Финансовое прогнозирование на предпреятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2012 в 23:10, реферат

Краткое описание

Планирование – это разработка и корректировка действий на основе предвидения, обоснования, конкретизации и описания деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и отдаленную перспективу.
В условиях рыночной экономики значение планирования, программирования деятельности на перспективу и текущий период занимает огромное место, и всем предпринимателям, начиная от руководителей крупных предприятий и акционерных обществ и заканчивая представителями малого бизнеса в сельском хозяйстве, необходимо знать и уметь грамотно планировать свою производственно-хозяйственную деятельность с учетом особенностей своего бизнеса.

Содержание работы

Введение_______________________________________________2
ГЛАВА 1
Содержание финансового планирования____________________4
Виды финансового планирования__________________________7
Методы финансового планирования_______________________12
ГЛАВА 2
Анализ финансового планирования на предприятии
Краткая характеристика предприятия_______________________18
Расчет финансовых показателей___________________________22
Заключение_____________________________________________24
Список использованной литературы________________________25
Приложение____________________________________________26

Скачать целиком (42.09 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Содержимое работы - 1 файл

Финансовое планирование на предприятиях агропромышленного комплекса.doc

— 262.00 Кб (Скачать файл)

8. Ковалева А.М., Баранникова Н.П., Бурмистрова Л.А. и д. Финансы и кредит. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 512 с.

9. Лембден В.А., Таргет Д. Финансы в малом бизнесе. - М.: Финансы и статистика, Аудит, 2007.

10. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб пособие - М.: ООО "ТК Велби",

11. Родионова В. М Финансы: Учебник. - М., 2006 г.

12. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 479 с.

13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа М: ИНФРА, 2008.

14. Хорн Дж.К. Основы управления финансами - М.: “Финансы и статистика”, 2007.

15. Шелопаев Ф.М. Финансы, денежное обращение и кредит. М: Юрайт-М. 2007 - 275с.

Приложение

Таблица 2. План доходов и расходов.

Доходы и расходы	Месяцы
Доходы и расходы	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Выручка	0	13000000	19800000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000
2. Затраты	2621270	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980	2401980
~ Расходы на сырьё	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900
~ Заработная плата	0	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
~ЕСН	0	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580
~ Оборудование	300000
~ Амортизация	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
~ Плата за телефон	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
~ Расходы на электроэнергию	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
~ Расходы на воду	0	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
~ Непредвиден. расходы	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
~ Прочие расходы	3000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
~ Единовременные выплаты	2370
3. Прибыль		10598020	17398020	28198020	28198020	28198020	28198020	28198020	28198020	28198020	28198020	28198020	28198020
4. Налог на прибыль	0	2543524,8	4175524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8	6767524,8
5.Ц.С.	0	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
6. Налог на имущество	0	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
7. НДС	0	805449,52	1321693,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42	2142493,42
8. Чистая прибыль	-2621270	7243484,68	11895240,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78	19282440,78

Таблица 3. План движения денежных средств.

Поступления и расходы.	Месяцы
Поступления и расходы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Начальный кассовый баланс	3000000	378730	7260040,45	19155281,23	37473599,97	55791918,71	74110237,45	92428556, 19	110746874,93	129065193,67	147383512,41	165701831,15	184020149,89
2. Кассовый приход	0	13000000	19800000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000	30600000
3. Общая располагаемая наличность (1+2)	3000000	13378730	27060040,45	49755281,23	68073599,97	86391918,71	104710237,45	123028556, 19	141346874,93	159665193,67	177983512,41	196301831,15	214620149,89
4. Расход наличных средств:	2621270	6118689,55	7904759,22	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26	12281681,26
~ Расходы на сырьё	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900	2315900
~ Заработная плата	0	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
~ЕСН	0	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580	19580
~ Оборудование	300000
~ Амортизация	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
~ Плата за телефон	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
~ Расходы на электроэнергию	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
~ Расходы на воду	0	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
~Непредвиден. расходы	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
~Прочие расходы	3000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
~ Единовременные выплаты	2370
~ Налоги	0	3716709,55	5502779,22	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26	9879701,26
5. Баланс наличности в конце месяца	378730	7260040,45	19155281,23	37473599,97	55791918,71	74110237,45	92428556, 19	110746874,93	129065193,67	147383512,41	165701831,15	184020149,89	202338468,63

Информация о работе Финансовое прогнозирование на предпреятии