибыли, но и не неся убытков (точка безубыточности или порог рентабельности).

Порог рентабельности (ПР) - это такой объём  производства продукции, при котором  предприятие уже не несёт убытки, но ещё и не получает прибыли.

Показатели  эффективности инвестиционного  проекта необходимо рассчитывать с  использованием инструмента дисконтирования. К данным показателям относятся: срок окупаемости проекта, чистая текущая  стоимость доходов, ставка доходности проекта, внутрення ставка доходности проекта. 

 

      2. Составляющие бизнес-плана туристической фирмы

     «Карта  Мира»

2.1 Организационный  план

Наименование  создаваемой фирмы - «Карта Мира», работающие под слоганом «Все о Мире или Мир это все», данный слоган придуман для дополнительного привлечения клиентов.

Туристическая фирма «Карта Мира» организуется в виде туристического агентства.

Туристическая фирма «Карта Мира » организуется в виде общества с ограниченной ответственностью. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Учредительными  документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный  договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом является устав.

Уставный  капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости  вкладов его участников.

Уставный  капитал определяет минимальный  размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Высшим  органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.

В обществе с ограниченной ответственностью создается  исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство его деятельностью  и подотчетный общему собранию его  участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также  и не из числа его участников.

Учредителем фирмы являются один человек, его первоначальный взнос составил – 400 000 руб., данная сумма средств является уставным капиталом фирмы..

Руководство фирмой будет осуществляться директором, который обладает правом подписи финансовых документов.

Затраты на организацию фирмы  складываются я из следующих статей (см. табл. 1).

Таблица 1.

Затраты на организацию ООО «Карта Мира»

 

В обязанности  директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, набор и обучение персонала, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий,  составление программ туров, деловая переписка.

Тип представленной структуры - линейно-функциональный. Структура - ступенчатая иерархическая. При  ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают  помощь функциональные органы. Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены функциональным руководителям высших ступеней управления.

Организационная структура управления ООО «Карта Мира»

Данная  фирма имеет квалифицированный кадровый состав, который способен реализовать поставленные цели и достичь успеха на выбранном сегменте рынка. Численность сотрудников фирмы составляет 5 человек трое из которых имеют высшее образование, что составляет - 69%. Средний возраст сотрудников составляет 30 лет, практически все сотрудники имеют достаточный опыт работы в туристическом бизнесе, и специальные навыки для выполнения своих должностных обязанностей.

 

2.2 Операционный  план

Для организации  туристской деятельности фирма «Карта Мира » заключила договоры с  пятью туроператорами. Договора заключены на условиях консигнации, то есть оплаты после оказания соответствующей услуги с паузой не менее 2-х и не более 3-х недель.

Компания  «Карта Мира » зарегистрирована в  2006 года. Несмотря на столь малый период присутствия на туристическом рынке компания сумела себя зарекомендовать надёжным партнером многих тур. операторов. А благодарности клиентов, которые провели свои отпуска в разных уголках мира является еще одним доказательством, что тур. фирма «Карта Мира » зарекомендовала свою репутацию на тынке тур. услуг только с положительной стороны. Данная фирма в качестве системы налогообложения выбирает упрощенную систему налогообложения.

Туристическая фирма «Карта Мира » арендует площадь для офисного помещения по адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского д. 22 общая площадью арендуемого составляет 32 м².

От состояния  офиса во многом зависит эффективность  туристической деятельности. Удобные расположение офиса, чистота и аккуратность, наличие офисной мебели, оргтехники - все это в совокупности располагает потенциальных клиентов и оказывает влияние на конкурентоспособность реализуемых услуг.

В табл. 2 представлена информация о потребности  в элементах основных средств  и нематериальных активов.

 

Таблица 2.

Потребность в элементах основных средств  и нематериальных активов

Расчёт годового фонда оплаты труда представлен в табл. 3.

 

Таблица 3.

Расчёт  фонда заработной платы