Ценообразование в нефтегазо добыче

Закон предложения гласит, что производители  сочтут выгодным направить большее  количество ресурсов на производство данного товара при относительно более высоком уровне цены на нее, чем при более низком.

На  графике прямая  зависимость дает восходящую кривую предложения.

Пересечение кривых спроса и предложения определяет цену равновесия (или рыночную цену) и равновесное количество продукции.

Дефицит, сопутствующий ценам ниже цены равновесия, подскажет конкурирующим друг с  другом покупателям, что им следует  предложить более высокую цену, если они не хотят остаться без продукта. Растущая цена будет:

1) побуждать  фирмы к перераспределению ресурсов  в пользу производства данного  товара и 

2) вытеснять  некоторых потребителей с рынка. 

Избыточное  предложение, или излишки продукции, возникающие при ценах выше цены равновесия, будут побуждать конкурирующих  друг с друюм продавцов снижать  цены, чтобы избавиться от лишних запасов. Падающие цены будут:

1) подсказывать  фирмам, что необходимо сокращать  ресурсы, затрачиваемые на производство  данной продукции, и 

2) привлекут  на рынок дополнительных покупателей.

Изменения в потребительских вкусах, доходах, ценах взаимосвязанных товаров, ожиданиях потребителей, а также  числе потребителей на рынке - все  это будет вызывать перемещения  кривой спроса.

Изменения в любом из факторов, влияющих на издержки производства, например в  технологии производства, или в ценах ресурсов, в величине налогов или субсидий, приведут к определенным сдвигам в кривой предложения.

Зависимость между изменениями в спросе и  проистекающими отсюда изменениями  в цене равновесия и равновесном  количестве продукции является прямой. Обратная зависимость существует между  изменением предложения и последующим  изменением цены. В то же время зависимость  между изменением предложения и  последующим изменением в количестве продукции является прямой.

Ценовая эластичность спроса

 

Согласно  закону спроса, потребители при снижении цены будут приобретать большее  количество продукции. Однако степень  реакции потребителей на изменение  цены может значительно варьироваться  от продукта к продукту. Более того, мы обнаружим, что, как правило, реакция  потребителей в отношении одной  и той же продукции существенно  варьируется при изменении цен  в различных пределах. Экономисты измеряют степень чуткости, или чувствительности, потребителей к изменению цены продукции, используя концепцию ценовой эластичности. Для спроса на некоторые продукты характерна относительная чуткость потребителей к изменениям цен, небольшие изменения в цене приводят к значительным изменениям в количестве покупаемой продукции. Спрос на такие продукты принято называть относительно эластичным или просто эластичным. Что касается других продуктов, потребители относительно нечутки к изменению цен на них, то есть существенное изменение в цене ведет лишь к небольшому изменению в количестве покупок. В таких случаях спрос относительно неэластичный или просто неэластичный.

     Формула ценовой зависимости

         Степень ценовой эластичности или неэластичности спроса экономисты измеряют при помощи коэффициента Ед, вычисленного по следующей формуле:

                                     процентное изменение количества             

                      спрашиваемой продукции

    Ед      =    -------------------------------------

                     процентное изменение цены

 

Процентные  изменения вычисляются путем  деления величины изменения в  цене на первоначальную цену и следующего за этим изменения в количестве спрашиваемой продукции на то количество продукции, на которое спрос предъявлялся первоначально. Поэтому формулу можно представить  в виде:

 

 изменение  количества

спрашиваемой  продукции                 изменение цены

Ед =   ---------------------------------------   :     ------------------------       

           первоначальное количество                   первоначальная цена

            спрашиваемой продукции

Предложение

Предложение – это совокупность товаров и  услуг, которые могут быть поставлены на рынок поставщиками, предложены покупателям для покупки.

Кривая  предложения может быть схематично представлена графически следующим  образом:

 

 

     1.5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

  Регулирование цены – цены, устанавливаемые под контролем государства или отдельных субъектов Российской федерации. Различают прямое и косвенное регулирование.

