Развернутая характеристика основных ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 16:53, контрольная работа

Краткое описание

Ценные бумаги играют огромную роль в инвестиционном процессе. С их помощью денежные сбережения физических и юридических лиц превращаются в реальные материальные объекты, оборудование и технологию. Каждый вид ценных бумаг занимает определенное место, выполняет определенную функцию. Ранее в условиях плановой экономики некоторые виды ценных бумаг использовались в имущественных отношениях (облигации и лотерейные билеты в отношениях с участием граждан, векселя во внешнеторговом обороте).

Содержание работы

Введение
3
1
Теоретическая часть
4
1.1
Таблица «Развернутая характеристика основных ценных бумаг»
4
1.2
Субъекты рынка ценных бумаг
6
1.3
Вторичные ценные бумаги
7
1.4
Профессионалы РЦБ: депозитарии
9
1.5
Прямой и портфельный инвестор
10
2
Практическая часть
11
2.1
Решение задач на определение доходностей и курсовых стоимостей ценных бумаг
11
2.2
Задачи на применение формул привидения и дисконтирования во времени, простого и сложного процента
13

Список литературы

Скачать целиком (29.95 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

контрольная.docx

— 33.05 Кб (Скачать файл)

РЕШЕНИЕ:

Воспользуемся формулой

 

S = P * (1 + it / K) (2.2.2)

 

Где

S – наращенная сумма

P – первоначальная сумма

it – период начисления в днях

K – продолжительность года в днях

В английской практике период начисления процентов равен фактическому сроку, продолжительность года равна 365 дней (не високосный) или 366 дней (високосный год).

S = P * (1 + it / K) = 2900 * (1 + 0,115 * 281 / 366) = 3156,05(руб)

ОТВЕТ: 3156 рублей 05 копеек равна наращеная  сумма.

 

  1. Вексель номинальной стоимостью 12000 руб. учтен банком за полгода до даты погашения. Банк выплатил сумму 11500 руб. Определить простую учетную ставку.

Простые учетные ставки применяются  при учете векселей

РЕШЕНИЕ:

Воспользуемся формулой

 

            (2.2.3)

 

Где

d – простая учетная ставка

S – номинальная стоимость векселя

Р – сумма выплаченная банком

n – период начисления процентов

 

ОТВЕТ: 8% годовых простая учетная  ставка.

 

  1. Найти полученную при учете сумму, если обязательство уплатить через 100 дней 1100 000 руб. с простыми 12% годовых, было учтено за 75дней до наступления срока.  Учетная ставка 7%.

РЕШЕНИЕ:

 

        (2.2.4)

 

Где

К1 – сумма полученная при учете

К – первоначальная сумма долга

n – срок пользования средствами

n1 – срок между датами учета и погашением

i – процентная ставка

=

 руб.

ОТВЕТ: 1119595 рублей 32 копейки сумма  полученная при учете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

  1. Гражданский кодекс РФ. СПб., 2007
  2. Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
  3. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 2005
  4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. М.: 1ФКК, 2008
  5. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учеб. – М.: Проспект, 2009

Информация о работе Развернутая характеристика основных ценных бумаг