  Прямое регулирование осуществляеться путём установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффицентов измененияцен, предельного уровня рентабельности.

 Косвенное  регулирование предпологает воздействие  на цены через изменения налогов  и процентных ставок.

     

 

Виды цен	Роль государства	Формы государственного воздействия
Фиксированные государственные цены	Цены устанавливает само государство	Государственные прейскурантные цены. «Замораживание» рыночных цен. Фиксирование монопольных цен.
Регулирование государством цены	Государство устанавливает правиладля предприятия, а оно уже само устанавливает  цены	Установление придельного уровня цен. Установление предельныхнадбавок или коэффицентов к фиксированным ценам прейскурантам. Установление предельных значений элементов розничной цены. Установление предельного уровня разового повышения цен. Государственный контроль за монопольными ценами. Регулирование рыночных цен путем установления цен государственным предприятием
Свободная (договорная) цена	Государство устанавливает «правила игры» на рынке, вводя ряд запретов на недобросовестную конкуренцию	Запрет на горизонтальное фиксирование цены. Запрет на вертикальное фиксирование цен. Запрет на ценовую дискриминацию. Запрет на демпинг. Запрет на недобросовестную ценовую рекламу.

 

Таблица -2 государственное регулирование  цен.

 

 

 

 

 

1.6 ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЬ

 

В начале XXI в. Нефть останется основным двигателем мировой экономики и политики. Сегодня ее цена уже достигла того уровня, при котором основные страны-импортеры (в первую очередь США) через определенный период времени действительно могут испытать серьезный инфляционный удар.

Мы  являемся свидетелями уникального  периода в истории динамики цен  на нефть: за минимально короткий (в  масштабах мирового бизнеса) срок цены на этот важнейший стратегический товар  упали с 26 до 8 долларов за баррель, а  потом выросли до 28 долларов, а  затем перешагнули и 30-долларовый барьер. Эта изменчивость (как говорят  эксперты – волатильность ) сломала  все краткосрочные прогнозы, которые  строились в 1998 и 1999г. Прогнозирование  уровня цен на “черное золото”  стало наиболее неблагодарной работой  для финансовых аналитиков, занимающихся нефтью и газом.

Существует  целый комплекс факторов, определяющих цены на нефть в тот или иной период. Среди них:

- соотношение  спрос –предложение для сырой  нефти на мировом рынке;

- спрос,  объем запасов и цены на  нефтепродукты;

- политика  ценообразования стран ОПЕК;

- погодные  условия;

- объем  запасов нефти в мире;

- объем  буровых работ в мире;

- развитие  альтернативных источников энергии  и видов топлива;

- форс-мажорные  обстоятельства.

Попытаемся  разобраться в особенностях влияния  тех из них, которые являются наиболее существенными, и посмотрим, можно  ли с их помощью прогнозировать уровень  цен.

В диаграмме  зависимости цен на нефть от соотношения  спроса и предложения, существует область, находящаяся в пределах плюс/минус 2% от “паритетной точки”(точки равновесия цены и соотношения спрос/предложение), где зависимость цен от соотношения спрос/предложение является скорее инверсионной, нежели классической, что очевидно связано именно с фактором “ОПЕК”. В этих пределах Организация может успешно манипулировать ценами без негативных для себя последствий. За этими пределами зависимость резко переходит в классическую.

Вторым  важным фактором формирования рыночной цены на нефть является фактор спроса и цен на нефтепродукты, действующий  совместно с фактором обеспеченности НПЗ запасами сырья(количество суток, необходимое для бесперебойной  работы заводов). Интересно, что рыночные цены на нефть зависят от запасов  нефти на НПЗ в США. Несмотря на то, что данный фактор является скорее региональным, чем глобальным, мировые  цены на нефть, в связи с масштабностью  американского рынка, реагируют  на него  очень остро. Очевидно, чем  больше запасы нефти, тем ниже цена на этот вид сырья. Подразумевается, что НПЗ, имея значительные запасы, могут работать независимо от краткосрочных  ценовых колебаний.

Цены  на нефтепродукты (в особенности  на бензин) также могут быть “двигателями”  цен на нефть(как, впрочем,  и объем  спроса на нефтепродукты. Перекрестная эластичность спроса на различные нефтепродукты  варьируется в зависимости от наличия альтернативного источника  энергии для того или иного  пользователя. Такие НП, как керосин  и мазут, достаточно часто “ведут себя независимо” от рынка нефти, так как являются менее эластичными  товарами, (хотя, конечно, тепло и  электроэнергия мазутных ТЭЦ могут  быть заменены на более дешевые тепло  и энергию, например, газовых станций).

Бесспорно, прогнозирование цены на нефть остается довольно неблагодарной работой, которая, при невысокой точности результата, требует анализа огромного объема информации, а также изучения гораздо  большего числа зависимостей, чем  было рассмотрено нами. Рассматриваются также объемы первичной переработки нефти, доходность переработки, колебания температуры воздуха, темпы роста ВВП основных стран- импортеров сырья, характерные для них темпы роста спроса на автомобили и прочие данные.

Тем не менее, цена нефть остается наиболее волатильной, наименее предсказуемой  в своем поведении м зависимостей скорее от политических, нежели от классических фундаментальных факторов, величиной. Велика вероятность того, что вскоре мы будем свидетелями ее роста  до 30 долларов за баррель (на данный момент цена уже превысила эту отметку- пр. сост.)

 

Общая характеристика ценообразования в ТЭК

 

Рыночные  цены всегда динамичны, при вполне закономерен  рост цены , когда происходит замена на новую технологию или происходит смена товара. Если происходит искусственное  завышение цен, то предприятие не имеет возможности использовать производственные мощности , нет инвестиций и предприятие уменьшает свою прибыль.

Заниженные  цены в рыночных условиях приводят к спаду производства , т.к. производство становится нерентабельным, что отражается на получении продукции потребителем, а дефицит продукции приводит к росту цен.

Производитель продукции будет заинтересован  в выпуске продукции только в  том случае , когда идет компенсация  затрат за счет прибыли.

Цены  в любой рыночной экономике никогда  не задерживаются на месте, т.к. длительная низменность цен всегда сопряжена  с постоянным изменением общественно  необходимых затрат(ОНЗ). Особенно это  выражено в ТЭК. Если ОНЗ увеличивается, то и цена увеличивается, если ОНЗ  уменьшается , то и цена уменьшается.

В ТЭК , кроме влияния стандартных  экономических факторов, имеется  так называемый природный фактор. Это, в первую очередь, ухудшающиеся горногеологические условия, качество извлекаемой нефти, обводненность  месторождения, что взывает рост ОНЗ.

 

В настоящее  время цены на топливо (энергоресурсы) не соответствуют ОНЗ. Действующее  соотношение цен находится в  противоречии с соотношением продуктов  по основному показателю, характеризующие  потребительские свойства энергоносителей. Потребительским свойством энергоносителей является удельная теплота сгорания рабочего агента. В связи с этим появляется понятие удельного топлива(табл.3)

Табл.3

Отношение мировых и внутренних цен  в $ на 1 т по условному топливу
Цена	1994	1995	2000	2005	2010
Мировая цена на нефть	91,8	93,0	102,0	115,0	127,0
Внутренняя цена на нефть	_	68,2	73,9	79,6	79,6
Мировая цена на газ	70,0	71,3	74,0	78,3	78,3
Внутренняя цена на газ	_	52,5	56,9	61,2	61,2

 

 

                                                                                                                              Табл4

Соотношение цен на нефть и газ
Цены	1994	1995	2000	2005	2010	В среднем
внешние	1,31	1,30	1,38	1,47	1,46	1,38
внутренние	--	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Соотношение цен на нефть и газ, как видно из таблицы 3, составляет около 1.38 на внешнем рынке и 1.3 – на внутреннем, что соответствует сложившемуся уровню в мировой практике. Прогноз цен строится исходя из этого соотношения. При этом за основу  принимается регулируемая цена на газ как на продукцию естественной монополии.